En mi pronóstico matutino llamé la atención sobre el nivel 1,2193 y recomendé tomar decisiones de entrada en base a él. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y analicemos lo que sucedió allí. El retorno y la prueba por debajo de este rango tras la publicación de datos bastante débiles del Reino Unido generaron una señal de venta, lo que resultó en una caída de casi 40 puntos. En la segunda mitad del día se volvió a evaluar el panorama técnico.
Para abrir posiciones largas en GBP/USD, se requiere:
Teniendo en cuenta que los datos finales sobre la actividad manufacturera en el Reino Unido de septiembre no trajeron buenas noticias, la presión sobre la libra ha vuelto. Tenemos ante nosotros indicadores similares, pero esta vez para Estados Unidos. El índice manufacturero ISM determinará la dirección del par en la segunda mitad del día y es probable que los buenos datos debiliten aún más la libra. Los operadores prestarán mucha atención a los discursos de John Williams, Patrick T. Harker y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Si la presión sobre la libra persiste, los compradores tendrán que demostrar su presencia en torno a 1,2152. La formación de una falsa ruptura en este nivel proporcionará un punto de entrada para posiciones largas con un objetivo de corrección hacia 1,2216, una nueva resistencia formada durante el día. Romper y mantenerse por encima de este rango fortalecerá la confianza de los compradores, dando una señal para abrir posiciones largas con una salida en 1,2268, donde espero que aparezcan mayores vendedores. El objetivo final será la zona de alrededor de 1,2327, donde obtendré ganancias. En el escenario de una caída a 1,2152, así como la ausencia de actividad de compradores allí en la segunda mitad del día, la presión sobre el GBP/USD se intensificará. En este caso, sólo la defensa del mínimo mensual en 1,2112, así como una falsa ruptura allí, señalarán la apertura de posiciones largas. Planeo comprar GBP/USD en caso de rebote solo desde el mínimo de 1,2072 con una corrección objetivo de 30-35 puntos durante el día.
Para abrir posiciones cortas en GBP/USD, se requiere:
Al parecer, la corrección de la libra ha terminado y apenas ha tenido posibilidades de comenzar. Por supuesto, vender alrededor de los mínimos diarios es una tarea bastante desafiante, por lo que un escenario más óptimo serían posiciones cortas al alza después de defender la nueva resistencia en 1,2216, donde también se encuentran las medias móviles que favorecen a los bajistas. Una ruptura falsa proporcionará un punto de entrada, allanando el camino hacia 1,2152. Romper y volver a probar este rango desde abajo hacia arriba asestará un golpe más significativo a las posiciones alcistas, anulando toda la corrección alcista y brindando una oportunidad para una caída hasta el soporte en 1,2112. El objetivo final sigue siendo la zona de alrededor de 1,2072, donde obtendré ganancias. En caso de que el GBP/USD suba y no haya actividad en 1,2216, que es un nuevo nivel de resistencia que coincide con el máximo diario local, los compradores tendrán una excelente oportunidad de continuar construyendo una corrección alcista. En este caso, pospondré la venta hasta una ruptura falsa en 1,2268. Si no hay movimiento a la baja, venderé la libra inmediatamente después del rebote desde 1,2327, pero sólo con la expectativa de una corrección del par a la baja de 30 a 35 puntos durante el día.
En el informe COT (Compromiso de los Traders) del 19 de septiembre se observa una reducción de las posiciones largas y un mínimo aumento de las posiciones cortas. Esto indica que si bien hay menos compradores de libras, no hay un aumento claro de vendedores. Los datos publicados sobre la reducción de la inflación en el Reino Unido influyeron en la decisión del Banco de Inglaterra de mantener los tipos sin cambios, lo que sorprendió a muchos. Los operadores percibieron esta noticia como negativa, ya que parece que el regulador está en el pico de su ciclo de subidas de tipos, lo que hace que la libra sea menos atractiva en esta posición. En el último informe de COT se afirma que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 12.270 hasta un nivel de 85.095, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron sólo en 221 hasta un nivel de 51.412. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas disminuyó en 9.348. El precio semanal cayó a 1,2390 desde 1,2486.
Señales de indicadores:
Medias móviles
Las operaciones se realizan por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica claros problemas para los compradores de libras.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador alrededor de 1,2170 actuará como soporte.
Descripción de indicadores:
Media móvil (determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Marcado en el gráfico en amarillo. Media móvil (determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Marcado en el gráfico en verde.Indicador MACD (Convergencia/Divergencia de medias móviles - convergencia/divergencia de medias móviles). Período rápido de EMA 12. Período lento de EMA 26. Período SMA 9.Bandas de Bollinger. Período 20. Comerciantes no comerciales: especuladores como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos. Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los comerciantes no comerciales. Las posiciones no comerciales representan el total de posiciones cortas abiertas de los comerciantes no comerciales. La posición no comercial neta es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los comerciantes no comerciales.