El miércoles, el par de divisas EUR/USD continuó con facilidad su movimiento a la baja. Después de que el euro cayera 2 centavos frente al dólar el martes, muchos esperaban al menos un mínimo rebote, pero advertimos que cuando el mercado se acelera un movimiento fuerte puede durar varios días seguidos con bastante facilidad. Básicamente, el miércoles vimos exactamente un escenario así. La divisa europea continuó bajando de nuevo, sin ninguna razón fuerte y clara, y el indicador Haiken Ashi ni siquiera intentó subir. Además, el indicador CCI entró en la zona de sobreventa, lo que normalmente significa que está listo para rebotar al menos un poco hacia la contra-tendencia, pero tampoco ocurrió nada de eso. Los dos canales de regresión lineal siguen apuntando a la baja, y el precio se posiciona muy por debajo del muving..
¿Qué nos dice todo esto? Todos los factores técnicos indican ahora que el euro continuará su caída. Desafortunadamente, la técnica es el 99% de las veces la observación de lo que está sucediendo en el mercado en un minuto determinado. Rara vez es posible predecir el final de una tendencia con la ayuda de indicadores técnicos. Por lo tanto, de forma puramente teórica, la tendencia puede terminar incluso mañana. Al fin y al cabo, el mercado es un complejo de un gran número de participantes, y nadie sabe lo que está en la mente de sus mayores participantes, que, de hecho, son los que dirigen el mercado. Por lo tanto, en este momento, es mejor prestar atención a los factores que realmente son capaces de "predecir el futuro". Y esos son la geopolítica y los "fundamentos". Por desgracia para el euro, ambos factores siguen favoreciendo al dólar de forma casi inequívoca.
La UE depende del petróleo y el gas de Rusia y no se puede hacer nada al respecto.En nuestros últimos artículos ya hemos intentado simular una situación en la que la moneda europea dejara de devaluarse frente al dólar y hemos llegado a la conclusión de que tal escenario es poco probable en las circunstancias actuales. Desde nuestro punto de vista, el primer factor para una caída global del euro en 2022 (y antes) es la diferencia de enfoques monetarios entre el BCE y la Fed. Recordemos que la Fed ha subido, está subiendo y seguirá subiendo su tasa de interés oficial hasta que se consiga reducir la inflación de forma significativa. Mientras tanto, el BCE sigue reflexionando sobre cuántas subidas de tasas en 2022: ¿una o dos? Christine Lagarde parece haber prometido ya que habrá una subida de tasas en julio, pero ¿qué conseguirá, una subida de tasas? Por supuesto, no provocará una reducción del índice de precios al consumo. Absolutamente, no llevará a un equilibrio de la "relación" euro/dólar. Por lo tanto, cuanto más fuerte y prolongada sea la subida de tasas por parte de la Fed, más probable será que el dólar suba.
El segundo punto muy importante es la geopolítica. Sin embargo, la "geopolítica" es un concepto amplio. Ya hemos dicho que cualquier sanción afecta también al país que la impone. No hay duda de que el impacto en el país subsanado es mayor que el impacto en el país que emite las sanciones. Sin embargo, en el caso de la UE, las cosas están muy mal porque la alianza es muy dependiente del petróleo y el gas rusos. Todavía no está claro si habrá un embargo total de estos recursos energéticos y, en caso afirmativo, con qué los sustituirá la UE. Por supuesto, ya se han anunciado planes para volver a poner en marcha la energía nuclear, para pasar a la energía verde, pero se necesitarán años para aplicar estos planes. Para cuando la UE haya abandonado por completo el petróleo y el gas rusos, el conflicto militar en Ucrania puede haber terminado ya. Mientras que el petróleo puede ser más o menos sustituido por petróleo del resto del mundo, el gas es definitivamente una aguja de la que es muy, muy difícil deshacerse. Incluso la propia UE admite que no será posible renunciar al gas de Rusia, ni siquiera dentro de unos años. Por supuesto, se están incrementando los envíos de GNL desde América, Escandinavia e incluso Gran Bretaña, pero es poco probable que sus volúmenes sean suficientes para cubrir las pérdidas derivadas de la ruptura total de la relación con Rusia. Además, muchos expertos creen que ya este invierno el mercado europeo se verá inundado de petróleo ruso de... China e India, que están comprando activamente el "oro negro" como reserva, inundarán el mercado europeo este invierno. En el futuro, estos países podrán vender (¡¡a precios de mercado!!) este petróleo como petróleo indio o chino a la UE. Pero la economía europea sigue en riesgo debido a la incertidumbre del funcionamiento en el contexto de la ruptura de los contratos de petróleo y gas con Rusia.
La volatilidad media del par de divisas EUR/USD en los últimos 5 días de operaciones para el 7 de julio se sitúa en 121 pips y se caracteriza como "alta". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva hoy entre los niveles 1,0049 y 1,0291. Si el indicador Haiken Ashi gira al alza, el par intentará corregir.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 – 1,0132
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 1,0193
R2 – 1,0254
R3 – 1,0315
Recomendaciones para operar:El par EUR/USD continúa con un fuerte movimiento a la baja. Por lo tanto, ahora se debería permanecer en corto con los objetivos 1,0132 y 1,0049 mientras el indicador Heiken Ashi apunte a la baja. La compra del par será relevante si se consolida por encima del muving con objetivos de 1,0437 y 1,0498.
Lectura recomendada:Análisis del par GBP/USD. El 7 de julio. Los subordinados de Boris Johnson huyen del gobierno por otro escándalo.
Pronóstico del par EUR/USD y señales de operaciones para el 7 de julio. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.
Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 7 de julio. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.
Explicaciones de las ilustraciones:Los canales de regresión lineal ayudan a identificar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte en este momento.
La línea de media móvil (ajuste 20,0, suavizado) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que debe operar ahora.
Los niveles de Murray son niveles objetivo para los movimientos y las correcciones.
Los niveles de volatilidad (líneas rojas) son un canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los niveles de volatilidad actuales.
El indicador CCI su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o en la zona de sobrecompra (por encima de +250) significa que se avecina un cambio de tendencia hacia el lado opuesto.