Marco de tiempo de 4 horas
Canal de regresión lineal superior: dirección - hacia abajo.
Canal de regresión lineal inferior: dirección - hacia arriba.
Media móvil (20; suavizada): hacia abajo.
El par de divisas EUR/USD se negoció de manera extremadamente volátil el viernes. Ya dijimos en nuestros artículos anteriores que el par de divisas ha establecido un récord de volatilidad durante los últimos 3-4 meses, y tal vez incluso más. La siguiente ilustración muestra claramente cómo la volatilidad de los dos últimos días de negociación no se corresponde con el panorama general. Y si el jueves tal volatilidad se debió a un trasfondo fundamental y macroeconómico realmente fuerte, el viernes la situación fue radicalmente opuesta. En la Unión Europea se publicaron datos sobre la inflación y el PIB. Sin embargo, estos simplemente fueron ignorados por los mercados, y la principal caída del par ocurrió durante la sesión de negociación estadounidense cuando no hubo eventos importantes. Por lo tanto, el viernes hasta ahora no encaja en la comprensión de lo que está sucediendo. Incluso recomendaríamos observar los desarrollos en el mercado durante unos días, porque si los operadores encuentran razones para compras de dólares tan fuertes cuando no hay ninguna razón para ello, ¿qué pasará después? Hemos dicho repetidamente que la "fundación" ahora solo puede brindar apoyo local a la moneda estadounidense. Todos los informes recientes han resultado ser débiles y la Fed tiene perspectivas reales de posponer la decisión de reducir el programa de EC para diciembre. Por lo tanto, ahora el dólar debería ser más barato, no más caro. Así que, la única razón para el fortalecimiento de la moneda estadounidense puede ser "técnica a largo plazo". En el marco de tiempo de 24 horas, el par todavía se está corrigiendo contra la tendencia alcista que comenzó hace un año y medio. Por tanto, la tendencia alcista puede reanudarse en cualquier momento, pero por ahora sigue siendo una corrección, que para el euro lleva casi 10 meses.
Vista previa de la semana.
¿Qué nos depara la nueva semana? Todo será excepcionalmente tranquilo y pacífico en la Unión Europea. La reunión del BCE ya se ha quedado atrás y, en cualquier caso, los mercados no prestan mucha atención a los informes macroeconómicos. Así, formalmente, los mercados podrían prestar atención al índice de actividad empresarial en el sector manufacturero el martes, la tasa de desempleo el miércoles, el índice de actividad empresarial en el sector servicios y la previsión económica de la Comisión Europea el jueves, y el cambio en los volúmenes de comercio minorista el viernes. Sin embargo, todos estos datos tienen pocas posibilidades de afectar el movimiento del par de divisas. Al menos, definitivamente no debe esperar un movimiento como el del jueves o el viernes. En consecuencia, la reacción de los mercados a estos eventos puede estar en el rango de 10-20 puntos en el mejor de los casos. Sin embargo, ahora mucho dependerá del indicador de volatilidad.
Ya hemos dicho anteriormente que el par se ha estado moviendo con una volatilidad reducida en los últimos meses. El valor normal de este indicador para el euro es de 60 a 80 puntos por día. Por lo tanto, ahora es importante comprender si el par euro/dólar tiene la intención de volver a sus indicadores de actividad normales o si los dos últimos días de negociación son un puro accidente. En el primer caso, todo cambia drásticamente. El par puede comenzar a moverse nuevamente para que pueda negociarse todos los días, y habrá muchas señales de negociación. En el segundo caso, todo volverá a la normalidad y volveremos a esperar una señal en el sistema de negociación intradía durante dos o tres días o recibiremos una dispersión completa de señales falsas, y en el sistema de canales de regresión lineal, tendremos que mantener las transacciones abiertas durante 3-4 días para ganar al menos algo. En el primer caso, no importa en absoluto cuáles serán las estadísticas macroeconómicas durante la semana, ya que lo máximo que les espera a los operadores es una docena de puntos de reacción. Pero, por supuesto, el evento principal de la semana, la reunión de la Fed, no debe pasarse por alto. Hablaremos de ello con más detalle en la revisión del GBP/USD.
Aquí me gustaría agregar que, en principio, ahora la atención de los operadores se dirige a los Estados y la Fed. Es muy difícil suponer qué pasará en el mercado este miércoles. Es imposible predecir qué decisión tomará la Fed. Es especialmente difícil hablar sobre el posible movimiento del par después de lo que vimos el jueves y viernes. Por tanto, lo principal es la precaución. No se olvide de las órdenes Stop Loss.
La volatilidad del par de divisas euro/dólar el 1 de noviembre es de 85 puntos y se caracteriza como "alta". Así, esperamos que el par se mueva hoy entre los niveles de 1,1472 y 1,1642. La reversión al alza del indicador Heiken Ashi señalará una ronda de corrección al alza después de la caída del viernes.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 – 1,1536
S2 – 1,1475
S3 – 1,1414
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 1,1597
R2 – 1,1658
R3 – 1,1719
Recomendaciones de negociación:
El par EUR/USD se ha consolidado nuevamente por debajo de la línea de la media móvil, por lo que la tendencia ha cambiado a una baja. Así, hoy es posible permanecer en posiciones cortas con un objetivo de 1,1475 hasta que aparezca el indicador Heiken Ashi. Las compras del par deben considerarse si el precio se fija de nuevo por encima de la media móvil con objetivos de 1,1642 y 1,1658 y mantenga estas operaciones abiertas hasta que el indicador Heiken Ashi baje.
Explicaciones de las ilustraciones:
Canales de regresión lineal: ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos se dirigen en la misma dirección, entonces la tendencia es fuerte ahora.
Línea de media móvil (configuración 20.0, suavizada): determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que operar ahora.
Niveles de Murray: niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Niveles de volatilidad (líneas rojas): el canal de precios probable en el que el par pasará el día siguiente, según los indicadores de volatilidad actuales.
Indicador CCI: su entrada en el área de sobreventa (por debajo de -250) o en el área de sobrecompra (por encima de +250) significa que se acerca una inversión de tendencia en la dirección opuesta.