Aunque las preocupaciones de los operadores sobre las políticas agresivas del banco central, un deterioro severo en las estadísticas económicas y una disminución en las ganancias de las empresas de EE.UU. no han cambiado, los futuros del índice bursátil de EE.UU. se estabilizaron el viernes.
Aunque el índice principal estaba a punto de sufrir sus mayores pérdidas semanales desde Navidad, los contratos de futuros del índice S&P 500 se mantuvieron casi planos desde el nivel de cierre de ayer, mientras que los del Nasdaq 100 subieron un 0,5%. Los futuros del Dow Jones Industrial Average disminuyeron marginalmente.
Mientras los inversionistas consideraban los comentarios de funcionarios de varios bancos centrales, incluidos los de Estados Unidos y Europa, en apoyo al aumento de las tasas de interés, los bonos del Tesoro continuaron cayendo.
Como se mencionó anteriormente, los datos económicos que se revelaron esta semana jugaron un papel importante en la venta masiva del mercado de valores, ya que las expectativas de los inversores sobre el inicio de una recesión este año aumentaron una vez más. Sin embargo, esto no impidió que los representantes del Banco Central Europeo y el Sistema de la Reserva Federal repitieran su postura agresiva.
Para reducir aún más la inflación, las tasas deberán permanecer altas por un tiempo, según el vicepresidente de la Fed, Lael Brainard, quien mantiene una postura moderada. Hizo sus comentarios el día después de que James Bullard, presidente de la Reserva Federal de St. Louis, predijera que las tasas de interés oscilarían entre 5,25% y 5,5% para fin de año.
A pesar de la caída de la inflación y de la actividad económica, parece claro que la Fed seguirá con sus intenciones de subir las tasas de interés. A pesar de la posibilidad de que la economía experimente una pequeña recesión, incluso la gerencia de los principales bancos estadounidenses está de acuerdo en que las tasas de interés seguirán aumentando.
El hecho de que se excediera el techo de la deuda federal se sumó al ambiente deprimente en los Estados Unidos, y el Ministerio de Finanzas inició un procedimiento especial para evitar el incumplimiento de pago.
Gracias a la subida de las acciones de empresas minoristas e industriales, el índice Stoxx 600, de referencia para Europa, se ha estabilizado tras sufrir este jueves su mayor descenso.
Por segundo día consecutivo, los contratos petroleros aumentan. La demanda de China, que ha aumentado desde que el país levantó las estrictas restricciones relacionadas con el coronavirus, sigue siendo alentadora para los operadores. Desde mayo de 2021, el cobre ha crecido durante cinco semanas consecutivas, que es el mejor desempeño.
Con respecto al panorama técnico del S&P 500, las cosas se han estabilizado. El índice puede caer aún más, pero esto requerirá una ruptura por debajo de la marca de $3,891. La protección de este rango, sin embargo, puede detener la corrección. Devolver $3,923 bajo control será una responsabilidad igualmente importante de los alcistas. Solo después de eso podemos anticipar un movimiento alcista más seguro en el supuesto de que el instrumento de negociación se fortalecerá en $3,961. El umbral de $3,983 es un poco más alto; será un desafío superarlo. Los compradores solo están obligados a declararse cerca de $3,866 en caso de una tendencia a la baja y falta de soporte en $3,891. El instrumento de negociación se impulsará inmediatamente a $3,839 luego de su ruptura.