Ayer se formaron muchas señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.0723 y
recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. La ruptura y la consolidación por debajo del nivel de 1.0723 con la prueba inversa de abajo arriba llevaron a la formación de un perfecto punto de entrada para vender el euro continuando la tendencia bajista. No obstante, los datos en Alemania lo afectaron, lo que conllevó el registro de pérdidas en esta transacción. Los informes más que positivos de IFO ayudaron al euro a recuperar un poco sus posiciones contra el dólar estadounidense, pero la demanda no continuó mucho. La vuelta y la ruptura falsa al nivel de 1.0723 formaron una señal de compra del euro. Como resultado, la subida fue de unos 30 puntos, y después de eso, el par se estancó en torno a la resistencia de 1.0753.. El intento fallido de consolidarse por encima de este nivel y la vuelta por debajo de 1.0753 sirvieron de una nueva señal de venta del euro según la tendencia. Como resultado, el par bajó a más de 50 puntos, y los toros lograron defender el mercado sólo en torno a 1.0700.¿Qué puntos de entrada tenía la libra esterlina?
Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Como mencionaba antes, los datos fuertes de IFO ayudaron al euro, pero sólo para un tiempo. Los problemas de la economía europea debido a una alta presión inflacionaria que va a seguir aumentándose, ejercen la presión importante sobre los activos de riesgo y sus compradores. En cuanto al dólar estadounidense, la situación es contraria: las expectativas de la subida más agresiva de las tasas llevan a su compra, y lo más probable que la situación que lo favorece va a mantenerse -los osos necesitan sólo una pequeña pausa tras el desplome del par. Hoy no hay ninguna estadística en la zona del euro, por eso, seguramente no se puede esperar alguna corrección importante al alza para el euro. Desde luego, los toros intentarán defender el soporte intermedio de 1.0709, pero pero el escenario óptimo para la compra desde este nivel será la formación de una ruptura falsa a la espera de devolver la iniciativa que los alcistas perdieron por completo ayer durante la sesión estadounidense. Yo creo que los máximo que se puede esperar es el restablecimiento del par hacia el nivel de 1.0753, donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los osos. Será muy problemático salir fuera de este rango. Sólo la ruptura y la prueba del nivel de 1.0753 de arriba abajo formarán una nueva señal para entrar en posiciones largas, lo que ofrecerá la posibilidad de restablecer el par en torno a 1.0785, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el par baja y los toros no muestran su actividad en torno a 1.0709 -lo cual es muy
probable, sobre todo tomando en cuenta la política de la Fed y el estado de la economía europea- es mejor aplazar las compras. El escenario óptimo para la compra será la ruptura falsa en torno al mínimo de 1.0672. Recomiendo abrir las posiciones largas del euro con el rebote sólo del nivel de 1.0636, o incluso más abajo, en torno a 1.0572, con el objetivo de la corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los bajistas controlan el mercado, lo que demostraron perfectamente ayer durante la sesión estadounidense, incluso sin tener el apoyo de parte de la estadística fundamental. Es evidente que la presión sobre el euro se ha disminuido, pero los bajistas siguen ocupando su lugar, lo único que necesitan una pausa. Como he mencionado antes, hoy no hay ningunos datos en la eurozona, por eso los osos tienen todos los ases en sus manos. Está claro que el escenario perfecto para la venta será la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.0753, por donde pasan las medias móviles, lo cual llevará a la primera señal de venta y la devolución de la presión sobre el par, con el objetivo de bajar hacia el nivel de 1.0709. Pero tomando en cuenta la rapidez con la que nos acercamos a este nivel, lo más probable que por la mañana la lucha será por el mismo. La ruptura y la consolidación por debajo de este nivel, junto con la prueba inversa de abajo arriba llevarán a la nueva venta del euro provocando la salida hacia los nuevos mínimos mensuales de 1.0672 con la perspectiva de la actualización hasta 1.0636, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será el nivel de 1.0572, pero este escenario será posible sólo después de la reacción alcista de los compradores del dólar a los datos de los EE.UU., sobre los cuales hablaremos en la previsión de la sesión estadounidense. En caso del crecimiento del euro en la primera mitad del día y la ausencia de los bajistas en el nivel de 1.0753, yo espero un salto más brusco al alza. En este caso, el escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.0785. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.0815 -o más arriba, en torno a 1.0844- a la espera de una corrección bajista de unos 25-30 puntos.
Recomiendo para más información:
GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 26 de abril. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los alcistas han defendido la cifra 27, pero hay pocas opciones para el crecimiento
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 12 de abril, se registró la subida brusca de las posiciones largas y el descenso pequeño de las cortas. Todo eso se caracteriza por las expectativas positivas de las medidas nuevas de parte del Banco Central Europeo, de las cuales Christine Lagarde no contó la semana pasada. El hecho de que el BCE planea terminar por completo el programa de la compra de los bonos para el tercer trimestre del año en curso, y al mismo tiempo empezar a subir las tasas de interés, indica las medidas claras de luchar contra la inflación alta en la zona del euro que afectan las ganancias de las familias. Pero este problema existe no sólo en la eurozona. Los datos de la semana pasada han demostrado que el Índice de Precios al Consumidor en los EE.UU. también se ha acercado al máximo de los últimos 40 años. Eso obliga a la Fed a actuar de manera más agresiva que antes. Todos esperan la subida de las tasas de interés a 0,5% durante la reunión en mayo que viene. Gracias a eso, el dólar estadounidense sigue gozando de la demanda, lo que seguirá empujando el par EUR/USD hacia abajo. Las nuevas acciones activas de Rusia en el territorio ucraniano y la falta del progreso en cuanto a la resolución del conflicto también afectan al euro y lo seguirán haciendo. En informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 210 914 hasta 221 645, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 183 544 hasta 182 585. A pesar del aumento de las posiciones largas, el informe COT siempre lleva el carácter secundario, y tomando en cuenta que la situación en el mercado cambia muy rápidamente, estas cifras no reflejan la situación completa en este momento. Por otro lado, la bajada del euro lo hace más atractivo para los inversores, por eso no hay nada sorprendente en el aumento de las posiciones largas. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha subido, llegando a 39 060 contra 27 370. El precio semanal de cierre se desplomó casi a unos 100 puntos: de 1.0976 a 1.0877.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de medias móviles 30 y 50. Eso indica la recuperación de la tendencia bajista.
Nota.
El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.0745 servirá de resistencia. La ruptura de la línea inferior del indicador en torno a 1.0700, aumentará la presión sobre el euro.
Descripción de los indicadores
Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos. Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales. Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales. La posición neta no comercial es una diferencia ntre las posiciones cortas y largas de los operadores no
comerciales.