El par de divisas EUR/USD no mostró ningún movimiento interesante durante el último día de operaciones de la semana pasada. La volatilidad fue de alrededor de 50 pips, que, recuerde, es un valor bajo. En pocas palabras, operar con tal fuerza es bastante problemático incluso en los marcos temporales más pequeños. Básicamente, durante el día los operadores no tuvieron absolutamente nada ante lo que reaccionar. Sólo hubo dos informes que podrían haber generado un hipotético interés en el mercado. El informe de inflación de la UE fue sólo su segunda estimación para mayo, que por supuesto no se diferenció de la primera. El índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan provocó un ligero fortalecimiento del dólar, ya que fue ligeramente superior a lo previsto. Sin embargo estamos hablando de una reacción de literalmente 20-30 pips. El par pasó todo el día en un movimiento lateral, y simplemente ignoró el nivel de 1,0943.
No tiene mucho sentido destacar las señales de trading del viernes. En la sesión europea el par rebotó varias veces desde el nivel de 1,0943, por lo que los operadores pudieron abrir una posición larga. Pero en la sesión americana estaba claro que el par no se movería. Por lo tanto, incluso antes del informe sobre el sentimiento del consumidor, fue necesario cerrar la operación de compra con cero beneficio y abandonar el mercado.
Informe COT:El último informe COT data del 6 de junio. Durante los últimos 9 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Aproximadamente al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, y la divisa europea sigue muy alta frente al dólar.
Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante elevada permite poner fin a la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero todo lo que vimos fue un retroceso trivial y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial disminuyó en 5,7 mil, mientras que el número de contratos de venta aumentó en 1,5 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 7,2 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 159 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Se ha iniciado una corrección, y puede que no sea una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. En este momento, incluso sin los informes COT, está claro que el par tiene que seguir cayendo.
Lectura recomendada:Análisis del par EUR/USD. El 19 de junio. Viernes aburrido y avance de la nueva semana.
Análisis del par EUR/USD 1H.En el marco temporal de una hora, el par sigue formando una tendencia alcista, pero todavía hay pocas razones para que el euro suba. La semana pasada muchos acontecimientos apoyaron al euro, pero a medio plazo todavía no hay motivos para seguir comprando. Desde el punto de vista técnico, tenemos una clara tendencia alcista y por lo tanto no vale la pena vender el par ahora. Deberíamos esperar al menos una fijación por debajo de la línea de tendencia y de la línea crítica.
Para el 19 de junio, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, y también las líneas Senkou Span B (1,0745) y Kijun Sen (1,0863). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.
Hoy está previsto que Luis de Guindos, Philippe Lane e Isabelle Schnabel hablen en la UE. Los tres son miembros del comité monetario del BCE. Es posible que vuelvan a mostrar su compromiso con una política de línea dura, lo que podría ser el trasfondo de una nueva subida de la divisa europea en los gráficos. Hoy es poco probable que se produzcan movimientos tendenciales o de alta volatilidad, lo más probable es que se produzca un retroceso correctivo.
Explicaciones de las ilustraciones:Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".