Ayer se formaron buenas señales de venta en la libra. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y analicemos los puntos de entrada. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel 1,3143 y recomendé tomar decisiones de entrada al mercado a partir de él. El repunte de la mañana tras los buenos datos del PMI de servicios del Reino Unido no permitió a los compradores fijarse en el nivel 1,3143, y una falsa ruptura de este nivel dio una señal de venta, que hizo que la libra se moviera más de 30 pips a la baja. Lamentablemente, no vi una prueba de la mitad del canal lateral en 1,3108. Por la tarde, los toros volvieron a intentar superar el nivel 1,3143, pero de nuevo sin éxito. Los datos económicos de EE.UU. volvieron a presionar a la libra esterlina a mediados de la sesión norteamericana, y la ruptura y el nuevo intento de superar el nivel de 1,3108 dieron una señal de venta. Como resultado, el par cayó más de 40 pips. ¿Cuáles eran los puntos de entrada en el euro?
Para abrir las posiciones largas en el GBP/USD es necesario:
Como señalé anteriormente, los sólidos datos de los PMI estadounidenses de ayer han impulsado la demanda del dólar, en el actual contexto que señala no sólo una complicación de la situación geopolítica mundial, sino también el retorno de la demanda de activos de refugio. Los graves problemas de los sectores domésticos británicos y la hasta ahora infructuosa lucha del Banco de Inglaterra contra la inflación desalientan aún más la compra de la libra esterlina, incluso en los mínimos actuales. El riesgo de que se rompa el límite inferior del canal lateral y de que se produzca otra venta importante del par GBP/USD no contribuye al optimismo de los inversores. Hoy no hay estadísticas en el Reino Unido, por lo que los compradores de libras no tendrán nada a lo que aferrarse ni siquiera en la primera mitad del día. El objetivo clave para la sesión europea es la defensa del nivel de soporte en 1,3059. Sólo una falsa ruptura en este nivel producirá la primera señal de compra, que podría llevar al par GBP/USD de vuelta al nivel 1,3093, donde las medias móviles juegan del lado de los vendedores. El nivel 1,3059 es también la última esperanza de los toros, ya que actúa como límite inferior del canal lateral en el que el par ha estado rondando desde el 28 de marzo. En caso de que este escenario se cumpla, sólo una ruptura y una prueba del nivel 1,3093 desde arriba hacia abajo formará un punto de entrada adicional para abrir posiciones largas, lo que fortalecerá a los toros y abrirá la perspectiva de un movimiento alcista hacia el nivel 1,3129, formado por los resultados de ayer. Un objetivo más lejano es el nivel 1,3163, donde recomiendo tomar las ganancias. Sin embargo, llegar a este nivel será bastante difícil en las condiciones actuales. Sólo las buenas noticias en materia de geopolítica podrán devolver a la libra a la frontera superior del canal lateral. En el escenario de la caída del par GBP/USD durante la sesión europea y la falta de actividad en el nivel 1,3059, es mejor posponer la compra hasta el nuevo mínimo de 1,3030. Aconsejo entrar en el mercado allí sólo en caso de una falsa ruptura. Es posible comprar el par GBP/USD en el rebote desde el nivel de 1,3001, o incluso más abajo, en la zona de 1,2960, y sólo con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD es necesario:
Los osos están a un paso de retomar la tendencia bajista. La defensa de ayer del límite superior del canal lateral y la gran venta de éste por la tarde demostraron claramente la presencia de grandes operadores en el mercado, que apuestan por una nueva caída del par. Naturalmente, la principal preocupación de los osos es la defensa de la resistencia intermedia en el nivel 1,3093, por donde pasan las medias móviles. La formación de una falsa ruptura en este nivel dará un punto de entrada a las posiciones cortas para fortalecer el mercado bajista y la posterior caída del par a la zona de 1,3059. Habrá que luchar por este nivel, ya que una salida más allá de él provocará la caída de varias órdenes de stop de los compradores. Una ruptura y una contra-prueba del nivel de 1,3059 dará una señal de venta, que llevará al par GBP/USD a los mínimos de 1,3030 y 1,3001. Un objetivo más lejano será el nivel 1,2960, donde recomiendo tomar las ganancias. En caso de una subida del par durante la sesión europea y la débil actividad de los vendedores en el nivel 1,3093 no supondrá un gran problema para los vendedores de la libra, pero es mejor posponer las ventas hasta el nivel 1,3129. También recomiendo abrir una posición corta allí sólo en caso de una falsa ruptura. Se puede vender el par GBP/USD inmediatamente después de un rebote desde el máximo de 1,31639, o incluso más alto, desde 1,3193, contando con un rebote del par a la baja de 30-35 pips intradía.
Lectura recomendada:
Los informes COT (Commitment of Traders) del 29 de marzo registraron un aumento de las posiciones cortas y una disminución de las posiciones largas. Todo ello apunta a la preocupación por el estado de la economía del Reino Unido y los riesgos de una elevada inflación, que seguramente agravarán aún más la actual crisis de los hogares británicos. Los expertos señalan que la situación no hará más que empeorar, ya que los riesgos de inflación, que afectan principalmente a la economía, son ahora bastante difíciles de evaluar. En este contexto también parece inadecuada la postura más suave del Gobernador del Banco de Inglaterra, que no permite a los compradores de activos de riesgo tomar un conjunto de posiciones largas sobre la libra a la espera de nuevas subidas de las tasas de interés. Lo único con lo que pueden contar los toros ahora es con los resultados positivos de las conversaciones entre Rusia y Ucrania y el avance hacia la resolución del conflicto. No se debe olvidar la política agresiva de la Reserva Federal, que sigue manteniendo la demanda del dólar estadounidense ante el aumento de los riesgos significativos de una economía en recesión ya en la segunda mitad del año. El informe COT del 29 de marzo muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron de 32 753 a 30 624, mientras que las posiciones cortas no comerciales pasaron de 69 997 a 70 694. Esto ha provocado un aumento de la posición neta no comercial negativa de -37.244 a -40.070. El precio de cierre semanal bajó a 1,3099 frente a 1,3169.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización está por debajo de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica una nueva caída de la libra.
Nota. El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico temporal de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de subida, el límite superior del indicador en la región de 1,3140 actuará como resistencia. En el caso de una caída de la libra, el soporte lo proporciona el límite inferior del indicador, que se encuentra cerca de 1,3030.
Descripción de los indicadores
Moving average ( la media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. En el gráfico está marcada en amarillo; Moving average ( la media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcada en verde en el gráfico; Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergencia/divergencia de las medias móviles) EMA rápida, periodo 12. EMA lenta, periodo 26. SMA - período 9; Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20; Operadores no comerciales son especuladores, como los operadores individuales, los fondos de cobertura y las grandes instituciones, que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos; Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales; Las posiciones cortas no comerciales representan el total de la posición corta abierta por los operadores no comerciales; La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.