Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer los compradores del euro se prepararon bastante bien para la publicación de los datos sobre la inflación. Después de asegurarse de que no había ningún peligro o alguna situación extraordinaria, empezaron a actuar con más energía. Analicemos el gráfico M5 y hablemos de lo ocurrido. Por la mañana, yo llamaba la atención al nivel 1.1711 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado a partir del mismo. Se ve perfectamente que durante la sesión europea los toros intentan formar una ruptura falsa en torno a 1.1727 lo que conlleva la formación de una señal de compra del euro. No obstante, no hubo ningún movimiento hacia arriba incluso después de la publicación de los datos fuertes sobre la inflación en Alemania. El mismo punto de entrada fue formado por la tarde, lo que conllevó un brusco crecimiento del euro en 40 puntos ya después de la emisión del CPI en los Estados Unidos. Hoy por la mañana, los operadores van a prestar su atención en el índice del cambio del volumen de la producción industrial en la zona del euro. Los datos buenos fortalecerán las posiciones de la moneda europea y permitirán a los toros conquistar la primera resistencia 1.1752, en la que van a hacer su principal hincapié. Sólo la ruptura de esta zona y su prueba inversa de arriba abajo formarán una señal para abrir posiciones largas, con objetivo del crecimiento hacia el nivel 1.1769, y luego al máximo 1.1787, donde recomiendo tomar las ganancias. El objetivo más lejano de los compradores será la actualización del nivel 1.1808. En caso de unos datos débiles y la falta de actividad de parte de los toros a media mañana, es mejor aplazar las compras. La tarea bastante importante para los operadores será la protección del nivel 1.1729, por donde pasan las medias móviles que están del lado de los compradores. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí llevará a la aparición de un punto de entrada en posiciones largas, lo cual también permitirá construir la banda inferior del nuevo canal alcista. En caso de la continuación del descenso del par EUR/USD durante la sesión europea y la falta de actividad de los toros en torno a 1.1729, recomiendo esperar la actualización del mínimo de este mes en torno a 1.1707, o bien comprar el par con el rebote del nivel de soporte 1.1682, a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los vendedores dejaron el nivel 1.1738 sin defender. Como resultado, el euro continuó creciendo durante la sesión estadounidense. Ahora los osos se concentrarán en el nuevo nivel de resistencia 1.1752. Los datos débiles sobre la producción industrial en la zona del euro pueden devolver la presión sobre EUR/USD, mientras que la formación de una ruptura falsa en el nivel 1.1752 formará la primera señal para abrir posiciones cortas a la espera de la consolidación del par en el canal lateral. La tarea más importante será la ruptura y la prueba inversa del nivel 1.1729, donde se encuentran las medias móviles. Sólo este escenario formará una señal para abrir posiciones cortas nuevas, lo que llevará el par al mínimo de este mes de 1.1707, donde recomiendo tomar las ganancias. El objetivo más lejano será la zona de 1.1682. En caso de la continuación de la corrección alcista del par EUR/USD durante la sesión europea y la falta de la actividad de los toros en el nivel 1.1752, es mejor aplazar las ventas hasta la prueba de la resistencia mayor 1.1769. Ahí también se puede abrir las posiciones cortas sólo después de la formación de una ruptura falsa. Recomiendo vender el par con el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo a partir del máximo 1.1787.
Recomiendo para más información:
En el informe COT del 3 de agosto, no se observan cambios explícitos en la distribución de las fuerzas. La falta de la información fundamental importante de la semana pasada para la zona del euro y la pausa veraniega que tomaron los operadores hicieron estar a la expectativa. Los datos sobre el mercado laboral en EE.UU. publicados a finales de la semana pasada fueron más importantes. Lo único que sus resultados no figuran en el informe COT. Por lo tanto, parece que no hay ningunos cambios. La verdad es que el movimiento del mercado vuelve a ser bajista, ya que el número de los empleados en el sector no agrícola de EE.UU. resultó ser mucho mejor que las previsiones de los economistas. Eso permite contar con la finalización del programa de la compra de los activos de la Fed. Al comienzo de esta semana, los representantes del Comité ya han empezado a hablar de eso, y van a seguir discutiendo este asunto durante la semana entera. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido de 202 245 a 199 067, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 164 119 a 161 060. Solamente al final de la semana, recibiremos una estadística fundamental importante sobre la inflación en EE.UU., que puede influir de manera considerable en la dirección del par EUR/USD, aunque a condición de que los datos no coincidan con las previsiones de los economistas. Muchos esperan que la inflación va a desacelerarse. La moneda europea devolverá sus posiciones si eso ocurre. Si los datos van a indicar en la continuación del crecimiento brusco del CPI, el dólar seguirá reforzando sus posiciones contra la moneda europea. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha reducido del nivel 38 126 hasta 38 007. El precio de cierre semanal ha crecido de 1.1804 a 1.1874.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por encima de las medias móviles 30 y 50. Eso indica en que los compradores del euro tienen ventaja.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la línea superior del indicador en la zona de 1.1755, conllevará una nueva ola del crecimiento del euro.
Descripción de los indicadores
Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico. Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico. El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9 Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20 Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados. Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales. Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.