Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
El viernes se formaron muchas señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1374 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. La pequeña subida del euro hacia este nivel por la mañana y la formación de una ruptura falsa conllevaron la formación de una señal de venta del euro. A pesar de una baja volatilidad del par en la primera mitad del día, al final pudimos observar el movimiento del euro a la baja, lo que permitió ganar más de 30 puntos. La ruptura falsa en el nivel de 1.1354 al que prestaba atención en mi pronóstico para la segunda mitad del día generó una señal de compra del euro. El movimiento al alza fue de 15 puntos, y luego los osos devolvieron el control sobre el mercado. Los discursos de los ejecutivos de la Reserva Federal influyeron en la dirección del par EUR/USD. La ruptura y la prueba inversa de 1.1354 formó una perfecta señal de venta, lo que llevó a la venta grande del euro de otros 40 puntos. ¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?
La volatilidad hoy promete ser más baja que el viernes pasado. Esperamos los datos sobre la actividad comercial en la zona del euro. Sólo estos datos son capaces de agitar el mercado e influir de alguna manera positiva sobre las siguientes compras de la moneda europea, que se han observado durante la sesión asiática. Parece que los mercados no sienten mucho pesimismo en cuanto a la tensión geopolítica entre Rusia y Ucrania. La tarea importante de los alcistas en la primera mitad del día será la defensa del soporte de 1.1344, formado según los resultados del viernes pasado. Un poco por encima de este nivel se encuentran las medias móviles que también favorecen en alguna medida a los alcistas. Sólo la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1344 generará el primer punto de entrada en posiciones largas continuando la corrección al alza. No obstante, para esperar el restablecimiento más grande de EUR/USD y la salida fuera del canal lateral, se necesitan las acciones más activas de los alcistas y la ruptura de la resistencia de 1.1378, por encima de la cual no se pudo consolidarse según los resultados del viernes pasado. Los datos fuertes de la actividad financiera en el sector de producción, el sector de servicios de la eurozona y el Índice compuesto PMI de la eurozona, así como la ruptura de este rango y la prueba de arriba abajo del nivel de 1.1378, generarán otra señal de compra abriendo la posibilidad del restablecimiento hacia el nivel de 1.1414, cerca del cual los alcistas del euro estarán más aliviados. La ruptura de este rango restablecerá la tendencia alcista y abrirá el camino hacia lso máximos de 1.1452 y 1.1491, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el conflicto geopolítico EE.UU.-Rusia-Ucrania se agrave, la demanda del dólar estadounidense vuelve en seguida, por eso tengan cuidado con las compras del euro en los máximos actuales. Si el par baja durante la sesión europea y los toros no muestran la actividad en torno a 1.1344, todo puede finalizar de una manera muy mala. Por eso, es mejor aplazar las compras. El escenario óptimo será la ruptura falsa de 1.1316. Se puede comprar el euro directamente con el rebote del nivel de 1.1283, o más abajo, de 1.1235, con el objetivo de una corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los bajistas tienen que actuar en torno a 1.1378, porque hoy mucho depende de este nivel. Tomando en cuenta que por la tarde la volatilidad será muy baja: es que hoy es el día festivo debido a la celebración del Día del Presidente en los EE.UU., se espera que toda la actividad se observará durante la sesión europea. Para mantener el par dentro del canal lateral, los osos necesitan defender la resistencia de 1.1378, donde los alcistas se concentran en este momento. La formación de una ruptura falsa en este nivel y los datos débiles de la actividad en diferentes países de la eurozona servirán de una señal para abrir posiciones cortas con el objetivo de bajar el par hacia el centro del canal de 1.1344. La ruptura de este rango y la prueba de abajo arriba formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia el mínimo de 1.1316. El siguiente objetivo será la zona de 1.1283, pero su actualización será posible sólo si la situación y el conflicto bélico en el territorio de Ucrania empeoran. Recomiendo tomar las ganancias en torno a 1.1283. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1378, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1414. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1452 -o más arriba, en torno a 1.1491- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Recomiendo para más información:
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 8 de febrero, se registró la subida tanto de las posiciones largas y el descenso de las cortas. Este informe ya considera la reunión del BCE, donde la presidenta, Christine Lagarde, ya explicó bien claro a todos los participantes del mercado que el regulador va a actuar de manera más agresiva si el panorama con la inflación que se observa no cambia, o se empeora. La semana pasada, los ejecutivos del BCE tomaron la expectativa, mientras que el cambio técnico del mercado alcista provocó el descenso del par EUR/USD. La demanda de los activos de riesgo bajó debido al riesgo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. No obstante, el argumento más importante para el descenso del par son las acciones de la Fed respecto a las tasas de interés. El 14 de febrero se celebró la reunión extraordinaria cuyos resultados no fueron publicados, lo que echa más aceite al fuego que se reina alrededor de la presión inflacionaria en los EE.UU. Algunos economistas esperan que el Banco Central puede actuar de manera más agresiva y subir las tasas en 0,5% este marzo en vez de 0,25% como se planeaba previamente. Es una cierta señal alcista para el dólar estadounidense. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido de 208 669 hasta 202 245, mientras que las posiciones cortas no comerciales se han incrementado de 162 847 hasta 164 119. Eso significa que los operadores continúan aumentando las posiciones largas con cada buena bajada de la moneda europea. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado un poco, llegando a 38 842 contra 29 716. El precio de cierre semanal también ha subido, llegando a 1.1441 contra 1.1229 de la semana pasada.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza cerca de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica el carácter lateral del mercado.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la línea superior del indicador en torno a 1.1378, conllevará una nueva ola del crecimiento del euro. En caso de la bajada, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1315 servirá de soporte.
Descripción de los indicadores
Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico. Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico. El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9 Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20 Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos. Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales. Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.