Ayer, el par formó varias señales de entrada. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió allí. En mi pronóstico matutino, mencioné el nivel de 1,0950 con recomendaciones para tomar sus decisiones de entrada al mercado desde allí. Una caída y un falso rompimiento en este nivel generaron una señal de compra que envió al euro hacia arriba en aproximadamente 20 pips. Sin embargo, el precio no logró alcanzar la resistencia más cercana en 1,0983. En la segunda mitad del día, una fuerte actividad bajista en 1,0983 generó una señal de venta, lo que resultó en un movimiento descendente del par de aproximadamente 20 pips.
Para abrir posiciones largas en EUR/USD:
El par sigue en el canal, pero hoy, los bajistas tienen la oportunidad de romper por debajo con el soporte más cercano en 1,0950, que sigue siendo un fuerte obstáculo para ellos. Por la misma razón, los alcistas necesitan ser lo más activos posible cuando el par descienda a ese nivel. Esto sería posible solo en el caso de los datos positivos del PMI de EE. UU. para abril. Si el índice revela una creciente actividad en los sectores manufacturero y privado, los alcistas aún tendrán la oportunidad de desarrollar una tendencia alcista. La formación de un falso rompimiento en el nivel de 1,0950, similar al que se mencionó anteriormente, conducirá a una señal de compra y un aumento hacia la resistencia más cercana en 1,0987 formada ayer. Una ruptura y una prueba descendente de este rango fortalecerán el sesgo alcista y crearán un punto de entrada adicional para agregar posiciones largas, con el siguiente objetivo al alza en la resistencia de 1,1027. El área de 1,1071 sigue siendo el objetivo más alto donde tomaré ganancias. Si el EUR/USD disminuye y los compradores no actúan en 1,0950, lo cual es bastante probable dado las múltiples pruebas de este nivel ayer, la presión sobre el euro aumentará. Solo la formación de un falso rompimiento alrededor del límite inferior en 1,0913 proporcionará una señal de compra para el euro. Abriré posiciones largas de inmediato en un rebote desde el mínimo de 1,0867, teniendo en cuenta una corrección alcista intradía de 30-35 pips.
Para abrir posiciones cortas en EUR/USD:
Los vendedores intentaron tomar el control del mercado ayer, pero no tuvieron mucho éxito. Hoy, la tarea importante para ellos es mantener el control del nivel de resistencia de 1,0987. Una reacción negativa a los datos de actividad empresarial de la eurozona y una ruptura falsa en este nivel proporcionarán una señal de venta. Si es así, el par puede volver a 1,0950. Los promedios móviles que respaldan a los compradores se ubican ligeramente por encima de este nivel, por lo que los bajistas pueden enfrentar dificultades allí. La consolidación por debajo de este rango y su nueva prueba alcista allanarán el camino hacia 1,0913. El objetivo final es el nuevo mínimo semanal de 1,0867 donde tomaré ganancias. Si el EUR/USD sube durante la sesión europea y los bajistas están inactivos en 1,0987, lo que también es probable, se recomienda posponer las posiciones cortas hasta el nivel de 1,1027. Puede ir corto en este punto, pero solo después de un intento fallido de consolidación. Abriré posiciones cortas inmediatamente después de un rebote desde el máximo de 1,1071, con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
Informe COT:
El informe de Compromisos de los Operadores del 11 de abril registró un aumento en las posiciones largas y una disminución en las cortas. Las recientes estadísticas de EE. UU. señalan un sobrecalentamiento gradual del mercado laboral, así como una reducción en las ventas minoristas, lo que definitivamente tendrá un efecto positivo en las presiones inflacionarias en los EE. UU. Esto podría permitir que la Reserva Federal detenga su ciclo de endurecimiento. Pero según las actas de la última reunión, los funcionarios de la Fed no tienen la intención de hacerlo en este momento. Lo más probable es que veamos otro aumento de tasas del 0,25% en mayo de este año. Si es así, el dólar estadounidense mantendrá su posición líder frente al euro, operando por debajo de 1,1000. No hay datos cruciales esta semana aparte de la actividad empresarial en los sectores privado e industrial. Entonces, los vendedores de euros tendrán todas las posibilidades para continuar la corrección a la baja. El informe COT indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 18.764 a 244.180, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 1.181 a 80.842. Al final de la semana, la posición neta no comercial total cayó a 162.496 desde 143.393. El precio de cierre semanal disminuyó a 1,0950 desde 1,1.
Señales de indicadores:
Promedios móviles
Operar cerca de los promedios móviles de 30 y 50 días indica un mercado en rango.
Tenga en cuenta que el período de tiempo y los niveles de los promedios móviles se analizan solo para el gráfico H1, lo que difiere de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
Si el par disminuye, la banda inferior del indicador en 1,0950 servirá como soporte.
Descripción de indicadores:
Un promedio móvil de un período de 50 días determina la tendencia actual al suavizar la volatilidad y el ruido; marcado en amarillo en el gráfico;Un promedio móvil de un período de 30 días determina la tendencia actual al suavizar la volatilidad y el ruido; marcado en verde en el gráfico;Indicador MACD (Convergencia/Divergencia del Promedio Móvil) EMA rápida con un período de 12 días; EMA lenta con un período de 26 días. SMA con un período de 9 días;Bandas de Bollinger: período de 20 días;Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura e instituciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen con ciertos requisitos;Las posiciones largas no comerciales representan el número total de posiciones largas abiertas por operadores no comerciales;Las posiciones cortas no comerciales representan el número total de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales;La posición neta no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.