Esta semana tenemos la oportunidad de observar un patrón interesante. La capacidad de usarlo es una de las habilidades clave en el análisis técnico. Esta es una ruptura falsa, que es una señal poderosa para hacer una operación comercial en la dirección opuesta. Sin embargo, no todos los traders saben cómo distinguir una ruptura falsa de una verdadera. Sus descripciones disponibles en la web no proporcionan una comprensión clara y solo analizan cuadros gráficos después de que ha ocurrido el evento. En este artículo, intentaré describir de la forma más clara posible el algoritmo para detectar una falsa ruptura para que pueda utilizarlo al analizar la situación en el mercado FOREX. El tipo de cambio del EURUSD nos ayudará con esto.
El concepto de un marco de tiempo generalmente desaparece de la vista de muchos traders. Mientras tanto, es un factor clave que afecta la definición y operación de patrones técnicos. El marco de tiempo determina no solo cuánto tiempo estará una operación en el mercado, sino también el desarrollo de patrones de gráficos en la terminal de operaciones.
Una operación abierta en el marco de tiempo diario estará en el mercado durante uno a tres meses. Una operación abierta en un plazo de 4 horas estará en el mercado de una semana a un mes. Una operación abierta en un marco de tiempo por hora estará en el mercado de un día a una semana. Estamos hablando del 70% de los casos, y se producirán desviaciones en una u otra dirección dentro de la distribución normal. Algunas de las operaciones se cerrarán fuera de los rangos anunciados, pero su número no superará el 30%.
Comprender el tiempo que una operación está en el mercado es muy importante no solo para determinar la cantidad de swaps cobrados, sino también para los llamados "precios de cierre", que son el elemento principal del análisis técnico. En consecuencia, para el marco de tiempo diario, los precios de cierre clave serán el mes y el trimestre; para el marco de tiempo de cuatro horas, la semana y el mes; para el marco de tiempo por hora, el día y la semana.
En las plataformas de InstaForex, en las propiedades del gráfico (tecla "F8"), los traders deben establecer el parámetro "mostrar separadores de período", después de lo cual el gráfico mostrará automáticamente líneas horizontales que muestran el comienzo y el final del período para cada período de tiempo específico (Fig. 1). Por lo tanto, será más fácil determinar una ruptura falsa y verdadera. Una ruptura se considerará verdadera cuando el precio de cierre esté por encima del nivel clave y el precio suba, o por debajo del nivel clave cuando el precio baje y el período de tiempo principal del período de tiempo esté cerrado. Analicemos la situación utilizando un ejemplo específico de la tasa actual EUR/USD (Fig. 1).
Fig. 1
Como se ve en el gráfico 1, en el período de 4 horas en julio de 2020, el tipo de cambio europeo formó una tendencia alcista, que formó un rango en el área de 1,17-1,19 a finales de julio y principios de agosto. En teoría, cualquier rango es un patrón de continuación de tendencia, que en nuestro caso corresponde a un movimiento alcista. Sin embargo, algunos traders vieron un "doble techo" en el gráfico EURUSD y se apresuraron a tomar una posición corta, lo cual estaba mal, ya que el euro aún no había roto el piso en 1,17. El error de los traders que se apresuraron a vender el euro fue que no esperaron a que el precio cerrara por debajo del nivel base en 1,17. Además, los traders tuvieron que esperar no solo la ruptura en la parte inferior del rango de arriba a abajo, sino también a que la semana cerrara por debajo de este nivel.
Al retroceder desde el nivel de 1,17, el euro se dirigió al borde superior del rango, hizo una ruptura en el nivel de 1,19 desde abajo hacia arriba. Los traders, que esperaban el crecimiento de la tasa del euro hasta el nivel de 1,24, comenzaron a abrir posiciones largas, pero ese no fue el caso, y el precio, habiendo realizado una falsa ruptura, regresó al rango. Estoy un poco adelantado a los eventos, calificando la ruptura de "falsa", pero con cierta confianza supongo que la tasa EURUSD durante el tiempo que queda hasta el final de la semana de operaciones, varias horas de la sesión estadounidense, no podrá consolidar por encima del nivel de 1,19.
Como podemos ver en ambos casos, los traders cometieron el mismo error: abrieron una posición antes del final del período clave y perdieron dinero en ambos casos.
Sin embargo, una ruptura falsa es un patrón de inversión de tendencia significativo. Por lo tanto, después de la falsa ruptura actual, ¿podemos esperar que la tasa EURUSD se revierta y disminuya? Sí, eso es exactamente lo que puede esperar: no puede abrir una posición. Cualquiera que ahora tenga prisa por abrir una posición para vender el EURUSD corre el riesgo de perder dinero nuevamente.
Nadie sabe dónde irá el precio a continuación, incluido yo. No lo necesitamos. Estamos obligados a delinear los objetivos en la parte superior e inferior, y luego esperar a que el precio se rompa en una dirección u otra. Usando los métodos de análisis técnico, que están más allá del alcance de este artículo, puedo suponer que el objetivo del EURUSD en la parte superior será el nivel de 1,24, y el objetivo de una posible caída será el nivel de 1,12. Ahora solo tengo que esperar en qué dirección ocurrirá una verdadera ruptura. En otras palabras, voy a observar dónde estará el precio al final de la próxima semana: por encima del nivel de 1,19 o por debajo del nivel de 1,17. Luego, buscaré un lugar para establecer una orden de detención y verificar las tasas de beneficio y riesgo.
Posiblemente, mientras estamos esperando el cierre de la semana, el precio cambiará significativamente y abrir una posición en una dirección u otra ya no será rentable.
Como puede ver, la aplicación de una regla simple para el final (cierre) del período clave antes de tomar una decisión puede permitir al trader evitar pérdidas innecesarias. Tenga cuidado y siga las reglas de gestión de dinero.