FX.co ★ Pár GBP/USD: plán na obchodnú seansu v USA 13. júla (analýza predpoludňajších obchodov). Libra sa už druhý deň počas európskej seansy predáva

Na otvorenie dlhých pozícií na páre GBP/USD potrebujete:

V predpoludňajšej predpovedi som venoval pozornosť úrovni 1,3874, z ktorej som odporúčal robiť rozhodnutia. Pozrime sa na 5-minútový graf a pohovorme si o tom, čo sa stalo. Ako vidno, britská libra sa počas európskej seanse najprv pomerne hojne predávala, potom ju však veľmi rýchlo nakupovali. Zverejnená správa Bank of England o finančnej stabilite libre nijako nepomohla, pretože býci nestíhali chrániť ani podporu 1,3874. Malé obchodovanie na tejto úrovni síce okolo poludnia libru doviedlo k väčšiemu poklesu, žiadne signály pre vstup na trh sa však neobjavili.

Ideálna možnosťou pre kupcov libry teraz nastane vznikom falošného prieniku pod úroveň 1,3840. Ten vytvorí signál na otvorenie dlhých pozícií v nádeji, že cena sa zotaví na rezistenciu 1,3874, ktorá dnes kupujúcim predpoludním ušla. Takýto scenár sa však bude konať len pod podmienkou, že údaje o inflácii v USA vyjdú horšie ako predpovede ekonómov - čím sa obnoví dopyt po rizikových aktívach. Nový signál na nákup páru GBP/USD vznikne prekonaním úrovne 1,3874 s jej následným testovaním zhora nadol. Tím sa otvorí priama cesta na maximum 1,3906, ktoré odoláva už celý mesiac. Upozorňujeme, že oblasťou 1,3874 prechádzajú kĺzavé priemery, ktoré už hrajú na strane predajcov libry a môžu brániť býkom v pláne rýchlo dostať trh späť pod kontrolu. Pokiaľ bude tlak na pár GBP/USD pretrvávať aj v druhej polovici dňa a býci neprejavia aktivitu v oblasti 1,3840, longovať bude najlepšie až po poklese na podporu 1,3806. Odtiaľ môžete pár kúpiť okamžite na odskok s tým, že do konca dňa skoriguje nahor o 25-30 bodov.

Na otvorenie krátkych pozícií na páre GBP/USD potrebujete:

Pre medveďov je úlohou číslo jeden chrániť oblasť 1,3874, ktorú v prvej polovici dňa úspešne opäť dostali pod kontrolu. Jej falošné prelomenie bude spolu so silnými údajmi o výbušnej inflácii v USA v prvom mesiaci leta 2021 dobrým signálom na predaj libry, ktorý dvojicu posunie na podporu 1,3840. Prelomenie tejto podpory dovedie určitých kupujúcich k likvidácii stop príkazov a pár GBP/USD k poklesu minimálne na 1,3806, kde odporúčam fixovať zisk. Vzdialenejším cieľom bude oblasť 1,3771. Takýto veľký pokles libry však možno ťažko očakávať len v prípade vážnejších šokov na trhu alebo vyhlásení predstaviteľov Bank of England k téme menovej politiky. Pri absencii aktívneho konania predajcov v oblasti 1,3874 odporúčam začať predávať až po teste väčšej rezistencie 1,3906. Odtiaľ môžete na základe korekcie nadol získať 25-30 bodov v rámci dňa. Najbližšiu väčšiu rezistenciu vidno v oblasti 1,3938.

Pripomínam, že správy COT (Commitment of Traders) za 6. júla zaznamenali prírastok dlhých aj krátkych pozícií. Čistá pozícia sa teda zvýšila. Napriek slabým základným údajom o tempe rastu britského HDP v máji tohto roku je libra naďalej žiadaná, a to po korekcii, ktorú zaznamenala počas júnového zasadnutia amerického Fedu. Po výraznom poklese páru GBP/USD o ňu teraz prejavujú obchodníci mimoriadny záujem. Pri budovaní dlhých pozícií pritom májové údaje nie sú prekážkou, pretože všetci v letnom období očakávajú aktívnejší ekonomický rast, a to aj napriek indickému kmeň koronavírusu. Rast libry však určite môže obmedziť prípadné prudké zvýšenie výskytu choroby v lete. Od stúpajúceho trendu pritom odrádza aj skutočnosť, že britský regulačný orgán sa nebude ponáhľať so zmenou programu nákupu dlhopisov. Hoci sa vážny inflačný tlak Veľkej Británii zrejme vyhne, Bank of England sa so zmenami doterajšej politiky aj tak pravdepodobne ponáhľať nebude. Optimálnym scenárom je aj napriek tomu naďalej nákup libry pri každým platnom poklese v páre s americkým dolárom. Správa COT naznačuje, že dlhých nekomerčných pozícií pribudlo z počtu 51 596 na 57 232, kým krátkych neokomerčných pribudlo z 33 873 na úroveň 35 329. Vo výsledku sa nekomerčná čistá pozícia zvýšila na 21 903 oproti 17 723. Zatváracia cena minulého týždňa sa znížila a predstavovala 1,3853 oproti predchádzajúcej 1,3878.

Signály indikátorov:

Kĺzavé priemery

Obchoduje sa v okolí 30 a 50-dňových priemerov, čo naznačuje, že predávajúci sa usilujú obrátiť trh ich smerom.

Poznámka: Obdobie a ceny kĺzavých priemerov uvažuje autor na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov, ktoré sa posudzujú na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

Prelomenie dolnej hranice indikátora v oblasti 1,3860 dovedie libru k prudkému poklesu. V prípade rastu bude rezistenčne pôsobiť horná hranica indikátora v oblasti 1,3906.

Popis indikátorov

• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Na grafe je vyznačený žltou.
• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Na grafe je vyznačený zelenou.
• Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
• Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
• Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
• Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov