Ayer se formaron muchas señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de esta mañana, prestaba atención al nivel de 1.2749. La ruptura y la posterior vuelta a este rango con la prueba de arriba abajo provocaron una señal de compra a la espera de una corrección alcista después de la venta asiática importante del par. No obstante, no vi el movimiento alcista evidente. Después de varios intentos fallidos del movimiento del par -esperando como máximo unos 20 puntos del beneficio- la presión sobre la libra volvió. La ruptura y la prueba inversa de abajo arriba del nivel de 1.1368 conllevó la formación de una señal de venta continuando el descenso de GBP/USD. Como resultado, el par bajó unos 45 puntos. Pero si no nos aclaramos con la primera señal de venta, se formó la ruptura falsa parecida en 1.2749 durante la sesión estadounidense, lo que formó una señal de venta y llevó al descenso del par a más de 50 puntos. ¿Qué puntos de entrada tenía el euro?
Para abrir posiciones largas de GBP/USD hace falta lo siguiente:
De momento, la libra no puede esperar mucho, sobre todo, después de los comentarios del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, sobre que «todo está mal» y la economía tiende a la recesión. La incertidumbre del BoE respecto a su siguiente política -es necesario subir las tasas de manera más agresiva ya que la inflación sigue subiendo al nivel de dos cifras- hace que los operadores se ponen más nerviosos, lo que ejerce la presión sobre la libra esterlina que va a mantenerse próximamente. Otro problema consiste en que la subida de las tasas hace que los prestamos sean más caros, lo que afecta la economía que sufre de la inflación y el cambio brusco de la demanda consumista. Por esta razón, no recomiendo arriesgarse con las compras incluso en los mínimos actuales. Dentro del día, se puede esperar la ruptura falsa en torno al soporte intermedio de 1.2738, que puede ocupar el centro del canal lateral. Sólo después de eso se puede esperar el restablecimiento del par hacia 1.2779 donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los bajistas. La ruptura y la consolidación por encima de este rango con la prueba inversa y los datos fuertes sobre el volumen neto de los prestamos en el sector estatal del Reino Unido, todo eso nos dará el punto de entrada adicional en las posiciones largas con el objetivo de subir hacia el nivel de 1.2837. Ahí recomiendo tomar las ganancias. Si el par baja y no hay nadie quien desee comprar la libra en el nivel de 1.2738 -seguramente será así- recomiendo no forzar los eventos y aplazar la entrada en el mercado hasta el soporte de 1.2699, siendo éste el mínimo de este año. Aunque ahí también es conseguir la formación de una ruptura falsa. Si los toros no muestran su actividad en este nivel, como un escenario óptimo, serán las posiciones largas con el rebote de 1.2645, o del nuevo mínimo mensual de 1.2585, a la espera de una corrección alcista de unos 25-30 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de GBP/USD hace falta lo siguiente:
La principal tarea de los bajistas de la libra para este día será la ruptura del soporte de 1.2738, ya que la vuelta por debajo de este nivel les devolverá el control sobre el mercado. La ruptura y la prueba inversa de este rango de abajo arriba forma una señal de venta que empujará GBP/USD hacia el mínimo de 1.2699, donde el número de los quienes deseen comprar será menor. La misma ruptura de este rango devolverá el mercado bajista con la perspectiva de salir hacia el mínimo de 1.2645, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será el nivel de 1.2585, pero va a ser difícil alcanzarlo al principio de esta semana. Si GBP/USD sube, los osos intentarán hacer todo lo posible para no permitir subir por encima de la resistencia de 1.2779. Pero si eso ocurre, no hay que darse al pánico. La formación de una ruptura falsa servirá de una perfecta señal para abrir posiciones cortas con el objetivo de continuar el mercado bajista. Si no hay actividad en torno a 1.2779, los toros intentarán subir la libra esterlina. Entonces, recomiendo aplazar las posiciones cortas hasta la resistencia mayor de 1.2837. Además, recomiendo abrir ahí las posiciones cortas sólo en caso de una ruptura falsa. Recomiendo vender el par con el rebote del máximo de 1.2876 a la espera de un rebote el par hacia abajo a unos 30-35 puntos dentro del día.
Recomiendo para más información:
EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 26 de abril. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los bajistas del euro se han tranquilizado, pero es algo temporal
En el informe COT (Commitment of Traders) del 12 de abril se registró la subida de las posiciones cortas y la reducción de las posiciones largas. Todo eso ha confirmado otra vez la relación de los operadores a la economía inglesa que balancea en medio de la recesión, junto con la inflación más alta durante mucho tiempo. La subida brusca del Índice de precios al consumidor en marzo de este año hasta el máximo de un 7,0% ha confirmado otra vez la complejidad de la situación del BoE, mientras que el informe sobre el PIB del Reino Unido al revés no ha alegrado a los operadores para nada. La situación va a seguir empeorando, porque es bastante difícil evaluar los futuros riesgos inflacionarios debido a la situación geopolítica complicada, pero es obvio que el Índice de Precios al Consumidor seguirá subiendo en próximos meses. Al mismo tiempo, la posición blanda del gobernador del BoE sólo va a empujar los precios hacia arriba. La presión sobre la libra también aumenta debido a la política agresiva de la Fed, que cada día va tomando el carácter más duro. En los EE.UU. no hay estos problemas con la economía en comparación con el Reino Unido, por eso, la Fed puede subir las tasas de forma activa, lo cual piensan hacer durante la sesión que celebrará en mayo, siendo una señal para vender la libra contra el dólar estadounidense. En el informe COT del 12 de abril se indica que las posiciones largas no comerciales se han bajado de 35 873 hasta 35 514, mientras que las posiciones cortas no comerciales se han incrementado de 77 631 hasta 88 568. Eso provocó el aumento del valor negativo de la posición neta no comercial de -41 758 a -53 054. El precio semanal del cierre bajó del nivel 1.3112 a 1.3022.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de medias móviles 30 y 50. Eso indica la recuperación de la tendencia bajista.
Nota.
El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.2779 servirá de resistencia. En caso del descenso, el límite inferior del indicador en la zona de 1.2699 servirá de soporte.
Descripción de los indicadores
Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.