El panorama fundamental preparó el escenario para el repunte del EUR ayer.
¡Hola, estimados colegas!
Ayer tuvo lugar el evento crucial de la semana. El BCE dio a conocer su declaración de política seguida de la conferencia de prensa de la presidenta Christine Lagarde. El resultado de la reunión impulsó la demanda del EUR, que se fortaleció frente al dólar estadounidense. Tratemos de resolver el laberinto de información y descubramos por qué la conferencia de prensa de Lagarde fue el centro de atención entre los participantes del mercado. El BCE decidió dejar los tipos de interés en mínimos históricos.
En su discurso, Christine Laragde dijo que se espera que la economía de la UE reduzca el ritmo de su recuperación en el primer trimestre de 2022. El líder del BCE identificó los factores culpables del débil crecimiento económico, como las interrupciones en las cadenas de suministro y algunas restricciones económicas en medio del brote de Ómicron. No obstante, los legisladores del BCE prevén que la economía de la UE mantendrá su impulso durante todo 2022 y que el mercado laboral seguirá mostrando un empleo sólido. Aparte de eso, la producción industrial de la UE volvió a encaminarse a los niveles previos a la pandemia. Además de eso, Christine Lagarde amplió el tema candente de la alta inflación.
El legislador considera que la inflación persistirá a tasas altas por más tiempo de lo esperado, lo que plantea riesgos a corto plazo. Al mismo tiempo, el presidente del BCE definió tales riesgos como bien equilibrados. El BCE señaló que el crecimiento considerable de los precios de la energía es el principal culpable del aumento de la inflación. El IPC de la UE se aceleró hasta el 5,1% en enero interanual. Sin embargo, las autoridades del BCE creen que la inflación disminuirá paso a paso a lo largo de 2022.
Hablando sobre el programa de compras de emergencia pandémica (PEPP) del BCE, lo más probable es que se complete el próximo mes. El regulador no aclaró el cronograma para las alzas de tasas. Aparentemente, las tasas de interés se mantendrán en el nivel actual hasta que la inflación baje. Curiosamente, Christine Lagarde no descartó al menos una subida de tipos en 2022, pero no dio ninguna garantía. Todo dependerá de los datos macroeconómicos con foco en la inflación al consumidor. En resumen, el BCE reveló un cambio sustancialmente agresivo. Esto desencadenó un pico de EUR/USD. Esta respuesta del mercado se ve confirmada por el panorama técnico del par de divisas más negociado.
Diario
El pico de ayer fue precedido por un patrón de velas invertidas Estrella Matutina. Según el gráfico diario, el EUR/USD se recuperó del soporte de 1,1273 que fue superado por una ruptura falsa. El precio también rebotó desde la línea roja Tenkan de Ishimoku y el borde inferior de su nube. Como resultado, el par de divisas se disparó y cerró ayer un poco por encima del borde superior de la nube. Este es un gran éxito de los toros del euro. Por lo tanto, podemos predecir una nueva tendencia alcista del EUR/USD. No obstante, no debemos olvidarnos de otro importante informe que se presentará hoy. El Departamento de Trabajo de EE.UU. publicará las nóminas no agrícolas de enero. Los analistas esperan una tasa de desempleo plana en 3.9%. Los sectores público y privado de EE.UU. podrían haber agregado solo 150 mil puestos de trabajo, sin incluir el empleo agrícola. Además, se prevé que los ingresos medios por hora aumenten un 0,5%.
En general, las previsiones son modestas. A principios de esta semana, el procesador de nóminas ADP publicó un informe sombrío que registró una contracción en el empleo el mes pasado. Por lo tanto, los datos oficiales podrían ser peores de lo esperado. Si esto sucede en la práctica, el EUR/USD continuará su avance con el primer objetivo en el área de 1,1500-1,1520. Sugiero que si el par cierra por encima de 1,1500 esta semana de negociación, indicará un cambio de tendencia del EUR/USD. Alternativamente, si el par vuelve a entrar en la nube de Ishimoku y termina de cotizar hoy con una vela bajista para cerrar por debajo de la media móvil exponencial de 89, el instrumento de negociación volverá a estar bajo presión de venta. Desde mi punto de vista, el escenario alcista es más factible. Sin embargo, debemos esperar las nóminas no agrícolas y una respuesta del mercado que aclare el sentimiento de negociación en EUR/USD.
Prefiero abstenerse a dar alguna recomendación de negociación el último día de la semana antes del informe principal sobre el mercado laboral de Estados Unidos.
¡Buena suerte!