EUR/USD – 1H.
¡Buenos días estimados operadores! El miércoles, el par EUR/USD hizo una reversión a favor de la moneda europea y empezó a crecer en dirección al nivel de 1,1629. Las cotizaciones del par permanecen estando dentro de uno de dos canales tendenciales bajistas. Por lo tanto, el ánimo de los operadores todavía se caracteriza como «bajista». Sin embargo, el rebote de las cotizaciones desde el nivel de 1,1629 puede activarse a favor del dólar estadounidense y la recuperación del descenso en dirección al nivel de corrección de 127,2% - 1,1552. En el gráfico, el crecimiento del par parece bastante importante, aunque en realidad su distancia es apenas de 80 puntos. El par pasó la mitad de esta distancia ayer por la tarde, otra mitad, hoy. De esta manera, no se puede definir en absoluto este crecimiento como fuerte. No obstante, después de que el par prácticamente estaba estancado durante cinco días, se puede considerar este movimiento como el maná celestial. Intentemos analizar las razones de esta subida. Lo primero que viene a la cabeza es que los operadores bajistas no lograron continuar el movimiento a la baja, por eso los alcistas empezaron a actuar. Es decir, el ánimo en el mercado cambió. Otra posible razón es el informe sobre la inflación estadounidense que demostró la nueva aceleración hasta 5,4% a/a en septiembre, aunque los operadores no lo esperaban.
Pero no creo que se puede concluir que el crecimiento de la inflación provocó el descenso del dólar. Antes, cuando la inflación subía, el dólar hacía lo mismo. Ayer, el dólar también demostró algo de subida justo después de la publicación de este informe. También existe la tercera razón: el acta de la Reserva Federal. ¿Qué es lo que había en este acta que provocó el descenso del dólar? Está claro, si estos dos acontecimientos están relacionados entre sí. En realidad, no había nada importante. El acta rebosa en los siguientes enunciados: «algunos miembros de la Reserva Federal» y «la mayoría de los miembros del Comité monetario». Es decir, era imposible comprender cuántos miembros exactamente de la Fed apoyan a la finalización del programa QE en noviembre, y cuántos, en diciembre. Así que el acta no dio ninguna claridad respecto al asunto más importante. Eso pudo decepcionar a los operadores bajistas. Por otro lado, pudo no provocar ninguna reacción. Entonces, volvemos a la primera razón.
EUR/USD – 4H.
En el gráfico H4, las cotizaciones del par subieron hacia el nivel de corrección de 100,0% - 1,1606 y se cerraron por debajo del mismo. Además, el par se cerró por encima del canal tendencial bajista. Por eso, el ánimo de los operadores ahora se caracteriza como «alcista». Ahora el proceso de crecimiento puede continuar en dirección al nivel de corrección de 76,4% - 1,1782.
Calendario de noticias para los EE.UU. y la UE:
EE.UU. - Índice de los precios de los productores (12-30 UTC).
EE.UU. - Número de primeras y reiterativas solicitudes para obtener el subsidio de paro (12-30 UTC).
No habrá ningún informe interesante el 14 del octubre en la Unión Europea, mientras que el calendario de los eventos económicos en EE.UU. contiene sólo los acontecimientos de importancia secundarios. Aparte de dos informes, que seguramente no provocarán ninguna reacción de los operadores, habrá discursos de los miembros de la Fed, Michel Bouman y Raphael Bostic. En general, el fondo informativo de hoy va a ser débil.
Informe COT (Compromiso de los Operadores):
El último informe COT demostró que durante la semana de la actividad, el ánimo de la categoría de los traders «Non-commercial» cambió bastante. Los especuladores abrieron 2493 contratos largos del euro y 25707 contratos cortos. De esta manera, el número total de los contratos largos en las manos de los especuladores ha crecido hasta 198 mil, mientras que el número total de los contratos cortos ha subido a 220 mil. Durante los últimos meses, la categoría de los operadores «Non-commercial» tiende a deshacerse de los contratos largos del euro e incrementar los contratos cortos, o bien, incrementar los cortos más activamente que los largos. Este proceso también continúa actualmente, mientras que la moneda europea continúa bajando poco a poco. De esta manera, ahora la actividad de los especuladores influye en el comportamiento del par. El descenso puede continuar.
Previsión para EUR/USD y recomendaciones para los operadores:
Los operadores demuestran el deseo de empezar a negociar de forma más activa. La consolidación del par por encima del nivel de 100,0% - 1,1606 en el gráfico H4 permite comprar con el objetivo de 1,1704. Recomiendo vender el par en caso del rebote del nivel de 1,1629 en el gráfico H1 con objetivo de 1,1552.
TÉRMINOS:
«Non-commercial» - los grandes jugadores del mercado, a saber: bancos, fondos de cobertura, fondos de inversión, inversores privados grandes.
«Commercial»: empresas mercantiles, firmas, bancos, corporaciones, compañías que adquieren la divisa para mantener su actividad actual o para las operaciones de exportación-importación, y no para sacar beneficios especulativos.
«Non-reportable positions»: operadores pequeños que no ejercen influencia significativa en el precio.