Ayer se formaron varias buenas señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0935 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura en este nivel dieron una excelente señal de venta, pero no se produjo ningún movimiento importante a la baja, ya que las estadísticas sobre Alemania y la eurozona resultaron bastante aceptables. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura en 1,0915 dio una señal de compra, que se tradujo en una subida hasta 1,0952. La defensa de este rango por parte de los vendedores también dio oportunidades al euro para bajar, lo que se tradujo en una caída de más de 30 pipos.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Los datos de ayer sobre las ventas minoristas en EE.UU., aunque fueron mejores que las previsiones de los economistas, provocaron la caída del par, pero la presión sobre el euro no duró mucho. Hoy en la primera mitad del día veremos la publicación de cifras importantes sobre la variación del PIB de la Eurozona para el segundo trimestre de este año, así como la variación de la producción industrial de la Eurozona. Lo más probable es que no se revise el PIB, por lo que espero una reacción del mercado a las cifras de producción industrial. Una caída de las cifras provocará la caída del euro, por lo que no tendré prisa por comprar. Sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del mínimo semanal de 1,0878, será posible conseguir un buen punto de entrada para comprar el euro con la expectativa de moverse al alza con el objetivo de actualizar la resistencia en 1,0915, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los osos. Una ruptura y una prueba de este rango de arriba a abajo reforzará la demanda del euro, dando la oportunidad de continuar la tendencia alcista y actualizar el límite superior del canal lateral en 1,0952, formado a finales de ayer. El objetivo más lejano es 1,0982, donde tomaré las ganancias.
Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0878, las cosas irán mal para los compradores. En este caso, sólo la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0836 dará una señal para comprar el euro. Abriré posiciones largas inmediatamente en el rebote desde el mínimo de 1,0808 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los vendedores tienen hoy la oportunidad de mantener la presión sobre el par, pero deberíamos intentar por todos los medios que no supere la nueva resistencia de 1,0915, que actúa como centro del canal lateral. Actuaría allí sólo después de la formación de una falsa ruptura, que junto con los débiles datos de la Eurozona daría una señal de venta y llevaría a otra caída hasta el soporte en 1,0878. Sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa desde abajo hacia arriba, es posible obtener una señal de venta, abriendo un camino directo hacia el mínimo de 1,0836, cuya actualización será la evidencia de la construcción del mercado bajista. El objetivo más lejano será la zona de 1,0808, donde tomaré las ganancias.
Si el par EUR/USD se mueve al alza durante la sesión europea y los osos están ausentes en 1,0915, lo que no se puede descartar, los toros intentarán volver a entrar en el mercado. Si esto sucede, pospondré las posiciones cortas hasta la próxima resistencia en 1,0952, el límite superior del canal lateral. También es posible vender allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde el máximo de 1,0982 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
En el informe COT (Commitment of Traders) del 8 de agosto se produjo una reducción de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas. Todo esto ocurrió antes de la publicación de datos bastante importantes sobre la inflación en EE.UU., que, en teoría, deberían haber ayudado a determinar la política futura del Banco de la Reserva Federal. Sin embargo, esto no sucedió, ya que los precios en EE.UU. volvieron a subir en julio de este año, preservando los requisitos previos para nuevas subidas de las tasas por parte del regulador. Sin embargo, la caída del euro es un punto bastante atractivo, ya que a pesar de ello, la estrategia óptima a medio plazo en el entorno actual sigue siendo comprar activos de riesgo a la baja. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 12.026 hasta un nivel de 228.048, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 10.225 hasta un nivel de 78.237. Como resultado, la diferencia entre posiciones largas y cortas disminuyó en 1.891. El precio de cierre cayó a 1,0981 frente a los 1,0999 de la semana anterior.
Señales de Indicadores:
Medias móviles
El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída del par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencia de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0940 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de las posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.