En mi pronóstico de la mañana, me enfoqué en el nivel de 1,0664 y ofrecí recomendaciones basadas en él para las decisiones de entrada al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió. El par cayó más de 30 puntos, probando el soporte más cercano en 1,0632, como resultado del aumento y el desarrollo de una falsa ruptura en la zona de 1,0664, que sirvió como señal de venta para el euro. La situación técnica y la estrategia en sí no han cambiado para la segunda mitad del día.
Si desea operar con posiciones largas en EUR/USD, necesitará:
Las cifras recientes de inflación en la eurozona coincidieron completamente con las predicciones de los economistas: la inflación total disminuyó a 8,5% anual, mientras que la base aumentó de 5,3% a 5,6%. Esto es completamente inútil para el Banco Central Europeo y lo obliga a mantener su política estricta. El enfoque ahora cambiará a las cifras de la Universidad de Michigan sobre la producción industrial, el índice de expectativas y el índice de confianza del consumidor por la tarde. Los indicadores positivos podrían ejercer más presión sobre el euro, lo que desencadenaría una lucha por el nivel de soporte más cercano en 1,0632. La formación de una ruptura falsa allí sugerirá la apertura de posiciones largas en previsión de otra ruptura en 1,0664 porque el panorama técnico no ha cambiado. La prueba de ruptura y de arriba hacia abajo de este nivel proporciona un punto de entrada adicional para desarrollar posiciones largas con un movimiento a 1,0692, donde los alcistas tendrán dificultades. Las órdenes de stop de los bajistas se verán afectadas por el colapso de 1,0692, proporcionando una señal adicional con el potencial de moverse a 1,0723, donde fijaré las ganancias. Sin embargo, solo los datos extremadamente débiles sobre la economía estadounidense permitirán el desarrollo de tal situación. El siguiente nivel de soporte de 1,0595 se alcanzará si el EUR/USD se debilita por la tarde y no hay compradores en 1,0632, lo que también es probable dado que la presión sobre el euro podría reanudarse en cualquier momento. Solo la aparición de una falsa ruptura proporcionará una señal para comprar el euro. Para un rebote desde el mínimo de 1,0554, o incluso más bajo (alrededor de 1,0520), comenzaré posiciones largas de inmediato con el objetivo de un correctivo alcista de 30-35 puntos durante el día.
Si desea operar con posiciones cortas en EUR/USD, necesitará:
Los vendedores lograron la tarea de la mañana y evitaron que el par subiera más allá de 1,0664. Ahora apuntan a 1.0632, que es el soporte más cercano, pero también debe recordar que 1,0664 brinda protección. El desarrollo de una falsa ruptura allí, similar a lo que mencioné anteriormente, será el mejor escenario para iniciar posiciones cortas adicionales si el euro sube más después de los datos de EE.UU. El euro caerá como resultado para cerrar el nivel de soporte más cercano en 1,0632, justo por debajo del cual las medias móviles están apoyando a los alcistas. El par caerá mucho más si se rompe este rango y se prueba la reversión, lo que servirá como otra señal para iniciar posiciones cortas con una salida en 1,0595. Fijar por debajo de este nivel después de la publicación de los datos de EE.UU. dará como resultado una caída más fuerte hacia el área de 1.0554, donde obtendré ganancias. Como este nivel ya se ha solucionado una vez hoy, le sugiero que retrase la apertura de posiciones cortas hasta el nivel de 1,0692 si el EUR/USD sube durante la sesión americana y no hay bajistas en 1,0664. Puede vender solo después de una consolidación fallida. Anticipándome a un rebote desde el punto más alto de 1,0723, abriré posiciones cortas de inmediato con un correctivo de 30 a 35 puntos en mente
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 21 de febrero se reportaron menos posiciones largas y cortas. Debe quedar claro que estos datos no son de interés en este momento porque, en medio del ciberataque de la CFTC, las estadísticas recién ahora comienzan a ponerse al día, lo que hace que los datos de hace un mes sean menos útiles. Esperaré hasta que se publiquen nuevos informes y confiaré en datos más recientes. La inflación en los EE.UU. es uno de los eventos significativos de esta semana, y finalmente podría aumentar la confianza de los operadores de que la Fed y Jerome Powell no reanudarán su postura dura, como se dijo la semana pasada. La posibilidad de que la industria bancaria de EE.UU. se derrumbe (un riesgo que surgió con la quiebra del BSV) sin duda cambiará las evaluaciones de los legisladores de la Fed sobre cuánto más necesitan aumentar las tasas de interés para "terminar" con la economía. Según los datos del COT, el número de posiciones largas no comerciales se redujo en 160 hasta llegar a 236.414 mientras que el número de posiciones cortas no comerciales se redujo en 1,322 hasta llegar a 71,346. La posición neta total no comercial aumentó a 165,038 desde 150,509 después de la semana. El precio de cierre semanal cayó de 1,0742 a 1,0698.
Señales de indicadores
Medias móviles
El hecho de que el comercio se realice por encima de las medias móviles de 30 y 50 días sugiere que el mercado está intentando cambiar de rumbo.
En particular, el autor considera el tiempo y los precios de las medias móviles en el gráfico horario H1 y se aparta de la definición estándar de las medias móviles diarias tradicionales en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
El límite superior del indicador, que se ubica alrededor de 1,0664, servirá como resistencia en caso de crecimiento.
Descripción de los indicadores
Media móvil (la media móvil determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. El gráfico está marcado en amarillo.Media móvil (la media móvil determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. El gráfico está marcado en verde.Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil) Período EMA rápido 12. Período EMA lento 26. Período SMA 9Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20Los operadores especulativos sin fines de lucro, como los operadores individuales, los fondos de cobertura y las grandes instituciones, utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y para cumplir con ciertos requisitos.Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.