FX.co ★ Pár GBP/USD: plán na americkú seansu 18. novembra (analýza predpoludňajších obchodov). Nákupcovia libry sa opäť zastavili. Čo je potrebné pre ďalší rast?

Na otváranie dlhých pozícií na páre GBP/USD potrebujete:

Prvá polovica dňa prebehla celkom pokojne. V mojej prognóze som upozorňoval na viacero úrovní, ktoré sú aktuálne aj teraz, pretože sa k nim nedalo dostať. Nízka volatilita na pozadí absencie dôležitých fundamentálnych štatistík odstrašuje nových potenciálnych kupcov libry pred zajtrajším stretnutím predstaviteľov EÚ a Spojeného kráľovstva o dodržiavaní protokolu Severného Írska. Z technického hľadiska sa do druhej polovice dňa nič nemení. Dúfajme, že sa na trhu nebudete nudiť.

Odporúčam vám venovať pozornosť výrobnému indexu Fed-Philadelphia a počtu prvých žiadostí o dávky v nezamestnanosti. Nedostatočný pokrok v týchto ukazovateľoch môže totiž zvýšiť tlak na dolár, čo posilní pozíciu britskej libry. Najlepšou možnosťou nákupu v súčasných podmienkach proti trendu je však podľa mňa korekcia smerom nadol k oblasti podpory 1,3460 a jej následné falošné prelomenie. Takýto scenár je možné realizovať po zverejnení makroekonomických ukazovateľov pre Spojené štáty americké. Na danej úrovni sa nachádzajú aj kĺzavé priemery, ktoré hrajú na strane býkov. Neúspešný pokus o prelomenie 1,3460 udrží šancu na korekciu páru smerom nahor a vznikne tak dobré miesto na vstup do dlhých pozícií na dosiahnutie ceny 1,3521. Až prekonanie a test tejto úrovne zhora nadol vám otvorí cestu k maximu 1,3567, kde odporúčam zafixovať zisk. Vzdialenejším cieľom bude úroveň 1,3605. Ak sa bude na páre v popoludňajších hodinách rozvíjať klesajúci scenár a býci nebudú aktívni na úrovni 1,3460, libra sa bude môcť dostať pod výraznejší tlak – k tomu môžu prispieť vyjadrenia predstaviteľov Federálneho rezervného systému. V tomto prípade vám odporúčam otvárať nové dlhé pozície až po falošnom prienik do oblasti 1,3411. Okamžitý nákup páru GBP/USD môžete vykonať na odraz od týždenného minima 1,3354 alebo ešte nižšie - od podpory 1,3308, pričom počítajte s korekciou 25-30 bodov v rámci dňa.

Na otváranie krátkych pozícií na páre GBP/USD potrebujete:

Medveďom došli argumenty a môžu len čakať a dúfať v zlé správy v otázke Brexitu, na ktorý už tuším mnohí akosi pozabudli. Pokiaľ sa predajcovia libry nechcú dostať "do peknej kaše", mali by sa veľmi snažiť ochrániť rezistenciu 1,3521, ktorú sme počas európskej seansy nedosiahli. Až jej falošným prekonaním totiž vznikne dobré miesto na vstup do krátkych pozícií a k následnému poklesu ceny páru GBP/USD až do oblasti 1,3460, v ktorej ďalší možný pokles narazí na kĺzavé priemery. Prelomiť túto oblasť bude pre predajcov rovnako dôležitou úlohou. Test 1,3460 zdola nahor vytvára ďalší signál na otvorenie nových krátkych pozícií na pokles k týždenným minimám: 1,3411 a 1,3354, kde odporúčam zafixovať zisk. Ak bude pár počas obchodovania v USA rásť a na úrovni 1,3521 nebude predajcov, šortovanie bude najlepšie odložiť, až kým cena nedosiahne väčšiu rezistenciu 1,3567. Krátke pozície odporúčam otvárať okamžite na odraz z úrovne 1,3605, alebo ešte vyššie - z nového maxima v oblasti 1,3649, pričom počítajte, že pár sa takto v rámci dňa odrazí nadol o 20-25 bodov.

Správy COT (Commitment of Traders) z 9. novembra zaznamenali nárast krátkych a prudké zníženie dlhých pozícií, čo viedlo k vzniku negatívnej delty. Slabé údaje o raste HDP v Spojenom kráľovstve v 3. štvrťroku tohto roka, ako aj riziko vážnejšieho spomalenia maloobchodných tržieb v 4. štvrťroku v dôsledku vysokej inflácie – to boli faktory vedúce k poklesu libry, ktorá sa tak ocitla pod pretrvávajúcim tlakom. Dôležitým bodom bolo zhoršenie situácie v súvislosti s protokolom o Severnom Írsku, ktorý orgány Spojeného kráľovstva plánujú v blízkej budúcnosti pozastaviť, na čo sa Európska únia chystá zaviesť určité odvetné opatrenia – to nákupcom britskej libry nepridáva na dôvere. Zároveň sme v Spojených štátoch amerických svedkami zvýšenia inflácie a čoraz častejšie sa hovorí o potrebe skoršieho zvýšenia úrokových sadzieb v budúcom roku, čo výrazne podporuje americký dolár. Napriek tomu odporúčam držať sa stratégie nakupovať pár v prípade výrazných poklesov, ku ktorým dôjde na pozadí neistoty v politike centrálnej banky. Správa COT uvádza, že dlhé nekomerčné pozície klesli z úrovne 57 255 na úroveň 54 004, zatiaľ čo krátke nekomerčné pozície posilnili z úrovne 42 208 na úroveň 66 097. To viedlo k zmene nekomerčnej čistej pozície záporným smerom. Delta bola -12 093 oproti 15 047 týždeň predtým. Týždenná záverečná cena páru GBP/USD výrazne klesla v dôsledku politiky Bank of England - z 1,3654 na 1,3563.

Signály indikátorov:

Kĺzavé priemery

Obchodovanie sa uskutočňuje nad 30 a 50 dennými kĺzavými priemermi, čo naznačuje možné pokračovanie korekcie smerom nahor.

Poznámka: Obdobie a ceny kĺzavých priemerov autor posudzuje na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

Prekonanie hornej hranice indikátora v oblasti 1,3500 povedie k novej vlne rastu libry. Prelomením spodnej hranice ukazovateľa v oblasti 1,3460 sa tlak na pár zvýši.

Popis indikátorov

• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Na grafe je vyznačený žltou.
• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Na grafe je vyznačený zelenou.
• Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
• Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
• Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
• Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.