Perspectivas y señales de negociación para el EUR/USD el 12 de enero. Informe COT. Análisis de la situación del mercado. ¡Todos los ojos puestos en el informe de inflación de EE. UU.!

El miércoles, el EUR/USD continuó moviéndose principalmente de forma lateral. Hubo un ligero sesgo hacia arriba, pero el par retrocedió constantemente, cambiando constantemente la dirección del movimiento. EE. UU. y la UE no publicaron ningún informe, por lo que los operadores no tenían nada a lo que reaccionar, pero aún encuentran razones para comprar el euro, aunque es muy difícil hacerlo. El par no logró iniciar una corrección bajista normalmente, a diferencia de la libra, y hoy, considerando los movimientos de las últimas semanas, será muy difícil predecir la reacción del mercado ante el reporte de inflación. Es mejor decir que con una alta probabilidad el mercado intentará interpretar el informe a favor del euro nuevamente. Si la inflación está cayendo, eso es malo para el dólar. Si la inflación está cayendo lentamente o no cae en absoluto, es bueno para el dólar. En consecuencia, la inflación debería desacelerarse muy débilmente en diciembre para que el mercado comience a comprar dólares. En otros casos, el crecimiento del par es más probable.

Todas las señales comerciales del día se formaron cerca de 1,0736 y no todas fueron precisas, pero ¿qué más debemos esperar de las señales durante el plano? Los operadores podrían tratar de usar solo los dos primeros, pero ni siquiera hubo un movimiento de 15 puntos en la dirección correcta ni en el primer caso ni en el segundo, por lo que ambos intercambios podrían tener pérdidas. Lamentablemente, ayer fue imposible evitarlo.

Los informes del COT para el euro de los últimos meses han sido totalmente coherentes con lo que ocurre en el mercado. Puede ver claramente en el gráfico que la posición neta de los grandes jugadores (el segundo indicador) ha estado creciendo desde principios de septiembre. Casi al mismo tiempo, el euro comenzó a crecer. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista y se fortalece casi todas las semanas, pero es un valor bastante alto que nos permite suponer que el movimiento alcista terminará pronto. En particular, las líneas verde y roja del primer indicador se han alejado una de la otra, lo que a menudo significa el final de la tendencia. Durante el período dado, el número de posiciones largas mantenidas por operadores no comerciales disminuyó en 29.300, mientras que el número de posiciones cortas se redujo en 13.100. Así, las posiciones netas disminuyeron en 16.200. El número de posiciones largas es 130.000 más alto que el número de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales. Entonces, la pregunta ahora es ¿por cuánto tiempo los grandes jugadores aumentarán sus posiciones largas? Además, desde una perspectiva técnica, una corrección bajista debería haber comenzado hace mucho tiempo. En mi opinión, este proceso no puede continuar por otros 2 o 3 meses. Incluso el indicador de posición neta muestra que necesitamos "descargar" un poco, es decir, corregir. El número total de órdenes cortas supera el número de órdenes largas en 44.000 (671.000 frente a 627.000).

En el gráfico de una hora, el EUR/USD continúa el movimiento alcista que comenzó el viernes pasado. Sí, se ha debilitado, pero aún continúa incluso sin una corrección local. Podría hacer lo mismo hoy, si los datos de inflación de EE. UU. muestran una desaceleración como se esperaba. El jueves, el par puede cotizar en los siguientes niveles: 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0938, 1,1036, así como Senkou Span B (1,0597) y Kijun-sen (1,0630). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales de negociación. También hay niveles de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de estos niveles. Los rebotes y rupturas de los niveles y líneas extremos podrían actuar como señales. No se olvide de las órdenes stop-loss, si el precio cubre 15 pips en la dirección correcta. Esto le evitará pérdidas en caso de una señal falsa. El 12 de enero, EE. UU. publicará su informe de inflación. Mientras tanto, el calendario de eventos de la UE está vacío. Entonces todos se enfocarán en los datos de inflación.

Los niveles de soporte y resistencia de los precios son líneas rojas gruesas, cerca de las cuales el movimiento puede terminar. No proporcionan señales comerciales.

Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trasladadas al gráfico de una hora desde el de 4 horas. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó antes. Proporcionan señales comerciales.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta de cada categoría de comerciantes.

El indicador 2 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta para el grupo no comercial.