El jueves, el par EUR/USD repuntó desde el nivel de 1,0637, marcando una reversión a favor del dólar estadounidense y una fuerte caída por debajo del nivel correctivo del 161,8% (1,0561). Las cotizaciones sostenidas por debajo de este nivel nos permiten anticipar una mayor caída hacia el próximo nivel en 1,0489. Un cierre por encima de 1,0561 hoy llevaría a expectativas de un rápido retorno de la moneda euro al nivel de 1,0637. En este momento, el sentimiento de los operadores no puede describirse como "alcista".
La situación de las ondas se ha aclarado y, al mismo tiempo, se ha complicado. La caída de ayer en el par (como podría parecer) cambió la tendencia a "bajista". Sin embargo, echemos un vistazo más de cerca al gráfico: el mínimo de la última onda descendente desde el 9 de octubre no se ha quebrantado. En consecuencia, si el par reanuda su movimiento ascendente hacia el nivel de 1,0637 hoy, no habrá señales de un cambio de tendencia a "bajista". En este momento, no hay motivos para afirmar que los bajistas hayan tomado la iniciativa.
El contexto informativo del día anterior consistió en un informe sobre la inflación en Estados Unidos, ya que todos los demás informes no tuvieron influencia en el sentimiento de los operadores. En la Unión Europea, no hubo informes en absoluto. Sin embargo, el mercado recordó inesperadamente el protocolo del FOMC, también conocido como las "Minutas del FOMC", que se publicó el miércoles por la noche. Fue recordado, pero fue tan poco interesante que no estaba claro qué hacer con él. Solo puedo destacar una frase del protocolo: la mayoría de los miembros del comité apoyan otra subida de tasas. En mi opinión, el repunte de ayer podría estar más relacionado con esta declaración que con la inflación, que se mantuvo en un 3,7% en septiembre.
En el gráfico de 4 horas, el par repuntó desde el nivel correctivo del 100,0% (1,0639), marcando una reversión a favor del dólar estadounidense, y comenzó un proceso de caída hacia el nivel de Fibonacci del 127,2% en 1,0466 después de la formación de una divergencia bajista en el indicador CCI. Hoy, el mismo indicador muestra una posible divergencia alcista, lo que podría permitir que el par se invierta de nuevo al nivel de 1,0639. Actualmente, hay muchas señales en ambos gráficos y son diversas: hacia abajo, hacia arriba. La situación del mercado se ha vuelto bastante compleja y no tan directa.
Informe de Compromisos de los Operadores (COT):
En la última semana de informes, los especuladores abrieron 267 contratos largos y 19,723 contratos cortos. El sentimiento de los operadores grandes sigue siendo "alcista", pero ha disminuido notablemente en las últimas semanas y meses. El número total de contratos largos que tienen los especuladores es ahora de 211 000, mientras que los contratos cortos ascienden a 133 000. La diferencia ahora es inferior al doble, aunque hace unos meses, la brecha era triple. Creo que la situación seguirá cambiando a favor de los bajistas. Los alcistas han dominado el mercado durante demasiado tiempo y ahora necesitan un fuerte respaldo informativo para iniciar una nueva tendencia "alcista". Actualmente, ese respaldo no existe. Los operadores profesionales pueden seguir cerrando sus posiciones largas en un futuro cercano. Creo que las cifras actuales permiten una mayor caída en la moneda euro en los próximos meses.
Calendario de noticias para Estados Unidos y la Unión Europea:
Unión Europea: Producción Industrial (09:00 UTC).
Unión Europea: La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dará un discurso (13:00 UTC).
Estados Unidos: Índice de sentimiento del consumidor de la universidad de Michigan (14:00 UTC).
El 13 de octubre, el calendario de eventos económicos incluye varias entradas, siendo el discurso de Christine Lagarde el más destacado. El impacto del contexto informativo en el sentimiento de los operadores hoy puede tener una fuerza moderada.
Pronóstico y consejos de operación para EUR/USD:
Las ventas del par fueron posibles al cerrar por debajo del corredor de tendencia del gráfico por hora, con objetivos en 1,0561 y 1,0525. Estas posiciones pueden mantenerse abiertas hasta que cierren por encima de 1,0561. Recomiendo comprar hoy al cerrar por encima del nivel de 1,0561 en el gráfico por hora, con un objetivo en 1,0637.