EUR/USD – 1H.
¡Buenos días estimados traders! Durante el martes, el par EUR/USD creció hasta la línea tendencial bajista, hizo un rebote de ella y reanudó el proceso de caída. No obstante, no pudo caer por debajo del Low anterior, aunque hizo el cierre por debajo del nivel de corrección 76,4% - 1,1837. Eso aumenta la probabilidad de la continuación de la caída en dirección del siguiente nivel 1,1772. A pesar de eso, tomando en cuenta las dos divergencias en el gráfico H4, espero que hoy o mañana habrá el cierre por encima de la línea tendencial, lo que cambiará el ánimo de los traders por el alcista. El fondo informativo del día de ayer fue bastante débil. Aunque no lo parece, según la actividad de los traders. No obstante, el calendario de los eventos económicos contiene sólo dos puntos más o menos interesantes. Se trata del cambio del volumen del comercio al por menor en la UE, y el índice de la actividad financiera en el sector de servicios de parte de ISM. Había otros informes económicos, aunque fueron menos interesantes que los mencionados.
Resultó que según los datos del mayo, el comercio al por menor creció a un 4,6% m/m y a un 9,0% a/a. Este valor fue mejor de lo esperado por los traders, pero el euro mostró el crecimiento sólo por la mañana del mates, y ya estaba bajando en el momento de la emisión de este informe. Lo mismo corresponde al índice de ISM. A pesar de que durante el mes su valor perdió 3,9 puntos, sigue siendo bastante alto alcanzando 60,1. De esta manera, los traders no mostraron decepción por esta bajada. Parece que el dólar recobró el ánimo después del viernes pasado, cuando su bajada no parecía lógica. Los traders recordaron que el viernes pasado NonFarm Payrolls fueron bastante fuertes, y decidieron aprovechar de este informe el martes. No obstante, desde mi punto de vista, eso no aumenta mucho la probabilidad de la siguiente caída de cotizaciones. Por ahora no hay eventos muy importantes en la UE. El otro día, Christine Lagarde otra vez dijo que la economía europea todavía necesita estimulación. Por eso, el programa PEPP va a continuar hasta el marzo de 2022 como mínimo.
EUR/USD – 4H
Las cotizaciones del par se consolidaron por debajo del nivel de corrección 61,8% - 1,1890 en el gráfico H4. De esta manera, el par puede continuar la caída en dirección del siguiente nivel Fibo 76,4% - 1,1782. No obstante, dos divergencias de los indicadores MACD y CCI permiten contar con una reversión a favor de la moneda europea y algo de crecimiento de las cotizaciones. De esta manera, el cierre de las cotizaciones por encima del nivel de Fibonacci 61,8% permite a los traders esperar un crecimiento en dirección del nivel de corrección 50,0% - 1,1978.
Análisis de noticias:
El 6 de julio en la UE y en los EE.UU. se emitieron informes no muy importantes que después de ser estudiados no influyeron en el ánimo de los traders.
Calendario de noticias para los EE.UU. y la UE:
Unión Europea - Previsión de la economía de parte del Comité europeo (09-00 UTC).
EE.UU. - Publicación del protocolo de la reunión de la Fed (18-00 UTC).
El 7 de julio se emitirán los datos de parte del Comité europeo y de la Fed en los EE.UU. y en la Unión Europea. Creo que ninguno de los documentos hará impacto en los traders. Pero si esperamos alguna información importante, llegará por la tarde de parte de la Fed. Su última reunión provocó un fuerte movimiento en el mercado.
Informe COT (Commitments of traders):
El último informe COT demostró que durante la semana de la actividad, el ánimo de la categoría de los traders «Non-commercial» se hizo más bajista. Los jugadores grandes cerraron 563 contratos Long y abrieron 3615 contratos Short. De esta manera, los cambios mostrados en el último informe no son muy grandes. Sin embargo, el ánimo de los especuladores se hace más bajista durante las últimas semanas seguidas. No obstante, la ventaja de los traders-toros todavía se mantiene, ya que tienen muchos contratos Long abiertos.
Previsión para EUR/USD y recomendaciones para los traders:
No recomiendo vender el par hoy, porque los últimos días la bajada de las cotizaciones era muy débil, o no había en absoluto. El par puede intentar hacer una reversión a favor del euro. En cuanto a las compras, recomiendo hacerlas en caso del cierre de cotizaciones por encima de la línea bajista en el gráfico H1 con objetivos 1,1919 y 1,1985.
TÉRMINOS
«Non-commercial» - jugadores importantes del mercado, a saber: bancos, fondos de cobertura, fondos de inversión, inversores privados grandes.
«Commercial» - empresas mercantiles, bancos, corporaciones, compañías que adquieren la divisa para mantener su actividad actual o para las transacciones de exportación-importación, y no para sacar beneficios especulativos.
«Non-reportable positions» - traders pequeños que no ejercen influencia significativa en el precio.