En el artículo de la mañana, destaqué el nivel de 1,0675 y recomendé tomar decisiones con este nivel en el punto de mira. Ahora veamos el gráfico de 5 minutos e intentemos averiguar qué sucedió realmente. Una ruptura y consolidación por encima de este nivel, así como una prueba a la baja, dieron una excelente señal de error. El euro subió 20 pips. Después de eso, un movimiento ascendente se desaceleró. Las estadísticas macro de la eurozona apoyaron al euro. Sin embargo, cuanto más sube, más a regañadientes los compradores abren nuevas posiciones largas. Para la segunda mitad del día, la perspectiva técnica y la estrategia comercial no han cambiado drásticamente.
Qué se necesita para abrir posiciones largas en EUR/USD
En la Eurozona, el Índice de Precios al Productor subió menos que en abril, por debajo de las previsiones de los analistas. Sin embargo, los operadores apenas se sorprendieron dada una fuerte corrección en el mercado de materias primas en ese mes, lo que permitió contener la inflación. Por la tarde, EE.UU. dará a conocer un lote de informes sobre el mercado laboral. Además, los legisladores de la Fed van a pronunciar sus discursos hoy. Una trayectoria adicional del par euro/dólar dependerá en gran medida del tono de sus discursos. Jim Bullard hizo ayer algunas declaraciones agresivas que aumentaron la presión sobre los activos de riesgo. Algunos analistas esperan más comentarios agresivos hoy. Es por eso que los alcistas necesitan hacer un gran esfuerzo y proteger el nivel de soporte más cercano de 1,0675. El informe de ADP y los datos iniciales semanales de solicitudes de desempleo también pueden impulsar al dólar estadounidense si las cifras superan las expectativas de los economistas. Si el EUR/USD cae después de la publicación de los informes, le aconsejo que abra una posición larga solo después de una caída y una ruptura falsa de 1,0675. Solo en este caso, puede aparecer una señal de compra en medio de la tendencia alcista iniciada hoy por la mañana. Se proyecta que el par regrese al nivel de resistencia de 1,0727. Sin embargo, será bastante difícil crecer por encima de este nivel. Si el par se consolida por encima de este nivel, los alcistas seguramente tomarán la delantera. Una ruptura y una prueba a la baja de este nivel darán una nueva señal de compra. Por lo tanto, el precio podría alcanzar los máximos de 1,0784 y 1,0811, donde recomiendo asegurar las ganancias. Si el EUR/USD cae y los alcistas no muestran actividad en 1,0675 de la tarde, la presión sobre el euro aumentará. Conducirá a una fuerte caída en las órdenes de stop-loss por debajo de este nivel. Una mayor corrección a la baja empujará al par a 1,0631. Es mejor abrir posiciones largas después de una ruptura falsa de este nivel. Puede comprar EUR/USD inmediatamente con un rebote desde 1,0596 o incluso un mínimo de 1,056, teniendo en cuenta una corrección intradía alcista de 30-35 pips.
Qué se necesita para abrir posiciones cortas en EUR/USD
Los vendedores no lograron defender el nivel de resistencia de 1,0675. Este nivel se convirtió en soporte. El objetivo principal hoy es recuperar el control de este nivel y empujar el precio por debajo de este nivel. De lo contrario, será muy difícil construir una corrección bajista más poderosa y cimentar una tendencia bajista. En caso de datos débiles sobre el mercado laboral de EE. UU., es probable que el dólar estadounidense se deslice hacia abajo. Puede conducir a una ruptura de 1,0727. Solo una ruptura falsa de este nivel generará una señal de venta contra la tendencia. Si este escenario se hace realidad, se espera que el precio caiga al nivel de soporte de 1,0675. Una ruptura y una caída por debajo de 1,0675, así como una prueba al alza y las declaraciones agresivas de los miembros de la Fed sobre la inflación, darán una señal de venta. Los alcistas se apresurarán a cerrar sus órdenes de stop-loss. El precio puede caer al mínimo semanal de 1,0631. Es mejor cerrar algunas de las posiciones cortas en este nivel. Un objetivo más lejano será el nivel 1,0596 donde recomiendo cerrar todas las posiciones cortas. Si el EUR/USD sube durante la sesión de EE. UU. y los bajistas no muestran energía en 1,0727, el sentimiento alcista se fortalecerá. Por lo tanto, la tendencia alcista persistirá. Sería prudente abrir posiciones cortas después de una ruptura falsa del máximo del mes pasado de 1,0784. Puede vender EUR/USD inmediatamente con un rebote desde 1,0844 o incluso un máximo de 1,0894, teniendo en cuenta una corrección intradiaria a la baja de 30-35 pips.
Informe COT
El informe COT del 24 de mayo registró un nuevo aumento en las posiciones largas y una caída en las cortas. Los operadores continúan aumentando las posiciones largas en el instrumento, esperando movimientos agresivos por parte del BCE. La semana pasada, el euro avanzó significativamente a pesar de que los legisladores del BCE hicieron solo unas pocas declaraciones agresivas. Ahora, se espera que el regulador aumente la tasa clave en un cuarto de punto en julio de este año, seguido de aumentos de tasas en septiembre y diciembre. La tasa de referencia podría elevarse a 0,25% a finales de año. Algunos expertos anticipan medidas más agresivas del BCE si la inflación se dispara hasta el 7,7% en mayo. El organismo de control puede aumentar la tasa clave en septiembre y diciembre a 0,5% desde el nivel actual de cero. El informe COT reveló que el número de posiciones largas no comerciales aumentó en 6.302 a 237.072 desde 230.770. El número de posiciones cortas no comerciales disminuyó en 12.289 a 198.142 desde 210.431. En particular, el euro más débil es más atractivo para los operadores. La semana pasada, la posición neta total no comercial creció a 38.930 frente a las 20.339 de la semana anterior. El precio de cierre semanal subió a 1,0734 frente a 1,0556.
Señales de indicadores técnicos
Promedios móviles
El EUR/USD cotiza cerca de los promedios móviles de 30 y 50 períodos. Significa que los alcistas y los bajistas están luchando por la tendencia predominante.
Observación. El autor está analizando el período y los precios de los promedios móviles en el gráfico de 1 hora. Por lo tanto, difiere de la definición común de promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el límite inferior en 1,0631 actuará como soporte. En caso de subida, el límite superior en 1,0695 actuará como resistencia.
Definiciones de indicadores técnicos
El promedio móvil reconoce una tendencia continua nivelando la volatilidad y el ruido del mercado. Un promedio móvil de 50 períodos se representa en amarillo en el gráfico.El promedio móvil identifica una tendencia continua nivelando la volatilidad y el ruido del mercado. Un promedio móvil de 30 períodos se muestra como la línea verde.El indicador MACD representa una relación entre dos medias móviles que es una relación de convergencia/divergencia de la media móvil. El MACD se calcula restando la media móvil exponencial (EMA) de 26 períodos de la EMA de 12 períodos. Una EMA de 9 días del MACD llamada "señal de línea".Las Bandas de Bollinger son un indicador de impulso. Las bandas superior e inferior son típicamente 2 desviaciones estándar +/- de un promedio móvil simple de 20 días.Comerciantes no comerciales: especuladores como comerciantes minoristas, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.El saldo total de la posición neta no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.