A pesar de que el jueves y viernes se formó una fuerte onda ascendente, esto no cambió nada en el panorama general, ya que la onda descendente anterior era aún mayor. Sin embargo, la última onda bajista (formada el viernes) todavía ofrece algunos motivos para esperar el fin de la tendencia bajista. Si esta onda termina alrededor de 1,0561, el mínimo de la onda bajista anterior permanecerá intacto. Si la próxima onda ascendente rompe el pico del viernes, será la segunda señal de una transición a una tendencia alcista.
El trasfondo informativo del viernes no fue el más sólido, pero sí bastante rico porque hubo muchos informes. En la primera mitad del día se publicó un importante informe sobre la inflación en la Unión Europea, que muestra una desaceleración hasta el 4,3% interanual. Ninguno de los comerciantes esperaba semejante cifra. Los operadores alcistas se mostraron satisfechos con los datos positivos sobre la economía europea, que ayudaron al euro a subir un poco más. Sin embargo, en la segunda mitad del día el dólar empezó a subir, a pesar de que los informes económicos de Estados Unidos eran bastante débiles en todos los aspectos. Los ingresos y gastos personales aumentaron un 0,4% intermensual, como se esperaba. El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) básico aumentó un 0,1% en comparación con las expectativas del 0,2%. El índice de sentimiento del consumidor cayó a 68,1 desde 69,5. Se suponía que las estadísticas económicas estadounidenses ejercerían más presión sobre el dólar que proporcionarían apoyo.
Según el gráfico de 4 horas, el par se invirtió a favor del euro después de formar una divergencia alcista en el indicador CCI. El proceso de crecimiento puede continuar hacia el nivel correctivo del 100,0% (1,0639). Un rebote desde este nivel o desde el límite superior del corredor descendente mantendrá la tendencia bajista y permitirá anticipar una reanudación de la caída hacia el nivel correctivo del 127,2% (1,0466). Un cierre por encima del nivel 1,0639 con un alto grado de probabilidad indicará el final de la tendencia bajista.
Informe de Compromisos de los Comerciantes (COT):
En la última semana del informe, los especuladores abrieron 4.092 contratos largos y 7.674 contratos cortos. El sentimiento de los principales operadores sigue siendo alcista, pero se ha debilitado notablemente en las últimas semanas y meses. El número total de contratos largos concentrados en manos de especuladores asciende actualmente a 211.000, mientras que los contratos cortos ascienden a 113.000. La brecha ahora es sólo del doble, mientras que hace unos meses era del triple. Creo que la situación seguirá cambiando a favor de los bajistas con el tiempo. Los alcistas han dominado el mercado durante demasiado tiempo y ahora necesitan un fuerte flujo de noticias para sostener la tendencia alcista. Actualmente no existe ese telón de fondo. El alto valor de los contratos largos abiertos sugiere que los traders profesionales podrían seguir cerrándolos en un futuro próximo. Creo que las cifras actuales permiten nuevas caídas del euro en los próximos meses.
Calendario Económico de Estados Unidos y la Unión Europea:
Unión Europea - Índice de gerentes de compras (PMI) de Alemania para el sector manufacturero (07:55 UTC).
Unión Europea - Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector manufacturero (08:00 UTC).
Estados Unidos - Índice de gerentes de compras (PMI) del sector manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) (14:00 UTC).
Estados Unidos - Discurso del presidente de la Reserva Federal, Sr. Powell (15:00 UTC).
El próximo 2 de octubre el calendario económico incluye varios eventos interesantes, destacando el discurso de Jerome Powell y el índice ISM. El impacto de las noticias sobre el sentimiento de los traders hoy puede ser moderado.
Pronóstico para EUR/USD y recomendaciones de los traders:
Las ventas del par hoy son posibles si se consolida por debajo del nivel de 1,0561 en el gráfico horario, con objetivo en 1,0489. En cuanto a las compras hoy, ya llegamos un poco tarde, pero un rebote desde el nivel de 1,0561 permite abrir pequeñas posiciones largas con objetivos en 1,0615 y 1,0637.