Ayer, el par EUR/USD rebotó desde el nivel correctivo del 50,0% (1,0864), se volcó a favor de la moneda estadounidense y cayó por debajo del nivel del 38,2% (1,0810). Así, la disminución en las cotizaciones podría continuar hoy hacia el próximo nivel correctivo del 23,6% (1,0744). Un rebote de la tasa del par desde este nivel favorecerá a la moneda europea y causará cierto crecimiento. Las cotizaciones de cierre por encima de 1,0810 también sugerirán un ligero aumento en el euro.
Mientras tanto, las ondas continúan indicando una tendencia bajista todos los días. La última ola ascendente no estuvo cerca del pico anterior, y la última ola descendente ya había roto el mínimo anterior. Por lo tanto, en este momento, no hay señales de que termine la tendencia bajista. Solo podrían aparecer hoy si el par se consolida por encima del nivel de Fibonacci del 50,0%.
El entorno de noticias de ayer podría haber sido más extenso y abundante, pero algunos informes captaron la atención de los operadores. El volumen de pedidos de bienes duraderos cayó un 5,2% en julio después de un aumento del 4,4% el mes anterior y con expectativas de mercado del -4%. Así, el valor real del informe resultó ser más débil que las previsiones. Al mismo tiempo, el número de reclamaciones de beneficios por desempleo fue de 230.000, no de 240.000 como esperaban los operadores. Sin embargo, el primer informe es más significativo y no afectó al crecimiento del dólar durante el día. Este es otro factor que favorece la continua disminución del par.
Hoy hablarán Christine Lagarde y Jerome Powell, pero el discurso de la presidenta del BCE está programado para última hora de la tarde. Así, solo nos interesará el discurso de Jerome Powell durante el día.
En el gráfico de 4 horas, el par ha caído al nivel correctivo del 76,4% (1,0790). Un rebote de la tasa del par desde este nivel favorecerá a la moneda de la UE y cierto crecimiento hacia el nivel de Fibonacci del 61,8% (1,0882). El cierre por debajo favorecería una disminución adicional hacia el nivel correctivo del 100,0% (1,0637). Hoy no se observan divergencias emergentes desde ningún indicador.
Informe de los Compromisos de los Operadores (COT):
Durante la última semana de informes, los especuladores abrieron 4.418 contratos largos y cerraron 5.634 contratos cortos. El sentimiento de los principales operadores sigue siendo alcista y está empezando a fortalecerse de nuevo. El número total de contratos largos en poder de los especuladores ahora es de 232.000, mientras que los contratos cortos son de 72.000. El sentimiento alcista persiste, pero la situación se revertirá pronto. El alto número de contratos largos abiertos sugiere que los compradores podrían cerrarlos pronto; actualmente hay una inclinación demasiado fuerte hacia los alcistas. Las cifras actuales permiten continuar con la disminución del euro en las próximas semanas. El BCE está señalando cada vez más el inminente fin del procedimiento de endurecimiento de la QE.
Calendario de noticias para EE. UU. y la Unión Europea:
EE. UU. – Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (14:00 UTC).
EE. UU. – Discurso del presidente de la Fed, Sr. Powell (14:05 UTC).
Unión Europea – La presidenta del BCE, Lagarde, pronunciará un discurso (19:00 UTC).
El 25 de agosto, el calendario de eventos económicos presenta varias entradas importantes. La influencia del entorno de noticias en el ánimo de los operadores durante todo el día podría ser fuerte.
Pronóstico para EUR/USD y consejos para operar:
Aconsejé vender en un rebote desde el nivel de 1,0864 en el gráfico horario, con un nivel objetivo de 1,0810. Se ha alcanzado el objetivo, y asegurarse por debajo de él nos permite mantener las ventas con un objetivo de 1,0744. Las compras son posibles hoy si el mercado cierra por encima del nivel de 1,0810 o con un rebote desde 1,0744. Sea cauteloso: el discurso de Powell puede cambiar instantáneamente el ánimo de los operadores.