Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1.1004 y recomendé tomar decisiones de entrada al mercado desde allí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura en 1,1004 dieron una buena señal para vender el euro, lo que se tradujo en una caída de más de 40 pips. Por la tarde, la ruptura y retest de 1,0949 dio otra señal de venta, que se tradujo en un movimiento de 20 pips.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Ayer, los datos de la inflación alemana coincidieron con las previsiones de los economistas, mientras que las declaraciones de los representantes de la Reserva Federal volvieron a tener un impacto positivo en los activos de riesgo, debilitando al dólar estadounidense. Hoy, por desgracia, no hay estadísticas de la Eurozona, por lo que la primera mitad del día promete ser bastante aburrida. Actuaré, como antes, sólo tras la caída y la formación de una falsa ruptura cerca del nuevo soporte en 1,0957, formado al final de la jornada de ayer. Esto permitirá obtener una señal de compra a la espera de un movimiento al alza con el objetivo de actualizar la resistencia en 1,0996. Una ruptura y una prueba de este rango de arriba a abajo en el contexto de la ausencia de estadísticas sobre la Eurozona reforzarán la demanda del euro, dando una oportunidad para la continuación de la tendencia alcista y la renovación del máximo en 1,1037. El objetivo más lejano es 1,1072, donde tomaré las ganancias. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0957, lo que es poco probable, dada la falta de estadísticas, el entusiasmo de los alcistas puede terminar muy rápidamente ante la dura política de la Fed, y los compradores de euros volverán a tener problemas. En este caso, sólo la formación de una falsa ruptura cerca del próximo soporte en 1,0915 dará una señal para comprar el euro. Abriré posiciones largas inmediatamente en el rebote desde el mínimo de 1,0871 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los vendedores hoy tienen posibilidades de mantener el mercado bajista, pero para ello necesitamos defender 1,0996 y tan pronto como sea posible recuperar el control sobre 1,0957 - el nivel formado al final de la jornada de ayer. En caso de crecimiento del par EUR/USD en la primera mitad del día, planeo abrir posiciones cortas sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0996. Todo esto llevará a una caída a la zona de 1,0957, justo por encima de la cual están las medias móviles, que juegan del lado de los toros. Sólo tras la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo a arriba, podremos obtener una señal de venta, abriendo un camino directo hacia el mínimo semanal de 1,0915. El objetivo más lejano será la zona de 1,0871, que indicará la formación de una tendencia bajista. Allí tomaré las ganancias.
Si el par EUR/USD se mueve al alza durante la sesión europea y los osos están ausentes en 1,0996, lo que no se puede descartar, los toros tratarán de demostrar su presencia. Si esto sucede, pospondré las posiciones cortas hasta la próxima resistencia en 1,1037. Allí también se puede vender, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde el máximo de 1,1072 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
En el informe COT (Commitment of Traders) del 1 de agosto se produjo una reducción tanto de las posiciones largas como de las cortas. Todo esto sucedió tras las reuniones de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, y ahora los operadores están centrados en las nuevas estadísticas, que les permitirán comprender con mayor precisión los planes de los reguladores. Pronto se publicará el informe sobre la inflación en EE.UU., que pondrá todo en su sitio. Una nueva caída de la presión sobre los precios permitirá sin duda a la Fed tomarse una pausa en septiembre, mientras que su crecimiento, por el contrario, encenderá más los rumores sobre la necesidad de un mayor endurecimiento de la política, lo que jugará del lado del dólar. Pero incluso a pesar de la corrección a la baja, la estrategia óptima a medio plazo en el entorno actual sigue siendo comprar el euro a la baja. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 10.573 hasta un nivel de 240.074, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 5.405 hasta un nivel de 68.012. Como resultado, la diferencia entre posiciones largas y cortas se redujo en 4.894, lo que juega a favor de los vendedores del euro. El precio de cierre cayó a 1,0999 frente a los 1,1075 de la semana anterior.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, que indican el equilibrio del mercado.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,0940 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada con color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.