EUR/USD – 1H.
¡Buenos días estimados traders! El lunes, el par EUR/USD hizo una reversión a favor del dólar y se precipitó hacia el nivel de 1,1772. El rebote de las cotizaciones desde este nivel permitirá a los traders contar con la reversión a favor del euro y con algo de crecimiento en dirección del nivel de corrección 76,4% - 1,1837. El cierre por debajo del nivel 1,1772 aumentará la probabilidad de la siguiente bajada en dirección del nivel de corrección 100,0% - 1,1704. Sin embargo, generalmente el movimiento del par permanece siendo muy tranquilo, así que pueden pasar varios días para que cualquiera de estos niveles sea alcanzado. El lunes, no había ningún fondo informativo. De esta manera, nada afectaba el ánimo de los operadores. Sin embargo, hoy se espera el cambio de esta situación. Es que se emitirán varios informes bastante importantes en la UE y EE.UU. Empecemos con la Unión Europea. Habrá sólo un informe, pero será de mucha importancia. Se tratará del crecimiento del PIB durante el segundo trimestre de 2021. Será la segunda publicación de este índice para el segundo trimestre, por lo tanto, seguramente no va a diferenciarse de la primera.
Por consiguiente, los operadores esperan observar el 2,0% tr/tr y el 13,7% a/a. No obstante, los valores pueden ser diferentes de los anteriores. De este modo, por la mañana la moneda europea va a depender de la dirección de estos valores -para un lado, o para otro. Aunque, según mi opinión, no hay que esperar una fuerte reacción de los operadores al respecto. Por la tarde se emitirá el informe sobre el comercio al por menor en EE.UU. en el cual los operadores tienen que prestar su atención. Es que en este momento la economía estadounidense atrae las miradas de los operadores, debido a que la Fed está a punto de finalizar el programa de la expansión cuantitativa (QE). De este modo, si los valores económicos van a empeorarse (lo cual es muy probable tras el incremento de las infecciones por el coronavirus en EE.UU.), eso puede afectar los intentos de la moneda estadounidense de recuperar su crecimiento. Lo mismo corresponde al informe sobre la producción industrial. Es que los operadores esperan el crecimiento de sus volúmenes a un 0,5% según los resultados de julio. Un valor menor puede provocar una ola de liquidaciones del dólar. Por la tarde, Jerome Powell pronunciará otro discurso, y los operadores estarán pendientes de la información sobre el programa de los estímulos de la economía.
EUR/USD – 4H.
En el gráfico H4, las cotizaciones del par hicieron una reversión a favor del euro y se cerraron por encima del nivel de Fibonacci 76,4% - 1,1782 después de que el indicador CCI formó una divergencia alcista. Sin embargo, ayer las cotizaciones cayeron por debajo del nivel 1,1782. Así que es posible una nueva bajada en dirección del nivel correctivo 100,0% - 1,1606. Hoy ninguno de los indicadores muestra divergencias incubadas.
Calendario de noticias para los EE.UU. y la UE:
Unión Europea - Cambio del volumen del PIB (09-00 UTC).
EE.UU - Cambio del volumen del comercio al por menor (12-30 UTC).
EE.UU. - Cambio del volumen de la producción industrial (13-15 UTC).
EE.UU. - El presidente de la Fed, Jerome Powell, pronunciará su discurso (17-30 UTC).
El 17 de agosto, los calendarios económicos de la UE y EE.UU. contienen muchos eventos interesantes. Recomiendo prestar atención en la intervención de Jerome Powell, aunque todos los demás informes también pueden hacer reaccionar a los traders.
Informe COT (Commitments of traders):
El último informe COT demostró que durante la semana de la actividad, el ánimo de la categoría de los traders «Non-commercial» se hizo más bajista. Los grandes jugadores abrieron 18202 contratos cortos del euro y apenas 10841 contratos largos. De esta manera, en las últimas ocho semanas el número de contratos cortos en las manos de los especuladores se incrementó en 90 mil, mientras que la cantidad de los largos se redujo en 4 mil. Por eso, el siguiente descenso de la moneda europea es muy probable, según los informes COT. Sin embargo, la semana pasada ha demostrado que los operadores bajistas ya podían satisfacerse y abandonar el mercado dejando lugar a los operadores alcistas. El par no consiguió romper el nivel 1,1704, lo cual me parece un momento fundamental.
Previsión para EUR/USD y recomendaciones para los traders:
Hoy se recomienda comprar el par con el objetivo de 1,1837 en el gráfico H1 si ocurre un nuevo cierre por encima del nivel 1,1772. Recomiendo vender si ocurre el cierre por debajo del nivel 1,1772 con el objetivo 1,1704.
TÉRMINOS
«Non-commercial» - los jugadores importantes del mercado, a saber: bancos, fondos de cobertura, fondos de inversión, inversores privados grandes.
«Commercial» - las empresas mercantiles, bancos, corporaciones, compañías que adquieren la divisa para mantener su actividad actual o para las transacciones de exportación-importación, y no para sacar beneficios especulativos.
«Non-reportable positions» - los traders pequeños que no ejercen influencia significativa en el precio.