Ayer se formaron excelentes señales de entrada en el mercado. Sugiero echar un vistazo al gráfico de 5 minutos y analizar lo sucedido. En mi pronóstico matutino llamé la atención sobre el nivel de 1,1149 y recomendé tomar decisiones de entrada al mercado a partir de él. Una subida y una falsa ruptura en 1,1149 tras los decepcionantes datos del PMI de la Eurozona provocaron una señal de venta, que se tradujo en una caída de más de 50 pips. La defensa del soporte y una falsa ruptura en 1,1078 es una señal de compra con un movimiento de unos 40 pips al alza. En la segunda mitad del día, la defensa de 1,1109 y una falsa ruptura proporcionaron otro punto de entrada para las posiciones cortas, lo que dio lugar a otra caída del par de más de 40 pips.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Antes de hablar de las perspectivas de movimiento del par EUR/USD, veamos qué ha ocurrido en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 18 de julio, hubo un aumento de las posiciones largas y cortas. Sin embargo, hubo muchos más compradores, lo que reforzó el equilibrio de poder en el mercado a su favor. Los datos publicados sobre la inflación en EE.UU. provocaron compras de activos de riesgo, incluido el euro, y las declaraciones de la semana pasada de los representantes europeos del BCE de que ha llegado el momento de "abandonar" la política restrictiva en la zona europea, no hicieron sino reforzar las expectativas y las apuestas a un mayor crecimiento del euro frente al dólar. Esta semana se reunirá la Fed para tomar decisiones sobre política monetaria. Muchos economistas esperan que sea la última subida de un ciclo de casi año y medio de subidas de tasas por parte del regulador. Esto debilitará aún más el dólar. Es probable que la reunión del BCE sea de línea dura. Por este motivo, aunque el mercado es alcista, la estrategia óptima a medio plazo en el entorno actual es comprar el euro a la baja. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 40.163 hasta 264.514, mientras que las posiciones cortas no comerciales subieron sólo en 1.493 hasta 85.682. Semanalmente, la posición neta no comercial total aumentó a 178.000 frente a 140.162. El precio de cierre semanal subió a 1,1300 frente a 1,1037.
Hoy en la primera mitad del día se publicarán importantes estadísticas sobre Alemania, que podrían debilitar aún más la posición de la divisa europea. Se esperan informes sobre el índice alemán de expectativas empresariales, el indicador del entorno empresarial y el indicador de evaluación de la situación actual del IFO. Los datos adelantados serán mucho más interesantes que el sentimiento actual. El deterioro del indicador hará que el euro retroceda a la zona del mínimo semanal de 1,1062, desde donde voy a actuar. La formación de una falsa ruptura allí dará una señal de compra, permitiendo volver al crecimiento y alcanzar una resistencia bastante grande en 1,1106, que ayer no logró superar. También hay medias móviles allí, que juegan del lado de los vendedores. Una ruptura y una prueba de este rango de arriba a abajo fortalecerá la demanda del euro, dando la oportunidad de salir a 1,1146. El objetivo más lejano es 1,1188, que indicará la formación de una nueva tendencia alcista. Allí tomaré las ganancias.
Si el par EUR/USD baja y no hay compradores en 1,1062, los osos podrían seguir actuando más activamente con la esperanza de construir una corrección bajista. Por lo tanto, sólo la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,1015, similar a lo que he comentado anteriormente, dará una señal para comprar el euro. Abriré posiciones largas inmediatamente en el rebote desde el mínimo de 1,0981 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Dado que los osos siguen más activos, las posibilidades de una corrección a la baja se mantienen, especialmente en caso de informes decepcionantes sobre Alemania, cuya economía se enfrenta últimamente a graves problemas. Los vendedores pueden contar con la resistencia de 1,1106, que demostró ser una excelente resistencia ayer por la tarde. Defender este nivel será una prioridad, y una consolidación fallida allí, similar a lo que comenté anteriormente, dará una señal de venta que podría empujar al par EUR/USD a 1,1062. Mucho depende de este nivel, ya que el retroceso del par por debajo del mismo podría llevar a la demolición de las órdenes de stop de muchos operadores. Una consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo hacia arriba es un camino directo a 1,1015. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0981, donde tomaré las ganancias. Si el par EUR/USD sube durante la sesión europea y los osos están ausentes en 1,1106, la situación volverá a estar bajo el control de los compradores. En este caso, pospondré las posiciones cortas hasta la próxima resistencia en 1,1146. También se puede vender allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde el máximo de 1,1188 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
Señales de indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica una nueva caída del euro.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,1060 servirá de soporte. En caso de crecimiento, el límite superior del indicador en 1,1095 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos
• Las posiciones largas no comerciales representan las posiciones largas totales abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales..