Perspectivas y señales de negociación para el EUR/USD el 5 de enero. Informe COT. Análisis de la situación del mercado. El piso está de vuelta en el mercado.

El EUR/USD volvió rápidamente al canal horizontal 1,0581-1,0658 el jueves y se movió exclusivamente de lado durante la mayor parte del día. Desde luego, no creo que el piso se reanude ahora, aunque no podemos descartarlo del todo. De todos modos, ahora están saliendo datos macro importantes, las vacaciones están llegando a su fin, los representantes de los bancos centrales pronto volverán a trabajar y harán sus discursos. Sin embargo, después de que las cotizaciones cerraran por debajo del canal horizontal el martes, el movimiento a la baja no continuó, lo cual es importante. Por un lado, podría significar un retroceso al alza, tras lo cual se reanudará la caída. Por otro lado, no hubo razones para que el euro cayera el martes, por lo que el mercado puede admitir su error y continuar moviéndose en plano. Los datos macro de la UE y EE. UU. de mañana están en contra de la segunda versión, ya que es difícil imaginar que el mercado ignorará los informes de inflación y datos no agrícolas.

Todas las señales de negociación del miércoles se formaron en el área 1,0581-1,0623. Es decir, en el rango de 40 puntos, donde corrían las líneas Senkou Span B y Kijun Sen. Por lo tanto, cada vez que se formaba una señal, el precio estaba casi inmediatamente cerca de la siguiente línea o nivel importante. Teóricamente, era posible "agregar" unos diez puntos de ganancia, pero dejamos estas decisiones a los operadores, porque no a todos les gusta operar en el plano absoluto. En cualquier caso, casi ninguna de las señales de negociación era falsa.

Los informes del COT para el euro de los últimos meses han sido totalmente coherentes con lo que ocurre en el mercado. Puede ver claramente en el gráfico que la posición neta de los grandes jugadores (el segundo indicador) ha estado creciendo desde principios de septiembre. Casi al mismo tiempo, el euro comenzó a crecer. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista y se fortalece casi todas las semanas, pero es un valor bastante alto que nos permite suponer que el movimiento alcista terminará pronto. En particular, las líneas verde y roja del primer indicador se han alejado una de la otra, lo que a menudo significa el final de la tendencia. Durante el período dado, los comerciantes no comerciales abrieron 2.700 posiciones largas, mientras que el número de posiciones cortas se redujo en 1.100. Así, las posiciones netas aumentaron en 3.800. El número de posiciones largas es 146.000 más alto que el número de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales. Entonces, la pregunta ahora es ¿cuánto tiempo los grandes jugadores aumentarán sus posiciones largas? Además, desde una perspectiva técnica, una corrección bajista debería haber comenzado hace mucho tiempo. En mi opinión, este proceso no puede continuar por otros 2 o 3 meses. Incluso el indicador de posición neta muestra que necesitamos "descargar" un poco, es decir, corregir. El número total de órdenes cortas supera el número de órdenes largas en 41 000 (685 000 frente a 644 000).

En el gráfico de una hora, el EUR/USD volvió claramente a las líneas del indicador Ichimoku, por lo que ahora es el momento de la verdad. Si el precio rebota claramente desde estas líneas, se reanudará el movimiento a la baja. Si no, el piso puede reanudarse. Después del viernes, el par podría ir a cualquier parte porque el contexto macroeconómico será muy sólido ese día. El jueves, el par puede cotizar en los siguientes niveles: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, y también líneas Senkou Span B (1.0631) y Kijun Sen (1.0616). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales de negociación. También hay niveles de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de estos niveles. Los rebotes y rupturas de los niveles y líneas extremos podrían actuar como señales. No se olvide de las órdenes stop-loss, si el precio cubre 15 pips en la dirección correcta. Esto le evitará pérdidas en caso de una señal falsa. El 5 de enero, EE. UU. publicará el informe de trabajadores del sector privado de ADP, las solicitudes de desempleo y la segunda estimación del índice de actividad comercial del sector de servicios para diciembre. Los tres informes se consideran de poca importancia, por lo que no espero que el mercado reaccione ante ellos.

Los niveles de soporte y resistencia de los precios son líneas rojas gruesas, cerca de las cuales el movimiento puede terminar. No proporcionan señales comerciales.

Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trasladadas al gráfico de una hora desde el de 4 horas. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó antes. Proporcionan señales comerciales.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta de cada categoría de comerciantes.

El indicador 2 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta para el grupo no comercial.