El par de divisas EUR/USD continuó su movimiento alcista el martes, que apenas estuvo relacionado con un trasfondo fundamental o macroeconómico específico. Seamos sinceros, llevamos más de una semana hablando de una corrección inminente. Cuando comenzó, escribimos casi todos los días que esperábamos que continuara independientemente de los datos. Y los datos que recibimos el lunes y el martes fueron tan débiles que apenas influyeron en el estado de ánimo de los participantes del mercado. Cuando un par está cayendo durante dos meses seguidos, perdiendo 800 puntos durante este tiempo, la corrección debería producirse con cualquier noticia de trasfondo. Basamos nuestras previsiones en la comprensión de este hecho. Es posible, por supuesto, asumir que la retórica suavizada de los representantes de la Fed fue la razón de la caída de la divisa americana, pero incluso sin ella, el dólar debería haber caído un poco para volver a crecer.
La volatilidad de ayer no fue la más alta, pero las señales fueron bastante precisas. En principio, no tiene sentido analizar cada señal por separado. Tuvimos cuatro rebotes desde el nivel de 1,0581 o la línea Senkou Span B. Cada rebote es inequívoco. La distancia entre estos niveles es de 32 puntos. Esto significa que los operadores pudieron ganar entre 10 y 12 puntos en cada operación abierta. Es decir, en total fue posible obtener unos 40 pips de beneficio el martes. Con una volatilidad total de unos 60 pips, se trata de un resultado excelente.
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 3 de octubre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han estado completamente en línea con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo. Sólo en los dos últimos meses se ha producido una caída del euro y una caída de la posición neta, que llevábamos esperando mucho tiempo. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de descenso.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por lo tanto, seguimos favoreciendo la finalización de la tendencia alcista. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo Non-commercial aumentó en 0,2 mil y el número de posiciones cortas en 19,7 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en otros 19,9 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 79 mil, la diferencia sigue reduciéndose. Básicamente, ahora es obvio sin los informes COT que la divisa europea debería seguir cayendo.
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 11 de octubre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.En el marco temporal de una hora, el par continúa una nueva ronda de corrección alcista. Creemos que el dólar crecerá a medio plazo, pero todavía esperamos una corrección más fuerte en un futuro próximo. La línea Senkou Span B se encuentra muy trabajada, su superación abrirá el camino al par hacia el Norte. Creemos que esta opción es bastante admisible. Pero al mismo tiempo, un rebote de Senkou Span B puede devolver el par a la baja, que no será inesperado.
Para el 11 de octubre, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, así como las líneas Senkou Span B (1,0613) y Kijun-sen (1,0525). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El miércoles, Alemania publicará el informe final de inflación de septiembre, y en EE.UU., el índice de precios a la producción y las actas de la Fed. Consideramos que los tres eventos son de importancia secundaria. La información interesante puede llegar por la tarde, cuando se publiquen las actas de la Fed, o durante el día, cuando Waller, Bostic y Bowman pronuncien sus discursos, pero todo esto no será más que un trasfondo para la divisa estadounidense.
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo " Non-commercial ".