El viernes pasado sólo se formó una señal de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió allí. Después de un fuerte impulso alcista tras la publicación de los datos del mercado laboral de EE.UU., la ruptura y el back-test del nivel de 1,1015 de arriba a abajo dio lugar a una señal de compra, después de lo cual el movimiento al alza fue de unos 20 pips y la presión sobre el par regresó.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Las estadísticas del mercado laboral estadounidense del viernes decepcionaron a los operadores, ya que el número de nuevos empleos se situó en el nivel de junio y por debajo de las previsiones de los economistas. Todo ello debilitó la posición del dólar y provocó una fuerte subida del euro. Hoy en la primera mitad del día se publican los datos sobre la variación del volumen de la producción industrial en Alemania, y un indicador más interesante de la confianza de los inversores en la Eurozona de Sentix. Un aumento de la confianza podría ayudar al euro a hacer frente a la presión a la que está sometido actualmente. Si los datos decepcionan, es probable que los osos compensen todas las ganancias del viernes. Por este motivo, no me lanzaré con la apertura de posiciones largas.
Planeo actuar en contra de la tendencia bajista sólo en el retroceso desde el soporte en 1,0973, al que el par se dirige actualmente. Allí también hay medias móviles que están del lado de los compradores. Sólo después de la formación de una falsa ruptura en 1,0973 será posible obtener una señal de compra a la espera de un movimiento al alza con el objetivo de actualizar la resistencia en 1,1037. Una ruptura y una prueba de este rango de arriba a abajo sobre la base de las sólidas estadísticas de la Eurozona reforzarán la demanda del euro, dando la oportunidad de continuar la tendencia del viernes y actualizar el máximo de 1,1106. El blanco más lejano es 1,1147, donde tomaré las ganancias. Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad en 1,0973, lo que es bastante probable, ya que el entusiasmo del viernes puede terminar muy rápidamente ante la dura política de la Fed, los compradores de euros volverán a tener problemas. En este caso, sólo la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0915 dará una señal para comprar el euro. Abriré posiciones largas inmediatamente en el rebote desde el mínimo de 1,0871 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Si el EUR/USD se mueve al alza durante la sesión europea y los osos están ausentes en 1,1037, lo que no se puede descartar, los toros tratarán de demostrar su presencia y continuar la tendencia del viernes. En tal escenario, pospondré las posiciones cortas hasta la próxima resistencia en 1,1106. Allí también se puede vender, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente después del rebote desde el máximo de 1,1147 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 25 de julio, se produjo una fuerte caída tanto en las posiciones largas como en las cortas. Todo ello fue una consecuencia obvia de las reuniones programadas de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, cuyos resultados aún no se reflejan en estos informes. Las decisiones de política monetaria adoptadas por los reguladores coincidieron con las expectativas de los economistas, lo que mantuvo el equilibrio del mercado, que después se vio roto por las estadísticas macroeconómicas de EE.UU., que indicaban la fortaleza de la economía estadounidense en el 2º trimestre. Pero incluso a pesar de la corrección a la baja, la estrategia óptima a medio plazo en el entorno actual sigue siendo comprar el euro a la baja. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 13.867 hasta un nivel de 250.647, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 12.265 hasta un nivel de 73.417. Como resultado, la diferencia entre las posiciones largas y cortas se amplió en 6.350, lo que juega a favor de los compradores de euros. El precio de cierre cayó a 1,1075 frente a los 1,1300 de la semana anterior.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La operación está realizando en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un equilibrio del mercado.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0950 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada con color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.