FX.co ★ Pár GBP/USD: plán na európsku obchodnú seansu 10. júna. COT reporty. Libra klesá pod neúspešných rokovaniach o otázke Severného Írska. Cieľom predávajúcich je úroveň 1,4085

Na otvorenie dlhých pozícií na páre GBP/USD potrebujete:

Včera vzniklo niekoľko signálov pre vstup na trhu, ktoré priniesli slušný zisk. Pozrime sa na 5-minútový graf a rozoberme si miesta vstupu.

V predpovedi na prvú časť dňa som upozorňoval na úroveň 1,4153, z ktorej som odporúčal zvážiť vstup na trhu. Pokles na úroveň 1,4153 na začiatku európskej obchodnej seanse viedol k formácii falošného úniku a k vzniku signálu na otvorenie dlhých pozícií. Do polovice dňa sa libra zotavila do oblasti rezistencie 1,4189, takže z daného nákupu zisk dosiahol asi 35 bodov.

Približne uprostred dňa som predpokladal vznik falošného úniku v oblasti rezistencie 1,4189. K tomu však nedošlo, cena sa rýchlo vrátila a potom sa prelomila pod podporu 1,4153. Jej testovanie zdola nahor prinieslo skvelé miesto na vstup do krátkych pozícií, v dôsledku ktorého pár GBP/USD rýchlo klesol do oblasti podpory 1,4121. Pohyb nadol dosiahol asi 30 bodov.

Dnes nečakáme zo Spojeného kráľovstva žiadne dôležité údaje a na programe nie je ani prejav predstaviteľa Bank of England. Preto je pravdepodobné, že libra bude naďalej pod tlakom včerajšieho neúspešného rokovania EU-UK o riešení obchodného sporu o Severné Írsko. Všetci obchodníci sa budú sústrediť na zasadnutie ECB. Na ďalšie smerovanie páru bude mať určitý vplyv len správa o inflácii v USA, takže nebuďte prekvapení, keď bude tlak na libru v prvej polovici dňa pretrvávať. Prvou výzvou nákupcov v rámci európskej obchodnej seanse je chrániť podporu na úrovni 1,4085. Tá predstavuje dolnú hranicu úzkeho bočného kanála, v ktorom sa pár pohybuje už tri týždne. Jej falošné prekonanie bude prvým signálom na otvorenie dlhých pozícií v očakávaní rastu ceny do oblasti 1,4142. Dostať túto oblasť pod kontrolou bude pre býkov ešte dôležitejšou úlohou. Až ustálením sa v nej s následným testom zhora nadol totiž vznikne signál na otvorenie dlhých pozícií s cieľom vstúpiť na maximum 1,4189, kde odporúčam zdať take profit . Ak pár GBP/USD klesne do oblasti 1,4085 a býci tam nebudú nakupovať, dlhé pozície bude najlepšie otvoriť až vtedy, keď cena klesne na minimum 1,40141. Otvoriť dlhé pozície odporúčam aj okamžite po odraze z úrovne 1,4008 s cieľom do konca dňa skorigovať cenu nadol o 20-25 bodov.

Na otvorenie krátkych pozícií na páre GBP/USD potrebujete:

Predávajúci svoju úlohu zvládli a stred kanálu dostali pod kontrolu. Teraz treba myslieť na to, ako prelomiť cenu pod úroveň 1,4085. Tá totiž už viac ako štyrikrát zachránili libru pred veľkými rozpredajom. Pri absencii dôležitých fundamentálnych štatistík to síce nebude ľahké, predávajúcim však pritom nahráva včerajší pokles páru po rokovaniach medzi EU a UK. Miesto na vstup do krátkych pozícií však vznikne až prelomením úrovne 1,4085 a ustálením sa nižšie s jej následným spätným preverením zdola nahor. V danom prípade možno pri šortovaní očakávať návrat ceny na podporu 1,4041 a jej následný zostup na minimá v oblasti 1,4008, kde odporúčam zadať take profit. Ak bude pár GBP/USD v prvej polovici dňa rásť, predávajúci by sa mali zamerať na rezistenciu 1,4142, kde im nahrávajú aj tadiaľ prechádzajúce kĺzavé priemery. Falošný únik z tejto úrovne je dobrým miestom na vstup do krátkych pozícií. Ak na tomto maxime predávajúci aktivitu neprejavia, so šortovaním bude najlepšie počkať, kým cena nedosiahne rezistenciu 1,4189. Na tej potom môžete začať šortovať okamžite po odraze a do konca dňa rátať s korekciu nadol o 20-25 bodov.

Podľa správ COT o pozíciách účastníkov trhu z 1. júna mierne príbudlo dlhých pozícií, pričom krátkych pribudlo výrazne viac, čoho dôkazom je strmý prepad libry. Vyjadrenia predstaviteľov Bank of England už prosto neúčinkujú, prázdne sľuby už trhu nestačia a potrebuje konkrétne činy. Bez nich sa kupujúcim nové maximá zrejme dosiahnuť nepodarí. Proti nim hrá navyše aj riziko odkladu otvorenia britskej ekonomiky pre šírenie indického kmeňa vírusu. Len čo však centrálna banka začne brať infláciu vážne a hovoriť o zmene objemu programu nakupovania aktív, dopyt po páre GBP/USD sa okamžite obnoví. Ako optimálny scenár teda vychádza nákup libry pri jej každom relevantnom poklese voči americkému doláru. Podľa správy COT sa počet dlhých nekomerčných pozícií zvýšil z 64 193 na 64 204, kým krátkych nekomerčných pribudlo oveľa viac, z 33 534 na 40 079. Na trh teda zrejme prišli noví predajcovia, ktorých prilákali lokálne maximá. Výsledná čistá nekomerčná pozícia teda klesla z 30 659 na 24 125. Uzatváracia cena minulého týždňa sa oproti týždňu pred tým zmenila - z 1,41553 na 1,42270.

Signály indikátorov:

Obchoduje sa v oblasti pod úrovňou 30 a 50-dňových kĺzavých priemerov. To naznačuje, že predávajúci sa pokúšajú obrátiť trh svojím smerom.

Kĺzavé priemery

Poznámka: obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujeme na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

Prelomením dolnej hranice indikátora v oblasti 1,4085 dôjde k novej vlne poklesu libry. Limitom rastu bude oblasť hornej hranice indikátora 1,4170.

Opis indikátorov

• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Na grafe je vyznačený žltou.
• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Na grafe je vyznačený zelenou.
• Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
• Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
• Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
• Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.