Pronóstico del par EUR/USD y señales de operaciones para el 14 de octubre. Informe COT. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par. Un día loco con movimientos locos.

Durante la cuarta jornada, el par euro/dólar intentó establecer un récord de volatilidad. Desde el mínimo hasta el máximo del día fueron casi 170 pips y los 170 pips después de la publicación del informe de inflación de los Estados Unidos. Lo más interesante es que el propio informe se ajustó totalmente a las previsiones del 8,1-8,2%. Sin embargo, para el mercado, la noticia de que la inflación en EE.UU. casi dejó de ralentizarse ( una reducción de sólo el 0,1%) tuvo un efecto de bomba nuclear. Primero el dólar subió (lo que tiene sentido), luego el dólar bajó (lo que a su vez carece de sentido). Así, vimos movimientos multidireccionales, que sólo pueden estar vinculados al informe sobre la inflación. Otro hecho interesante es que casi cualquier dato de inflación de septiembre no habría tenido ningún impacto en los planes de política monetaria de la Fed. La inflación no tenía prácticamente ninguna posibilidad de subir. Una fuerte caída: había una posibilidad, pero la caída global aún no habría sido tan grave como para que la Fed abandonara los planes de subir la tasa en un 0,75% una vez más. Por lo tanto, no nos habría sorprendido que la reacción del mercado a este informe hubiera sido débil. Pero resultó lo contrario.

El jueves hubo varias señales de operaciones, pero cada una de ellas implicaba grandes riesgos. La primera y más adecuada señal de venta se formó media hora antes del informe, cuando el precio rebotó desde el nivel 0,9747. Esta señal podría haberse utilizado con un Stop Loss por encima de 0,9747. Luego el par bajó más de 100 pips, pero el nivel objetivo más cercano estaba muy lejos, por lo que los operadores pudieron cerrar la operación con una buena ganancia 5 minutos después del informe. La señal de compra cerca del nivel de 0,9747 no debería haberse utilizado, ya que se formó tarde.

Los informes COT sobre el euro en 2022 son un ejemplo de libro. La mitad del año mostraba un sentimiento totalmente alcista por parte de los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea caía constantemente. Luego, durante unos meses, estuvieron en un estado de ánimo bajista y el euro también caía constantemente. Ahora la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y el euro sigue cayendo. Esto se debe, como hemos dicho, a que la demanda de dólares sigue siendo muy alta, debido a la difícil situación geopolítica del mundo. Por lo tanto, aunque la demanda del euro esté aumentando, la elevada demanda del dólar impide que el propio euro suba. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 9,3 mil y el número de contratos de venta en 19,2 mil. En consecuencia, la posición neta creció en unos 9,9 mil contratos. Este hecho no importa mucho, ya que el euro sigue "en el fondo". Por el momento, los operadores profesionales siguen prefiriendo el euro frente al dólar. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 45 mil, pero no se pueden realizar dividendos para la moneda europea. Por tanto, la posición neta del grupo "Non commercial" puede seguir creciendo, esto no cambia nada. Incluso si se presta atención al número total de posiciones de compra y de venta, sus valores son más o menos los mismos, pero sigue siendo el euro el que cae. Por lo tanto, hay que esperar a que se produzcan cambios en el trasfondo geopolítico y/o fundamental para que algo cambie en el mercado de divisas.

Análisis del par EUR/USD. El 14 de octubre. "Esto es todo, amigos". La inflación en Estados Unidos ha caído al 8,2%.

Análisis del par GBP/USD. El 14 de octubre. El Banco de Inglaterra se prepara para otra gran subida de tasas. La libra está preparada sin esperar a los datos de inflación de Estados Unidos.

Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 14 de octubre. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par

En el marco temporal de una hora, la tendencia bajista no puede considerarse anulada, a pesar de las sólidas ganancias de ayer. El precio aún no ha conseguido consolidarse bien por encima de la línea B del Senkou Span, y la caída final del dólar tras el informe de inflación no es lógica, por lo que el par puede retroceder a las posiciones iniciales ya hoy. Para el viernes tenemos los siguientes niveles para operar - 0,9553, 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, y también las líneas Senkou Span B (0,9767) y Kijun Sen (0,9722). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 14 de octubre no habrá eventos ni informes importantes en la UE. En los Estados Unidos sólo hay estadísticas menores. Lo más probable es que el mercado siga trabajando con el informe de inflación de Estados Unidos de mañana. Un fuerte movimiento puede continuar hasta la noche. Los europeos no tuvieron la oportunidad de trabajar en este informe, por lo que podría haber un buen movimiento en la mañana también.

Los niveles de resistencia/soporte (resistance/support) del precio son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuente de las señales de operaciones.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non commercial".