FX.co ★ Pár GBP/USD: plán na americkú seansu 5. novembra (analýza predpoludňajších obchodov). Libra klesla na ďalšie minimá

Na otváranie dlhých pozícií na GBP/USD potrebujete:

Ako sa dalo očakávať, britská libra bola v prvej polovici dňa pod tlakom, a to najmä po včerajších vyhláseniach od guvernéra Bank of England. V rannej predpovedi som upozorňoval na úroveň 1,3084, z ktorej som odporúčal uvažovať o vstupe na trh. Pozrime sa na 5-minútový graf a ukážme si, čo sa stalo. Daná úroveň bola okamžite prelomená, a to bez spätného testu zhora nadol. Tým nám uniklo pohodlné miesto na vstup do krátkych pozícií s cieľom ďalšieho poklesu. Libra sa však dala predať aj bez neho, keďže po včerajšom kolapse bol trend jednoznačne na strane medveďov. V dôsledku toho sme zaznamenali pokles GBP/USD o viac ako 50 bodov na oblasť podpory 1,3437.

Popoludní sa bude všetka pozornosť upriamovať na správe o americkom trhu práce, keďže od týchto údajov závisí ďalšie smerovanie libry. Býci budú počítať so slabým výsledkom, ktorý by im na konci týždňa dal aspoň akú-takú nádej na korekciu smerom nahor. Primárnou úlohou býkov je opäť získať kontrolu nad predpoludňajšou úrovňou 1,3468. Prekonať nahor sa bude dať po slabých údajoch o trhu práce a jej spätný test zhora nadol poskytne miesto na vstup do dlhých pozícií. Takýto scenár privedie viacerých medveďov k zrušeniu stop príkazov a otvorí priamu cestu na dnešné maximum 1,3515. Nad ním prechádzajú kĺzavé priemery, ktoré ďalší rast páru obmedzujú. Prekonaním tejto oblasti sa zvýši pravdepodobnosť dosiahnutia nových maxím 1,3572 a 1,3608, ale na to budú musieť vyjsť veľmi slabé ukazovatele zmeny zamestnanosti v USA (Nonfarms). V rámci scenáre ďalšieho poklesu páru v popoludňajších hodinách bude dôležitou úlohou kupujúcich ochrániť podporu 1,3419. Až jej falošným prekonaním sa totiž zvýši šancu libry na následnú korekciu páru smerom. V prípade absencie aktívneho konania zo strany býkov v oblasti 1,3419 bude najlepšou možnosťou na nákup libry test ďalšej podpory - 1,3375. Pred vstupom do dlhej pozície proti trendu v tejto oblasti však najprv musí dôjsť k falošnému prelomeniu tejto podpory. Nakupovať páru GBP/USD môžete okamžite na odraz od minima 1,3308, a to na základe korekcie o 25 – 30 bodov za deň.

Na otvorenie krátkych pozícií na GBP/USD potrebujete:

Predajcovia majú veľa šancí udržať trh pod svojou kontrolou – potrebujú len silnú správu o americkom trhu práce. V tomto prípade budú medvede schopné stlačiť libru pod týždenné minimá. Prelomenie 1,3419 a reverzný test zdola nahor vytvoria signál pre predaj páru GBP/USD v očakávaní ďalšieho poklesu trendu na nové minimá v tomto mesiaci: 1,3375 a 1,3308. Vzdialenejším cieľom bude oblasť 1,3254, kde odporúčam zafixovať zisk. Takýto scenár však zrejme bude možný len v prípade veľmi silných údajov o americkom trhu práce. V prípade rastu GBP/USD v druhej polovici dňa by medvede mali byť nastavené na obranu rezistencie 1,3468. Dobré miest na vstup tam však vznikne až falošným prekonaním tejto rezistencie. Ak nebudú medvede aktívne na 1,3468, odporúčam predávať libru až po falošnom prekonaní oblasti 1,3515, nad ktorou hrajú kĺzavé priemery do karát medveďom. Okamžite možno otvárať krátke pozície na odraz od úrovne 1,3572, alebo ešte vyššie - od nového maxima v oblasti 1,3608, pričom počítajte s odrazom páru nadol o 20-25 bodov v rámci dňa.

Správy COT (Commitment of Traders) z 19. októbra zaznamenali úbytok krátkych a prírastok dlhých pozícií, čo je odrazom stúpajúceho trendu libry z polovice októbra. Rozhodnutie Bank of England určí smerovanie britskej libry v blízkej budúcnosti. S najväčšou pravdepodobnosťou po korekcii smerom nadol býci využijú šancu a začnú opäť nakupovať libru za atraktívnejšie ceny, a to aj napriek rozhodnutiam regulátora, ktoré pár GBP/USD ovplyvnia len krátkodobo. Pozitívny dopad na trh môže mať prejav guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho, keďže problém inflačných tlakov prinúti centrálnu banku skôr či neskôr konať. Celkovo radno rátať s ďalším posilňovaním libry a využiť prípadný pokles v krátkodobom horizonte, ktorý sa môže sformovať v prípade slabých fundamentálnych štatistík. Správa COT uvádza, že dlhé nekomerčné pozície stúpli z úrovne 46 794 na úroveň 49 112, zatiaľ čo krátke nekomerčné pozície klesli z úrovne 58 773 na úroveň 47 497. To viedlo k zmene nekomerčnej čistej pozície zo zápornej hodnoty na kladnú. Delta bola 1 615 oproti -11 979 týždeň predtým. Záverečná cena páru GBP/USD výrazne vzrástla: z 1,3591 na 1,3735.

Signály indikátorov:

Kĺzavé priemery

Obchodovanie sa uskutočňuje pod 30 a 50-dennými kĺzavými priemermi, čo naznačuje vytváranie tlaku na libru.

Poznámka: Obdobie a ceny kĺzavých priemerov autor posudzuje na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

V prípade rastu bude ako rezistencia pôsobiť priemerná hranica tohto indikátora v oblasti 1,3485.

Popis indikátorov

• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Na grafe je vyznačený žltou.
• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Na grafe je vyznačený zelenou.
• Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
• Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
• Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
• Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.