Cuándo abrir posiciones largas en GBP/USD:
Ayer se formaron varias señales de entrada al mercado bastante rentables. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió. Puse atención al nivel de 1,1994 en mi pronóstico matutino y aconsejé tomar decisiones a partir de él. El hecho de no superar este rango en la mañana resultó en una señal de venta, pero el movimiento a la baja fue solo de unos 20 puntos antes de que los alcistas lograran un tercer avance de 1,1994. Probar esta área dio una señal de compra, lo que resultó en un gran aumento a 1,2040, lo que permitió tomar alrededor de 40 puntos del mercado. Como resultado de las ganancias de la libra en la tarde, una ruptura falsa en 1,2053 provocó una señal de venta y el par bajó 30 puntos, mientras que una ruptura falsa en 1,2084 y una señal de venta resultó en una caída de más de 50 puntos desde el punto de entrada.
Informe COT:
Antes de analizar el panorama técnico de la libra, veamos qué sucedió en el mercado de futuros. El informe del compromiso de los comerciantes (COT) del 19 de julio mostró que tanto las posiciones cortas como las largas disminuyeron, pero las primeras resultaron ser ligeramente más pequeñas, lo que llevó a una ligera disminución en el valor negativo del delta. Está claro que los alcistas han recomprado los mínimos anuales de la libra y ahora están intentando por todos los medios demostrar que la economía del Reino Unido no está tan mal y que las acciones del Banco de Inglaterra en relación con los tipos de interés tienen sentido. El crecimiento exitoso de la libra dependerá de las decisiones que tome la Reserva Federal a mediados de esta semana. Obviamente, el banco central subirá inmediatamente las tasas de interés en un 0,75%, lo que puede conducir al fortalecimiento del dólar, pero con la condición de que el banco central continúe adhiriéndose a una política tan agresiva. De lo contrario, aumentarán las posibilidades de que la libra crezca con éxito, ya que la reunión del BoE se llevará a cabo en agosto, en la que también se pueden aumentar las tasas de interés. Sin embargo, no es racional esperar que el mercado alcista de la libra dure mucho tiempo, dada la crisis del costo de vida en el Reino Unido y la economía cayendo gradualmente en una recesión. El informe COT indicó que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 1.907 a 31.943, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 3.746 a 89.193, lo que llevó a una disminución en el valor negativo de la posición neta no comercial a -57.250 desde el nivel de -59.089. El precio de cierre semanal aumentó y ascendió a 1,2013 frente a 1,1915.
Hoy no hay estadísticas para el Reino Unido, y es poco probable que el informe de ventas minoristas de la Confederación de la Industria Británica tenga un impacto significativo en el mercado, especialmente en la tendencia alcista actual. Es obvio que la tarea principal de los alcistas es proteger el nivel de soporte más cercano de 1,2039, formado sobre la base de ayer. También hay medias móviles, que juegan del lado de los alcistas. En caso de que el par caiga, le aconsejo que cuente con una ruptura falsa alrededor de 1,2039, lo que proporcionará una nueva señal de compra que puede continuar con la tendencia alcista de la libra. El objetivo será la resistencia más cercana en 1,2087, a la que se enfrentaron ayer los alcistas y por encima de la cual no fue posible salir ni siquiera durante la sesión asiática de hoy. La consolidación por encima de este rango y una prueba inversa de arriba hacia abajo proporcionarán una señal de compra con el objetivo de una mayor recuperación al área de 1,2119. Creo que los alcistas volverán a tomarse un descanso en esa zona. Un objetivo más lejano será la zona de los 1,2160, donde recomiendo tomar ganancias. Pero vale la pena recordar que tenemos una reunión de la Fed por delante, por lo que el potencial alcista del par será limitado.
En caso de que la libra caiga durante la sesión europea y la falta de actividad en 1,2039, le aconsejo que posponga las posiciones largas hasta el próximo soporte en 1,1997. Formar una ruptura falsa allí, por analogía con lo que analicé anteriormente, proporcionará un punto de entrada en posiciones largas, contando con formar el borde inferior del canal ascendente. Puede comprar GBP/USD inmediatamente con un rebote desde 1,1941, o incluso más bajo, en el área de 1,1893, contando con una corrección de 30-35 puntos durante el día.
Cuándo abrir posiciones cortas en GBP/USD:
Los bajistas perdieron el esperanzador 1,2040 la semana pasada y ahora necesitan hacer todo lo posible para recuperar el control de este nivel. Por supuesto, la mejor opción para abrir posiciones cortas sería formar una ruptura falsa en el área de la nueva resistencia en 1,2087, que ya se probó dos veces durante el último día. Por esta razón, hay poca fe en este nivel. Si no se establece por encima de 1,2087, se proporcionará un punto de entrada para que el par caiga y luego rompa el soporte en 1,2039, del que depende mucho en estas condiciones. Un avance y una prueba inversa desde abajo hacia arriba de este rango llevarán el GBP/USD a un mínimo de 1,1997, dejando una buena oportunidad para regresar a 1,1941. Un objetivo más distante será el área de 1,1893, cuya prueba atestiguará la reanudación de la tendencia bajista a mediano plazo.
Si el par crece durante la sesión europea y no hay bajistas en 1,2087, los bajistas pueden volver a hacerse a un lado. En este caso, le aconsejo posponer posiciones cortas hasta 1,2119. Le aconsejo que venda la libra allí solo después de una ruptura falsa. Puede abrir posiciones cortas inmediatamente para un rebote desde el máximo de 1,2160, o incluso más alto, desde 1,2207, según la corrección del par a la baja de 30 a 35 puntos durante el día.
Señales indicadoras:
Promedios móviles
El comercio se lleva a cabo por encima de los promedios móviles de 30 y 50, lo que indica un intento de continuar el crecimiento.
Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico H1 y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
Un avance del borde inferior del indicador en el área de 1,2025 aumentará la presión sobre el par. Si el par crece, el borde superior del indicador alrededor de 1,2080 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores
Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcado en verde en el gráfico.Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil: convergencia/divergencia de las medias móviles) Período EMA rápido 12. Período EMA lento hasta 26. Período SMA 9Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20Operadores especulativos no comerciales, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.