¡Hola, estimados traders! El martes, el par euro/dólar cotizaba lateralmente en el gráfico de una hora. Este movimiento podría definirse como una pausa antes de la publicación de las cifras de inflación de la eurozona. Así, la consolidación por encima de 0,9782 puede permitir que el euro suba hacia el nivel de corrección del 323,6% situado en 0,9963. Sin embargo, si el precio cierra por debajo de 0,9782, el dólar estadounidense subirá, lo que provocará una caída del euro hacia el nivel de Fibonacci del 423,6% ubicado en 0,9585. Cabe destacar que en los últimos días el euro ha subido aproximadamente 230 pips. La semana pasada, el par cotizaba lateralmente. Supongo que el par tuvo tiempo suficiente para comenzar o reanudar el ascenso. Sin embargo, los toros no supieron aprovechar la situación.
Esta semana, el flujo de noticias ha sido bastante débil. Hoy, la eurozona publicará su segundo informe de inflación de septiembre. Es probable que la segunda estimación coincida con la inicial, que reveló un aumento a una lectura de dos dígitos del 10%. Existen rumores de que el BCE difícilmente seguirá el ritmo de la Fed y aumentará la tasa de referencia en un 4-4,5%. Por eso los economistas dudan de que el regulador sea capaz de frenar la inflación y llevarla al 2%. Supongo que este factor puede permitir que los bajistas regresen al mercado. A juzgar por los rumores, el BCE no está dispuesto a subir el tipo de referencia en un 0,75% en la próxima reunión. Sin embargo, esta será la decisión correcta en medio de la creciente inflación. Si las predicciones se hacen realidad, significará que el BCE está cambiando a un enfoque más moderado. El hecho es que es demasiado pronto para suavizar la política ya que la inflación aún no ha comenzado a disminuir. En este sentido, el euro puede volver a caer a menos que reciba apoyo de un flujo de información muy fuerte.
En el gráfico de cuatro horas, el par euro/dólar se revirtió y comenzó a subir hacia el límite superior del canal de tendencia bajista. Sin embargo, el sentimiento de los traders sigue siendo bajista en este gráfico. Solo la consolidación por encima del canal bajista permitirá que el par avance al nivel de corrección del 127,2% ubicado en 1,0173. Si el precio rebota en el límite superior del canal, volverá a caer hasta el nivel de Fibonacci del 161,8% situado en 0,9581.
Informe COT
La semana pasada, los especuladores cerraron 3,255 contratos largos y abrieron 2,928 contratos cortos. Esto significa que el estado de ánimo de los principales traders se ha vuelto un poco menos optimista que antes. El número total de posiciones largas abiertas por los especuladores asciende a 196 mil, mientras que el número de posiciones largas es de 158 mil. Sin embargo, el euro sigue experimentando serios problemas de crecimiento. En las últimas semanas, las posibilidades de apreciación del euro aumentaron, pero los traders prefieren el dólar estadounidense al euro. Por lo tanto, ahora apostaría por un importante canal bajista en el gráfico de 4 horas, por encima del cual el euro no logró cerrar. También supongo que los traders deberían monitorear cuidadosamente las noticias geopolíticas, ya que afectan en gran medida el sentimiento del mercado. Como podemos ver, el euro no puede mostrar un aumento a pesar del sentimiento alcista entre los principales traders.
Datos macroeconómicos publicados en EEUU y la eurozona:
UE: Índice de precios al consumidor
EE.UU.: Permisos de construcción
EE.UU.: Libro Beige
El 19 de octubre, los calendarios macroeconómicos de la UE y EE.UU. contienen solo varios eventos importantes. Es probable que todos los ojos se centren a las cifras de inflación de la eurozona. Sin embargo, el nuevo flujo difícilmente afectará el sentimiento del mercado hoy.
Perspectivas para EUR/USD y recomendaciones comerciales:
Los traders pueden ir en corto después de un rebote en el límite superior del canal en el gráfico de cuatro horas con el objetivo en 0,9581. Es posible abrir órdenes de compra si el precio se consolida por encima del límite superior del canal en el mismo período de tiempo. El objetivo se encuentra en 1,0638.