Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y clasifiquemos lo que ocurrió allí. En mi pronóstico matutino presté atención al nivel de 1,2651 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura a este nivel dieron una buena señal de venta para continuar el movimiento de ayer, pero nunca se produjo una fuerte caída. Tras una caída de 15 pips, la libra volvió a 1,2651. Una ruptura y una prueba de arriba abajo durante la sesión americana dieron una señal de compra, pero luego los datos del PIB americano anularon todos los esfuerzos de los compradores, por lo que tampoco se pudo sacar nada serio de esta señal.
Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD es necesario:
Hoy, toda la atención se centrará en el PIB del Reino Unido, cuya reacción podría ser cualquiera, especialmente si todo transcurre como en el escenario de ayer, cuando el crecimiento de la economía estadounidense se revisó con bastante fuerza. Si eso no sucede con los datos del PIB británico, es probable que la presión sobre la libra vuelva ya en la primera mitad del día. Las cifras sobre la balanza por cuenta corriente y la variación global de la inversión en el Reino Unido son de escaso interés.
Por eso hoy me centraré en la defensa del nuevo soporte en 1,2611, que se formó ayer. Sólo una ruptura en falso de este nivel daría una señal de compra para la libra. La resistencia más cercana, 1,2661, será el objetivo de recuperación en ese caso. Si los alcistas quieren contar con algo a finales de mes, deberán aferrarse a este nivel. Una ruptura y una consolidación por encima de 1,2661 será una señal de compra adicional para saltar a 1,2710. El objetivo más largo es 1,2755, donde podría tomar las ganancias.
En caso de un escenario bajista hasta la zona de 1,2611 y ausencia de actividad por parte de los compradores, que es lo probable, la presión sobre la libra se mantendrá, lo que llevará al movimiento bajista más potente hasta 1,2569. Una defensa de esta zona, así como una ruptura en falso de la misma, dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par GBP/USD sólo en un rebote desde 1,2527, con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía, pero es poco probable que se consiga.
Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD es necesario:
Los osos lo hicieron bien ayer y lo principal ahora es no perder 1,2661, donde podría producirse una ruptura ya durante la primera mitad del día tras la publicación del PIB del Reino Unido. Una ruptura en falso de este nivel daría una señal de venta, lo que volvería a presionar al par con el objetivo de renovar 1,2611, el soporte formado por los resultados de ayer. Una ruptura y un back-test desde abajo hacia arriba de este rango asestarían un golpe más serio a las posiciones de los compradores, empujando al par GBP/USD hacia 1,2569. El objetivo más lejano sigue siendo el mínimo de 1,2527, donde tomaré las ganancias.
En caso de que el par GBP/USD suba y no haya actividad en 1,2661, para lo cual las sólidas estadísticas del PIB del Reino Unido no serán suficientes por sí solas (por la tarde se esperan cifras débiles de ingresos y gastos en EE.UU.), pospondré la venta hasta la prueba de la resistencia en 1,2710. Una falsa ruptura allí dará un punto de entrada a las posiciones cortas. En caso de que no haya movimiento a la baja allí, venderé la libra inmediatamente en el rebote desde 1,2755, pero sólo contando con la corrección del par a la baja de 30-35 pips intradía.
Recomiendo la lectura:
El informe COT (Commitment of Traders) del 13 de junio registró un fuerte aumento de las posiciones largas y cortas. La libra ha subido bastante últimamente, lo que ha atraído la atención de los vendedores. Sin embargo, la agresiva política del Banco de Inglaterra y los últimos datos sobre la inflación en el Reino Unido también están atrayendo de nuevo a algunos compradores que esperan una nueva subida de las tasas de interés. El hecho de que la Reserva Federal haya hecho una pausa en su ciclo de endurecimiento de la política monetaria y el Banco de Inglaterra no vaya a hacerlo todavía hace que el atractivo de la libra esterlina sea bastante fuerte. Según el último informe COT, las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 17.069 hasta 69.648, mientras que las posiciones largas no comerciales se incrementaron en 11.320 hasta 76.383. Esto provocó una ligera disminución de la posición neta no comercial, que se situó en 6.736 frente a las 12.454 de la semana anterior. El precio semanal subió a 1,2605 frente a 1,2434.
Señales de los indicadores:
Medias móviles.
El par cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que se está formando una corrección bajista en el par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1, y se diferencia de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el soporte lo proporcionará el límite inferior del indicador cerca de 1,2595.
Descripción de los indicadores
• Media móvil (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. En el gráfico está marcada en amarillo.
• Media móvil (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Tiene un periodo de 30. En el gráfico está marcada en verde.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA rápida de periodo 12. EMA lenta de periodo 26. SMA de periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores, como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones, que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.