Ayer sólo se formó una señal de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0996 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento se produjo, pero no fue posible alcanzar 1,0996 debido a la baja volatilidad, que se esperaba en el fondo de la ausencia de estadísticas. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura en 1,0996 dio una señal de venta, que se tradujo en una caída de más de 17 pips. Con una volatilidad intradía de 30, eso está bastante bien.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
La falta de estadísticas de ayer se verá interrumpida hoy por los importantes datos de inflación de Estados Unidos. Pero más sobre esto en las previsiones para la segunda mitad del día. Durante la sesión europea, la negociación podría ser de nuevo bastante contenida, ya que sólo se esperan las cifras del IPC italiano y el boletín económico del BCE. Es poco probable que estas estadísticas tengan un impacto serio en la dirección del par, por lo que me ceñiré al escenario de ayer para operar. Planeo actuar sólo después de la caída y la formación de una falsa ruptura cerca del soporte en 1,0957, que no alcanzamos ayer. Esto permitirá obtener una señal de compra a la espera de un movimiento al alza con el objetivo de actualizar la resistencia en 1,0996. Una ruptura y una prueba de este rango de arriba a abajo sobre la base de las sólidas estadísticas de la Eurozona reforzarán la demanda del euro, dando una oportunidad de continuar la tendencia alcista y renovar el máximo de 1,1037. El objetivo más lejano es 1,1072, donde tomaré las ganancias.
Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad en 1,0957, lo que es muy posible, dados los indicadores fundamentales que esperamos para la segunda mitad del día, el entusiasmo de los toros podría terminar muy rápidamente ante el probable mantenimiento de la política restrictiva de la Fed. En este caso, sólo la formación de una falsa ruptura cerca del próximo soporte en 1,0915 dará una señal para comprar el euro. Abriré posiciones largas inmediatamente en el rebote desde el mínimo de 1,0871 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los vendedores hoy tienen la oportunidad de mantener el mercado bajista, pero para ello necesitamos defender 1.0996 similar a lo que comenté anteriormente. También sería bueno controlar 1,0957. En caso de crecimiento del par EUR/USD en la primera mitad del día, planeo abrir posiciones cortas sólo después de la formación de una ruptura falsa cerca de 1,0996. Todo esto llevará a una caída a la zona de 1,0957, justo por encima de la cual pasan las medias móviles, que juegan del lado de los toros. Sólo tras la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo arriba, podremos obtener una señal de venta, abriendo un camino directo hacia el mínimo semanal de 1,0915. El objetivo más lejano será la zona de 1,0871, que indicará la formación de una tendencia bajista. Allí tomaré las ganancias.
Si el par EUR/USD se mueve al alza durante la sesión europea y los osos están ausentes en 1,0996, lo que no se puede descartar, los toros tratarán de demostrar su presencia. Si esto sucede, pospondré las posiciones cortas hasta la próxima resistencia en 1,1037. Allí también se puede vender, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde el máximo de 1,1072 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
En el informe COT (Commitment of Traders) del 1 de agosto se produjo una reducción tanto de las posiciones largas como de las cortas. Todo esto sucedió tras las reuniones de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, y ahora los operadores están centrados en las nuevas estadísticas, que les permitirán comprender con mayor precisión los planes de los reguladores. Pronto se publicará el informe sobre la inflación en EE.UU., que pondrá todo en su sitio. Una nueva caída de la presión sobre los precios permitirá sin duda a la Fed tomarse una pausa en septiembre, mientras que su crecimiento, por el contrario, encenderá más los rumores sobre la necesidad de un mayor endurecimiento de la política, lo que jugará del lado del dólar. Pero incluso a pesar de la corrección a la baja, la estrategia óptima a medio plazo en el entorno actual sigue siendo comprar el euro a la baja. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 10.573 hasta un nivel de 240.074, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 5.405 hasta un nivel de 68.012. Como resultado, la diferencia entre posiciones largas y cortas se redujo en 4.894, lo que juega a favor de los vendedores del euro. El precio de cierre cayó a 1,0999 frente a los 1,1075 de la semana anterior.
Señales de Indicadores:
Medias móviles
La operación se cotiza justo por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un intento alcista de volver a entrar en el mercado.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de retroceso, el límite inferior del indicador en 1,0965 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada con color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.