Ayer, hubo varios puntos de entrada excelentes. Ahora, veamos el gráfico de 5 minutos e intentemos averiguar qué sucedió realmente. En el artículo de la mañana, destaqué el nivel de 1,2214 y recomendé tomar decisiones con este nivel en el punto de mira. El par libra/dólar subió y rompió 1,2214 en la primera mitad del día. Sin embargo, el par realizó una prueba alcista en medio de la sesión europea. Apareció una señal de compra, pero los operadores lograron obtener ganancias de ella solo en el medio de la sesión europea después de que ocurriera otra ruptura falsa cerca del nivel de soporte de 1,2200. Presté atención a este nivel. Como resultado, el par creció más de 40 pips. El par no logró consolidarse por encima de 1,2243, lo que dio una señal de venta. Entonces, el par cayó a 1,2200.
Qué se necesita para abrir posiciones largas en EUR/USD
El índice de precios de compras de EE. UU. cayó drásticamente gracias a los precios más bajos de la energía. Por lo tanto, la demanda de la libra esterlina se mantuvo alta. El dólar estadounidense se debilitó aún más. Hoy, los operadores están cambiando su atención a los datos del PIB del Reino Unido. Si la lectura está en línea con las previsiones y la economía del Reino Unido se contrae en el segundo trimestre de este año, los operadores difícilmente comenzarán a deshacerse de la libra esterlina. Podría hundirse considerablemente si el informe causa pánico, por una mayor caída del PIB en julio en un 2,0% o un crecimiento anual de cero. También es crucial prestar atención a la producción industrial del Reino Unido y a los informes de la balanza comercial. Si el par cae en la primera mitad del día después de los informes, el escenario óptimo para abrir posiciones largas será una ruptura falsa de 1,2179. En este nivel, los promedios móviles están pasando en territorio positivo. Si este escenario se hace realidad, el GBP/USD puede saltar a 1,2224 y romper este nivel. Una prueba a la baja de 1,2224 desencadenará una nueva tendencia alcista. Por lo tanto, es probable que el precio alcance el nivel objetivo a largo plazo de 1,2256, donde recomiendo asegurar las ganancias. Si el GBP/USD cae y los compradores no muestran actividad en 1,2179, la presión sobre la libra esterlina aumentará nuevamente al final de esta semana. Como resultado, los bajistas pueden hacer valer su fuerza. Seguro que intentarán debilitar el repunte. En este caso, es mejor posponer posiciones largas a 1,2142. Le aconsejo que abra posiciones largas en este nivel solo en una ruptura falsa. Puede comprar GBP/USD inmediatamente después de un rebote desde 1,2105 o un mínimo de 1,2068, teniendo en cuenta una corrección intradía alcista de 30-35 pips.
Qué se necesita para abrir posiciones cortas en EUR/USD
Es probable que los vendedores se mantengan cautelosos, contando con un informe de PIB débil. La mejor opción para abrir posiciones cortas sería una subida desde el nivel de resistencia de 1,2224. Sin embargo, necesitamos una ruptura falsa de este nivel. Será un buen punto de entrada. Por lo tanto, es probable que el precio baje al nivel de soporte más cercano de 1,2179. Es probable que los alcistas y los bajistas luchen por este nivel, ya que los grandes operadores defienden este rango. Solo una ruptura y una prueba alcista de 1,2179 generarán un punto de entrada con la perspectiva de una caída a 1,2142. Un objetivo más distante será el nivel de 1,2116, donde recomiendo asegurar las ganancias. Si el GBP/USD sube y los bajistas no muestran energía en 1,2224, lo que es probable si los datos del PIB son positivos, los compradores tendrán la oportunidad de devolver el precio a 1,2256. Solo una ruptura falsa de este nivel proporcionará una señal de venta en medio del movimiento bajista del par. Si los bajistas no logran defender este rango, el par puede saltar a un máximo de 1,2289. Puede vender GBP/USD inmediatamente en un rebote, teniendo en cuenta una corrección a la baja intradiaria de 30-35 pips.
Informe COT
El informe COT (Commitment of Traders) del 2 de agosto registró una caída tanto en las posiciones cortas como largas. Sin embargo, hubo una mayor caída en las largas, lo que llevó a un aumento en el delta negativo. Significa que muchos operadores todavía están preocupados por las perspectivas de la economía del Reino Unido, así como por el resultado de la política monetaria agresiva del BoE. La semana pasada, el regulador elevó la tasa de interés en 50 puntos básicos a la vez, que fue el cambio de política más significativo en los últimos 27 años. Aparentemente, el banco central está listo para enfrentar la desaceleración del crecimiento económico, que se está reduciendo rápidamente, para frenar la inflación galopante. Según las previsiones, en octubre se espera que la inflación alcance el 13,0%. Sin embargo, es la razón para perder la fe en la libra esterlina, que está bastante sobrevendida frente al dólar estadounidense. Si los datos de inflación de EE. UU. son positivos, el par GBP/USD puede reanudar un movimiento alcista. El informe COT reveló que el número de posiciones largas no comerciales disminuyó en 5.301 a 29.305, mientras que el número de posiciones cortas no comerciales se redujo en 2.882 a 85.714. Condujo a un aumento en el delta negativo de la posición neta no comercial a -56,409 desde -53,990. El precio de cierre semanal saltó a 1,2180 frente a 1,2043.
Señales de indicadores técnicos
Promedios móviles
El GBP/USD cotiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 períodos, lo que indica un fuerte sesgo alcista.
Observación. El autor está analizando el período y los precios de los promedios móviles en el gráfico de 1 hora. Por lo tanto, difiere de la definición común de promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario.
Bandas de Bollinger
En caso de una subida, 1,2240 actuará como resistencia. En caso de caída, el límite inferior de 1,2165 actuará como soporte.
Definiciones de indicadores técnicos
El promedio móvil reconoce una tendencia continua nivelando la volatilidad y el ruido del mercado. Un promedio móvil de 50 períodos se representa en amarillo en el gráfico.El promedio móvil identifica una tendencia continua nivelando la volatilidad y el ruido del mercado. Un promedio móvil de 30 períodos se muestra como la línea verde.El indicador MACD representa una relación entre dos medias móviles que es una relación de convergencia/divergencia de la media móvil. El MACD se calcula restando la media móvil exponencial (EMA) de 26 períodos de la EMA de 12 períodos. Una EMA de 9 días del MACD llamada "línea de señal".Las Bandas de Bollinger son un indicador de impulso. Las bandas superior e inferior suelen ser 2 desviaciones estándar +/- de un promedio móvil simple de 20 días.Comerciantes no comerciales: especuladores como comerciantes minoristas, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.El saldo total de la posición neta no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.