En mi pronóstico anterior, llamé su atención sobre el nivel de 0,9993 y recomendé ingresar al mercado desde allí. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y analicemos la situación actual. El par subió desde ese nivel y formó una falsa ruptura que dio un excelente punto de entrada a las posiciones cortas. Luego de eso, el par cayó 25 pips pero no tocó el soporte de 0,9949 debido a los débiles datos fundamentales de la economía europea.
Posiciones largas en EUR/USD:
En la segunda mitad del día, los inversores se centrarán en los datos del mercado laboral de EE. UU., ya que la situación actual del mercado depende de ello. Posiblemente, podremos saber si dominará el euro o el dólar estadounidense. Es probable que el fuerte deterioro del mercado laboral de EE. UU. haga que la moneda europea suba considerablemente, ya que amortiguará las expectativas de que la Reserva Federal aumente la tasa de interés en un 0,75% en septiembre. Si vemos datos sólidos sobre el mercado laboral, es probable que el euro caiga, aunque es poco probable que se mantenga en mínimos por mucho tiempo. Si el par muestra una fuerte caída, solo una ruptura falsa cerca del nuevo soporte de 0,9966, formado durante la primera mitad del día, puede crear un buen punto de entrada a posiciones largas, contando con un regreso al máximo de 1,0020. Un avance y una prueba superior/inferior de ese nivel pueden desencadenar órdenes de Stop Loss de los bajistas y brindar una oportunidad para comprar el euro por encima de la paridad. Es probable que esto abra el camino a la zona de 1,0076. La resistencia en 1,0127, donde los operadores podrían obtener ganancias, será un objetivo más lejano. Si el par EUR/USD cae y los alcistas muestran una actividad débil en 0,9966 en la segunda mitad del día, la presión sobre el par aumentará, ya que el límite superior del canal ascendente del 23 de agosto pasa cerca de este rango. Una ruptura falsa cerca del mínimo de 0,9914 sería la mejor oportunidad para abrir posiciones largas. Puede comprar EUR/USD en el rebote desde 0,9861, o bajar cerca de 0,9819, lo que permite una corrección intradía alcista de 30-35 pips.
Posiciones cortas en EUR/USD:
Los bajistas necesitan proteger la resistencia en 1,0020. En particular, los alcistas no lograron controlarse por encima de ese nivel ayer. Es probable que los participantes del mercado compren después de la publicación de los datos de empleo de EE. UU. si resulta peor de lo esperado. Por el contrario, estadísticas sólidas y un crecimiento del empleo mejor que las expectativas de los economistas ayudarán a los vendedores y al dólar estadounidense a lidiar con la reciente corrección alcista. Sería mejor abrir posiciones cortas después de una ruptura falsa en 1,0020, que probablemente dé una señal de venta y arrastre al euro a 0,9966. Un avance, una consolidación por debajo de ese nivel y una prueba inversa de fondo/arriba pueden brindar un punto de entrada adicional a posiciones cortas contando con que el precio se mueva al área de 0,9914, donde los operadores pueden generar ganancias. El siguiente objetivo se ubica en la zona de los 0,9861. Si el par EUR/USD aumenta en la segunda mitad del día y vemos una actividad débil de los bajistas en 1,0020, los alcistas pueden tomar el control del mercado. En ese caso, sería mejor posponer la apertura de posiciones cortas hasta que el precio alcance 1,0076 mientras se forma una ruptura falsa. Puede vender el euro en un rebote desde el máximo de 1,0127, o superior desde 1,0155, lo que permite una corrección a la baja de 30-35 pips.
El informe COT del 23 de agosto registró un fuerte aumento tanto en posiciones cortas como largas. Esto indica un apetito bastante alto por parte de los operadores, especialmente después de que el euro alcanzara la paridad frente al dólar estadounidense. El discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en Jackson Hole provocó un aumento de la volatilidad y brindó apoyo temporal al dólar estadounidense. Por otro lado, los grandes jugadores no quieren dejar que el par caiga por debajo de la paridad, y cada vez que el par cae, actúan más activamente. Jerome Powell dijo que la Fed continuaría luchando contra la inflación a toda potencia y señaló que el regulador mantendría el mismo ritmo de subidas de tipos de interés durante la reunión de septiembre. Sin embargo, los mercados habían descontado ese tipo de cambio y el euro no colapsó frente al dólar estadounidense. Esta semana, es importante analizar los datos del mercado laboral estadounidense. Este indicador influye en los planes de la Fed. Es probable que un mercado laboral fuerte mantenga alta la inflación, lo que obligará al banco central a aumentar aún más las tasas de interés. El informe COT indicó que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 11.599 a 210.825, y las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 12.924 a 254.934. Al final de la semana, la posición neta total no comercial se mantuvo negativa, cayendo a -44.109 frente a -42.784, lo que indica una presión continua sobre el euro y una nueva caída en el instrumento comercial. El precio de cierre semanal disminuyó a 0,9978 frente a 1,0191.
Señales indicadoras:
Promedios móviles
El par cotiza cerca de los promedios móviles de 30 y 50 días, lo que indica una situación incierta en el mercado.
Nota: el autor considera el período y los precios de los promedios móviles en el gráfico horario H1 y difieren de la definición común de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
Si el precio baja, el límite inferior del indicador en 0,9925 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
La media móvil define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido del mercado. Período 50. Marcado en amarillo en el gráfico.La media móvil define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido del mercado. Período 30. Marcado en verde en el gráfico.Indicador MACD (media móvil de convergencia/divergencia) EMA rápida del período 12. EMA lenta del período 26. SMA del período 9Bandas de Bollinger. Período 20Los comerciantes no comerciales son especuladores, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones, que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.