Ayer hubo una gran señal para entrar en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos para aclarar la situación del mercado. La sesión de negociación europea estuvo tranquila: considerando la baja volatilidad del mercado, los niveles que mencioné en la mañana no se probaron, por lo que no hubo señales para ingresar al mercado. Durante la sesión de EE.UU., luego de un buen informe del PIB de EE.UU., la libra perdió terreno frente al dólar, lo que resultó en una ruptura falsa alrededor de 1,2354 y una señal de compra. Como resultado, el par subió más de 60 pips.
Condiciones para abrir posiciones largas en GBP/USD:
El Reino Unido no publicará ningún informe hoy, por lo que espero que el mercado esté del lado de los bajistas mientras defienden activamente los máximos de enero. Será prudente ir mucho después de una caída a 1,2354, el límite medio del canal, que funcionó perfectamente ayer por la tarde. Una ruptura falsa de este nivel permitirá que el par se mueva a 1,2443. Si el precio se asienta en este nivel y lo prueba a la baja, la libra esterlina puede subir a 1,2487. Si sube por encima de este nivel, puede subir a 1,2553, donde se recomienda asegurar las ganancias. Si los alcistas no logran proteger 1,2354, aumentará la presión sobre el par libra/dólar, lo que provocará una corrección bajista. Es por eso que los operadores deben tener cuidado al abrir posiciones largas. Es mejor abrir órdenes largas después de una caída y una ruptura falsa del mínimo de 1,2285. También es posible ir en largo justo después de un rebote desde 1,2231, esperando un aumento de 30-35 pips durante el día.
Condiciones para abrir posiciones cortas en GBP/USD:
Los bajistas tienen todo bajo control ya que se niegan a permitir que se materialice el escenario alcista. Cuanto más cerca están las reuniones de los bancos centrales, menos operadores están dispuestos a comprar la libra, lo que nos permite construir una corrección bajista. El hecho de que el par negocie alrededor de las medias móviles también indica la probabilidad de una caída mayor al final de la semana. Eso requiere un buen informe de EE.UU., del que hablaremos más en el pronóstico para la sesión de EE.UU. En este momento, los bajistas deberían proteger principalmente el nivel de resistencia de 1,2423, que se formó ayer. Si el precio sube en la primera parte del día, una ruptura falsa de 1,2443 será suficiente para formar una señal de venta con el objetivo en 1,2354. Una ruptura y una prueba alcista de esta área afectarán la tendencia alcista, formando una señal de venta con el objetivo en 1,2285. Si el precio prueba este nivel, esto podría considerarse un intento de formar una tendencia bajista. El objetivo más lejano se encuentra en 1,2231, donde se recomienda asegurar las ganancias. Si el par libra/dólar aumenta y los bajistas no logran proteger 1,2423, los alcistas obtendrán el control del mercado. En este caso, solo una ruptura falsa de 1,2487 dará una señal breve. Si los bajistas no logran estar activos en este nivel, el activo podría venderse desde el máximo de 1,2553 con el objetivo ubicado 30-35 pips por debajo.
Reporte COT
Según el informe COT del 17 de enero, aumentó el número de posiciones tanto largas como cortas. Es importante entender que la política agresiva de la Fed ya no es tan efectiva como solía ser. Una desaceleración en el crecimiento económico y una disminución en las ventas minoristas son las primeras señales de una recesión inminente en los EE.UU. Al mismo tiempo, el Banco de Inglaterra sigue combatiendo la inflación. Aunque la inflación es un poco más baja, todavía no es suficiente para que el regulador altere su postura monetaria. Por lo tanto, es probable que continúe un endurecimiento agresivo. Esto puede permitir que la libra esterlina recupere pérdidas anteriores. El reciente informe COT reveló que el número de posiciones cortas no comerciales aumentó en 703 a 66,166, mientras que el número de posiciones largas no comerciales aumentó en 54,628 a 41,469. En consecuencia, la posición neta no comercial llegó a -24,697 frente a -29,456 hace una semana. Estos son cambios insignificantes. Por lo tanto, es poco probable que afecten el sentimiento del mercado. Es por eso que los operadores deben monitorear los informes macroeconómicos del Reino Unido, ya que pueden dar pistas sobre el plan del Banco de Inglaterra. El precio de cierre semanal aumentó a 1,2290 desde 1,2182.
Señales de indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza alrededor de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica incertidumbre en el mercado.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico de una hora, lo que difiere de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario.
Bandas de Bollinger
Si el par aumenta, el nivel de resistencia estará formado por el límite superior del indicador ubicado en 1,2423. En caso de caída, el límite inferior del indicador ubicado en 1,2354 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
Media móvil (una media móvil determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El período es 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
Media móvil (una media móvil determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El período es 30. Está marcado en verde en el gráfico.
Indicador MACD (convergencia/divergencia de medias móviles). Un período EMA rápido es 12. Un período EMA lento es 26. El período SMA es 9.
Bandas de Bollinger. El período es 20.
Los operadores especulativos sin fines de lucro son operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
Las posiciones largas no comerciales son el número total de posiciones largas abiertas por operadores no comerciales.
Las posiciones cortas no comerciales son el número total de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales.
La posición neta no comercial total es una diferencia en el número de posiciones cortas y largas abiertas por operadores no comerciales.