El jueves, el par EUR/USD completó una nueva consolidación por debajo del nivel de 1,0750. El viernes, rebotó en este nivel y se volvió a favor del dólar estadounidense. Como resultado, se ha iniciado una nueva fase de caída hacia el nivel correctivo del 161,8% (1,0614) que podría continuar la próxima semana.
Esta semana, hubo una grave falta de información. Excepto por el discurso de Jerome Powell el martes en el Club Económico de Washington, básicamente no puedo recordar ningún acontecimiento significativo. Aunque se suponía que este evento no alteraría las emociones de los operadores, estaban contentos porque el calendario estaba vacío. Excepto por unos pocos días de ajuste, la moneda europea ha seguido cayendo en su mayoría esta semana. Concluyo que los desarrollos recientes, incluidas las buenas estadísticas de EE. UU. y las decisiones "de línea dura" de la Fed y el BCE, todavía están en juego. Por cierto, los operadores continúan prestando mucha atención a las tasas de interés del banco central. Desafortunadamente, no hay nada nuevo que ofrecer sobre este tema porque los miembros del comité del FOMC o del BCE continúan argumentando que las tasas deben subir porque la inflación sigue siendo inaceptablemente alta. En mi opinión, los operadores han tenido en cuenta en los precios actuales la decisión del regulador europeo de endurecer el PEPP en un 0,75% adicional en las siguientes dos reuniones, lo que impide que la moneda euro retome su proceso de crecimiento.
Dado que los cambios en las políticas monetarias no se anticipan muy pronto, las cifras económicas actualmente se están volviendo más prominentes. Las estadísticas sólidas están presentes en los EE.UU., particularmente cuando se trata del mercado laboral, el desempleo y el PIB. La tasa de desempleo en la Unión Europea no ha sido buena durante mucho tiempo, y el PIB está a punto de caer por debajo de cero. No hay razón para que el dólar suba mucho en las próximas semanas, aunque tampoco baje mucho.
El par sigue cayendo en el gráfico de 4 horas y ha logrado mantenerse por debajo del canal alcista. Desde que el par dejó el canal, donde habían estado desde octubre, creo que este momento es de suma importancia. El actual sentimiento comercial "bajista" ofrece al dólar estadounidense buenas posibilidades de crecimiento con objetivos de 1,0610 y 1,0201. Las divergencias emergentes son actualmente indetectables en cualquier indicación.
Informe de Compromisos de Operadores (COT):
Los especuladores abrieron 9,464 contratos largos y 2,099 contratos cortos durante la última semana de informes. La actitud de los principales operadores sigue siendo "alcista" y ha mejorado un poco. Actualmente, 238 mil futuros largos y 103 mil contratos cortos están concentrados en manos de los operadores. Las cifras del COT muestran que la moneda europea ahora está creciendo, pero también veo que el número de posiciones largas es más de 2,5 veces mayor que el número de posiciones cortas. La probabilidad de que la moneda del euro se expanda ha ido en constante aumento durante los últimos meses, al igual que el propio euro, pero los antecedentes de información no siempre lo han respaldado. Después de un prolongado "período negro", la situación sigue siendo favorable para el euro, por lo que sus perspectivas siguen siendo buenas. Hasta que el BCE suba gradualmente el tipo de interés en incrementos del 0,50%, como mínimo.
Calendario de noticias para Estados Unidos y la Unión Europea:
EE.UU.: índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (15:00 UTC).
Los Estados Unidos y la Unión Europea tienen cada uno una entrada para el 10 de febrero en sus respectivos calendarios de eventos económicos. El trasfondo de la información tendrá un impacto mínimo o nulo en las actitudes de los operadores hoy.
Pronóstico para EUR/USD y consejos de negociación:
En un gráfico de 4 horas, sugerí vender el par cuando cerró por debajo del umbral. Los objetivos son 1,0614 y 1,0750. Han surgido dos señales de venta más desde el nivel de 1,0750, lo que permite la continuación de las transacciones de venta. En el gráfico de 4 horas, las compras de la divisa euro son posibles cuando se recupera del nivel de 1,0610 con un objetivo de 1,0750.