El lunes, el EUR/USD cayó ligeramente desde el nivel de retroceso de Fibonacci del 161,8% en 1,0561 pero regresó por encima de este al final de la sesión y cayó a 1,0489. Esto prepara el escenario para un aumento adicional hacia 1,0637. La consolidación por debajo de 1,0561 favorecerá al dólar estadounidense y provocará una mayor caída del euro hacia el nivel de 1,0489 o incluso más bajo.
La configuración actual de las ondas parece bastante incierta. Ayer mencioné que había signos de que la tendencia bajista podría estar llegando a su fin. Sin embargo, hoy podríamos obtener indicaciones de una tendencia alcista que ha estado desarrollándose durante cuatro días. Esto se debe a la onda ascendente del viernes formada en medio de noticias sólidas de Estados Unidos, lo que implica su naturaleza impulsiva. Si ignoramos esta onda, parece que la tendencia bajista persiste porque el precio aún no ha cruzado el máximo del 29 de septiembre. Si el martes ve una nueva caída en el euro y se rompe el mínimo de ayer, la tendencia a la baja se reanudará o el par se convertirá en un movimiento lateral.
El trasfondo de noticias fue casi ausente el lunes. Los operadores pueden haber tomado nota del informe de producción industrial de Alemania, que, por supuesto, resultó ser más débil de lo esperado. Además, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, afirmó que era demasiado pronto para hablar de recortes de tasas en el futuro cercano. No esperaba que la política monetaria del BCE se aliviara en el corto plazo, y es improbable que haya alguien en el mercado que realmente espere que esto suceda antes del final del año.
Hoy, espero que el par caiga si cierra por debajo de 1,0561. Este es mi escenario de operaciones para el martes.
En el gráfico de 4 horas, el par se recuperó del nivel de retroceso del 127,2% en 1,0466 y subió a la línea superior del canal de tendencia descendente, por encima del cual hizo el tercer intento de establecerse. Los dos primeros intentos no lograron impulsar una tendencia alcista, y ahora podemos ver una divergencia bajista formándose, señalando una posible reanudación de la tendencia bajista. En las circunstancias actuales, todavía no espero ver un fuerte aumento en el euro.
Informe COT
En la última semana de informes, los especuladores abrieron 267 contratos largos y 19,723 contratos cortos. El sentimiento de los grandes jugadores del mercado sigue siendo alcista, pero se ha debilitado notablemente en las últimas semanas y meses. El número total de contratos largos ahora es de 211.000, mientras que los contratos cortos ascienden a 133.000. La diferencia es un poco menos del doble, aunque hace unos meses la brecha era tres veces mayor. Creo que la situación seguirá cambiando a favor de los bajistas con el tiempo. Los alcistas han dominado el mercado durante demasiado tiempo y ahora necesitan un sólido trasfondo informativo para mantener la tendencia alcista. No hay tal trasfondo en este momento. Los operadores profesionales pueden continuar cerrando posiciones largas en el futuro cercano. Creo que los valores actuales sugieren una nueva disminución en el euro en los próximos meses.
Calendario económico para Estados Unidos y la UE:
UE: Discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde (12:00 UTC)
El 10 de octubre, el calendario económico incluye el discurso de Christine Lagarde, que se considera un posible impulsor del mercado. Por lo tanto, el trasfondo informativo puede tener una influencia moderada en el sentimiento del mercado.
Pronóstico y consejos de operaciones para el EUR/USD:
Es posible vender el par hoy después de un cierre por debajo del nivel de 1,0561 en el gráfico de 1 hora, apuntando a 1,0489 y 1,0450. Las posiciones largas pueden abrirse después de un cierre por encima de 1,0561 en el gráfico de 1 hora, con el objetivo en 1,0637. Sin embargo, le aconsejaría que sea muy cuidadoso al comprar el par.