Ayer, el par EUR/USD experimentó una reversión a favor de la moneda estadounidense y cerró por debajo de la marca de 1,0917 y posteriormente por debajo del nivel correctivo del 50,0% (1,0864). Como resultado, la caída en las cotizaciones podría continuar hacia el próximo nivel de Fibonacci del 38,2% (1,0810). Un rebote desde este nivel favorecerá a la moneda europea, indicando un crecimiento hacia el nivel de 1,0864. Un cierre por debajo de 1,0810 aumentará la probabilidad de una mayor caída hacia el nivel correctivo del 23,6% (1,0744).
Los movimientos de las ondas de ayer se mantuvieron consistentes. Advertí que sería desafiante entender de manera rápida y oportuna que la tendencia alcista ha terminado después de tres ondas ascendentes. Dada la intensidad del panorama de noticias esta semana, este escenario era bastante probable. El par descendió ayer y hoy, pero la nueva onda bajista aún no ha superado los mínimos de la onda anterior. Por lo tanto, no puedo concluir signos de reversión de tendencia. El panorama de noticias de hoy volverá a ser intenso, por lo que la tendencia alcista podría persistir.
El informe de inflación de ayer en la Unión Europea decepcionó tanto a los alcistas como a los bajistas. El valor para agosto no aumentó ni disminuyó. La inflación central cayó al 5,3%, exactamente el número que los operadores anticipaban. El euro cayó durante todo el día, pero esto podría no estar relacionado con el Índice de Precios al Consumidor. Es posible que el mercado haya comenzado a prepararse para los datos de desempleo y mercado laboral de Estados Unidos de hoy. Y el fortalecimiento del dólar no significa que su crecimiento continúe hoy, incluso si los valores fuertes están presentes. Estoy dispuesto a concluir el final de la tendencia alcista y no me gustaría adivinar los movimientos posibles para la segunda mitad del día.
En el gráfico de 4 horas, el par se ha establecido por encima del corredor de tendencia descendente, lo cual me preocupa mucho. En esencia, esto sugiere un cambio hacia una tendencia alcista, pero me abstendría de sacar conclusiones rápidas. La caída podría reanudarse esta semana o la próxima. Debemos esperar clarificación y una imagen más clara del gráfico de 4 horas.
Informe de Compromisos de los Operadores (COT):
Durante la última semana informada, los especuladores abrieron 6.925 contratos largos y 8.028 contratos cortos. El sentimiento de los operadores principales sigue siendo alcista y no se ha debilitado significativamente. El número total de contratos largos que los especuladores mantienen ahora es de 239.000, mientras que los contratos cortos son 80.000. La situación se revertirá con el tiempo, pero los operadores bajistas no están desafiando agresivamente a los alcistas por ahora. El alto número de contratos largos abiertos sugiere que los compradores podrían cerrarlos pronto, con un sesgo actual significativo hacia los alcistas. Las cifras actuales permiten la continuación de la caída del euro en las próximas semanas. El BCE está señalando cada vez más el fin del procedimiento de ajuste cuantitativo (QE).
Calendario de Noticias para Estados Unidos y la Unión Europea:
Unión Europea - Índice de Actividad Empresarial del Sector Manufacturero de Alemania (PMI) (07:55 UTC).
Unión Europea - Índice de Actividad Empresarial del Sector Manufacturero (PMI) (08:00 UTC).
EE.UU. - Salario Medio por Hora (12:30 UTC).
EE.UU. - Cambio en el Empleo No Agrícola (12:30 UTC).
EE.UU. - Tasa de Desempleo (12:30 UTC).
EE.UU. - Índice de Actividad Empresarial del Sector Manufacturero ISM (PMI) (14:00 UTC).
El calendario de eventos económicos para el 1 de septiembre contiene seis entradas bastante significativas. La influencia del panorama de noticias en el sentimiento de los operadores para el resto del día será fuerte.
Pronóstico y Consejos para los Operadores de EUR/USD:
Las ventas podrían haberse iniciado al cerrar por debajo de 1,0864 en el gráfico horario, con objetivos en 1,0810 y 1,0744. Las compras son posibles al rebotar desde el nivel de 1,0810, con objetivos en 1,0864 y 1,0917 o al asegurarse por encima de 1,0864.