Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Sugiero mirar el gráfico de 5 minutos y entender lo que pasó. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0931 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída y la formación de una falsa ruptura allí dieron una excelente señal de compra, que llevó al euro a subir 30 pips. En la segunda mitad del día, el intento de defender 1,0904 con una señal de compra se tradujo en pérdidas, ya que el movimiento al alza no tuvo lugar.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Antes de hablar de las perspectivas de movimiento del par EUR/USD, veamos qué ocurrió en el mercado de futuros y cómo cambiaron las posiciones del Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 8 de agosto se produjo una reducción de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas. Todo esto ocurrió antes de la publicación de datos bastante importantes sobre la inflación en EE.UU., que, en teoría, deberían haber ayudado a determinar la política futura del Banco de la Reserva Federal. Sin embargo, esto no sucedió, ya que los precios en EE.UU. volvieron a subir en julio de este año, preservando los requisitos previos para nuevas subidas de las tasas por parte del regulador. Sin embargo, la caída del euro es un punto bastante atractivo, ya que a pesar de ello, la estrategia óptima a medio plazo en el entorno actual sigue siendo comprar activos de riesgo a la baja. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 12.026 hasta un nivel de 228.048, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 10.225 hasta un nivel de 78.237. Como resultado, la diferencia entre posiciones largas y cortas disminuyó en 1.891. El precio de cierre cayó a 1,0981 frente a los 1,0999 de la semana anterior.
Hoy se publicarán los informes de la Eurozona, que podrían afectar negativamente a la dirección del EUR/USD. Se esperan las cifras del índice de sentimiento empresarial del Instituto ZEW para Alemania, así como el índice de situación actual. Luego se publicará el índice de sentimiento empresarial del ZEW para la eurozona. Se prevé un deterioro significativo de todos los datos, lo que podría provocar una venta masiva del euro ya en la primera mitad del día.
Por esta razón, lo mejor es actuar en la caída cerca del soporte más cercano a 1,0903. La ruptura en falso de este soporte asegurará la fortaleza de los compradores de euros, lo que dará una señal para abrir posiciones largas a la espera de un retorno a 1,0935, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. Una ruptura y una prueba de este rango de arriba abajo reforzarán la demanda del euro, dando una oportunidad de salir a 1,0964. El objetivo más lejano es 1,1004, que indicará la estabilización de la situación y la vuelta del par al canal lateral. Allí tomaré las ganancias. En caso de una caída del par EUR/USD y la ausencia de compradores en 1,0903 después de los datos débiles de Alemania y la Eurozona, los osos seguirán actuando más activamente a la espera de una mayor construcción de la tendencia bajista. Por lo tanto, sólo la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0868 dará una señal para comprar el euro. Abriré posiciones largas inmediatamente tras el rebote desde el mínimo de 1,0836 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Dado que los osos siguen bastante activos, siguen existiendo posibilidades de crear una tendencia bajista, especialmente en caso de que los informes alemanes sean decepcionantes. Los vendedores pueden contar con la resistencia de 1,0935, formada ayer. La defensa de este nivel será una prioridad, y si no se consolida allí después de la publicación de estadísticas fundamentales débiles, dará una señal de venta que podría empujar al par EUR/USD a 1,0903 - soporte intermedio. Mucho depende de este nivel, ya que el retorno del par por debajo de él puede llevar a la demolición de las órdenes de stop de muchos operadores. Una consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba es un camino directo a 1,0868. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0836, donde tomaré las ganancias. Si el par EUR/USD se mueve al alza durante la sesión europea y los osos están ausentes en 1,0935, la situación volverá a estar bajo el control de los compradores, manteniendo las posibilidades de recuperación del par. En este caso, pospondré las posiciones cortas hasta la próxima resistencia en 1,0964. Allí también se puede vender, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente después del rebote desde el máximo de 1,1004 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
Señales de Indicadores:
Medias móviles
El par cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica que continuará la caída del par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,0885 servirá de soporte. En caso de subida, el límite superior del indicador en 1,0935 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de las posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.