El par EUR/USD se invirtió a favor de la moneda europea el miércoles y comenzó un aumento bastante fuerte en dirección al nivel de 0,9782. Sin embargo, no pudo alcanzar este nivel. Hoy se realizó un giro a favor de la moneda estadounidense y se inició una nueva caída en dirección al nivel correctivo del 423,6% (0,9585). El corredor de tendencia bajista todavía caracteriza el estado de ánimo de los operadores como "bajista". Ayer no hubo muchas noticias. Si omitimos la noticia de la explosión del Nord Stream en cuatro lugares a la vez, lo que no deja dudas de que se trató de un desvío, prácticamente no hubo datos económicos. El discurso de Jerome Powell no dio a los traders ningún motivo nuevo de reflexión. Christine Lagarde habló por tercera vez esta semana. Aseguró a los mercados que el BCE seguirá subiendo la tasa en la próxima reunión, lo que sin duda conducirá a la cancelación de las medidas de estímulo.
Sin embargo, tales medidas son necesarias para que la inflación comience a disminuir. Lagarde explicó que el tipo neutro para la eurozona está entre el 1% y el 2%, por lo que son necesarias varias subidas para que la economía empiece a ralentizarse (necesarias para reducir la inflación). Por lo tanto, la retórica de Lagarde no cambia con el tiempo, prácticamente no difiere de la retórica de Jerome Powell y no afecta de ninguna manera la posición de la moneda europea. Creo que los discursos de ayer de Powell y Lagarde, que no aportaron ninguna novedad, no fueron la razón de la fuerte subida del euro. En cualquier caso, este crecimiento no le da al euro esperanzas de un crecimiento más fuerte, y un aumento de 150 puntos cerca del mínimo de los últimos 20 años no es el mayor consuelo. Hoy, el par podría volver al nivel de Fibonacci de 423,6% y consolidarse por debajo. Mientras tanto, los traders estarán esperando los resultados de la investigación sobre el socavamiento del Nord Stream y el discurso del presidente ruso Vladimir Putin, lo que puede afectar en gran medida su estado de ánimo.
En el gráfico de 4 horas, el par realizó una nueva reversión a favor del dólar estadounidense luego de formar una divergencia "bajista" en el indicador CCI. En un futuro próximo se podrá realizar un cierre por debajo del nivel de Fibonacci del 161,8% (0,9581), lo que nos permitirá contar con una nueva caída de cotizaciones lo más baja posible. Recomiendo contar con el crecimiento del euro tras fijarse sobre el corredor descendente.
Informe de compromisos de traders (COT):
La última semana de informes, los especuladores cerraron 1,214 contratos largos y 46,500 contratos cortos. Esto significa que el estado de ánimo "bajista" de los principales participantes del mercado se ha debilitado y ha dejado de serlo. El número total de contratos largos concentrados en manos de especuladores asciende ahora a 206 mil, y el número de contratos cortos a 173 mil. Por lo tanto, ahora el estado de ánimo de los principales participantes del mercado es "alcista", pero ¿ve que la moneda del euro muestra un crecimiento? En las últimas semanas, las posibilidades de crecimiento de la moneda del euro han ido aumentando gradualmente, pero los operadores están comprando dólares mucho más activamente que el euro. La moneda euro no ha podido mostrar un fuerte crecimiento en los últimos meses. Por lo tanto, ahora apostaría por importantes corredores descendentes en los gráficos de 4 horas y de 1 hora. Recomiendo esperar el crecimiento de la moneda europea después de las cotizaciones por encima del cierre.
Calendario de noticias de Estados Unidos y la Unión Europea:
EE.UU.: Informe del PIB del segundo trimestre (15:30 UTC).
EE.UU.: número de solicitudes iniciales de beneficios por desempleo (15:30 UTC).
El 29 de septiembre, el calendario de eventos económicos de la Unión Europea está vacío. No puedo llamar importantes a los informes estadounidenses, por lo que la influencia de las noticias en el estado de ánimo de los operadores hoy puede ser muy débil.
Pronóstico del EUR/USD y recomendaciones para traders:
Recomendé vender el par cuando rebota desde el nivel de 1,0173 (1,0196) en un gráfico de 4 horas con objetivos de 0,9900, 0,9782 y 0,9581. Todos estos objetivos ya se han elaborado. Nuevas ventas: al cierre por debajo de 0,9585. Recomiendo comprar la divisa euro al fijar cotizaciones por encima del nivel de 1,0173 en un gráfico de 4 horas con un objetivo de 1,0638.