FX.co ★ Pár GBP/USD: plán na americkú obchodnú seansu 7. júna (analýza predpoludňajších obchodov)

Na otvorenie dlhých pozícií na páre GBP/USD potrebujete:

V predpoludňajšej predpovedi som venoval pozornosť podpore na úrovni 1,4117, z ktorej som odporučil vychádzať pri obchodných rozhodnutiach. Ak sa pozriete na 5-minútový graf, zistíte, že kupujúci túto úroveň niekoľkokrát aktívne bránili, čím vytvorili falošný únik s dobrým miestom na vstup s cieľom pokračovať v piatkovom uptrende libry. Z daného miesta sa v čase písania tohto článku libra posunula nahor už asi o 35 bodov a mieri do oblasti predpoludňajšej rezistencie 1,4167.

Z technického hľadiska sa pre kupujúcich nič nezmenilo, pretože dokonale zvládli svoje ranné a predpoludňajšie úlohy. V druhej polovici dňa nie sú k dispozícii nijaké dôležité údaje z USA, takže sa celý trh bude sústreďovať na analýzu piatkovej správy o trhu práce v USA. V prípade poklesu eura je úlohou kupujúcich aj na americkej obchodnej seanse ochrana podpory 1,4117. Vytvorenie falošného úniku bude signálom na otvorenie dlhých pozícií v očakávaní pokračovania konci minulého týždňa vytvoreného býčieho trhu. Pokiaľ nedôjde k aktivite kupujúcich, dlhé pozície bude najlepšie odložiť až do aktualizácie minima 1,4085, z ktorého sa pár minulý piatok obrátil. Táto úroveň je akousi dolnou hranicou širokého bočného kanála, v ktorom je libra už dlho. Rovnako dôležitou úlohou pre býkov bude znovu získať kontrolu nad rezistenciou 1,4167, na ktorú sa teraz zameriavajú resp. ku ktorej teraz smerujú. Až ustálením sa páru na tejto úrovni s jej následným testom zhora nadol dôjde k vytvoreniu signálu na otvorenie dlhých pozícií s výstupom na maximum 1,4197, kde odporúčam zadať take profit. Ďalším cieľom zostáva rezistencia na úrovni 1,4241.

Na otvorenie krátkych pozícií na páre GBP/USD potrebujete:

Predajcovia nesplnili úlohu a neprelomili sa pod úroveň 1,4117. Nesplnenú úlohu si teda budú musieť skúsiť zopakov, ak chcú trend v druhej polovici zvrátiť - teda prelomiť sa pod úroveň 1,4117 a otestovať ju zdola nahor. Až tým totiž vznikne miesto na vstup do krátkych pozícií, pri ktorom sa bude dať očakávať návrat klesajúceho trhu. Takýto scenár by mal vrátiť pár GBP/USD na minimum 1,4085, kde odporúčam zadať take profit. S testom ďalšej podpory 1,4041 by som nerátal, pretože dnes neočakávame žiadne dôležité základné štatistiky a ani plánované vystúpenia šéfov centrálnych bánk. Dá sa povedať, že kupujúci zastavia klesajúci trend až po opätovnom získaní kontroly nad rezistenciou 1,4167. Prvoradou úlohou predávajúcich je preto ochrana tejto úrovne. Vytvorenie falošného úniku bude signálom na otvorenie krátkych pozícií. V prípade rastu libry v prvej polovici dňa a nedostatku aktivity predávajúcich v oblasti 1,4167 sa s predajom radšej neponáhľajte. Odporúčam vám odložiť krátke pozície až do aktualizácie maxima 1,4197, z ktorého môžete libru okamžite predať pri odraze a následne očakávať, že do konca dňa skoriguje smerom nadol o 20 - 25 bodov. Ďalšia veľká rezistencia je v okolí úrovne 1,4241.

Pripomínam, že správy COT (Commitment of Traders) o pozíciách účastníkov trhu s futures za 25. mája zaznamenali úbytok krátkych pozícií a prudký prírastok dlhých pozícií. Nedávne vyhlásenia zástupcov Bank of England, že teraz je ten správny čas premýšľať o obmedzení podporných opatrení a zvýšení úrokových sadzieb, mnohých obchodníkov prekvapili. Súčasne však vyvolali nový dopyt po britskej libre, ktorá sa dokázala vyšplhať až na ročné maximá. Libru podporila aj správa, že od 21. júna tohto roku bude britská ekonomika úplne otvorená a všetky reštriktívne protipandemické opatrenia budú zrušené. To bude vynikajúcou podporou rastu maloobchodného predaja a inflácie. Na tomto pozadí bude mať libra aj naďalej pomerne veľký potenciál rastu. Podľa správy COT sa počet dlhých nekomerčných pozícií zvýšili z 63 027 na úroveň 64 193. Krátkych nekomerčných pozícií však prudko ubudlo z 38 127 na 33 534, čo naznačuje vyberanie zisku a odchod predajcov z trhu po neúspešných pokusoch obrátiť trh na svoju stranu. Ide teda o ďalšie plus v pokladničke kupujúcich a tých, ktorí veria v pokračovanie strednodobého stúpajúceho trendu libry. Čistá nekomerčná pozícia sa teda zvýšila z 24 900 na 30 659. Uzatváracia cena minulého týždňa sa oproti 1,41479 spred týždňa výrazne nezmenila: dosiahla 1,41553.

Signály indikátorov:

Kĺzavé priemery

Obchoduje sa v okolí 30 a 50- denných priemerov, čo naznačuje, že trh skôr stagnuje .

Poznámka: Obdobie a ceny kĺzavých priemerov uvažuje autor na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

Prelomenie hornej hranice indikátora nad 1,4170 povedie k novému rastu libry. Prelomenie dolnej hranice indikátora v oblasti 1,120 zvýši tlak na pár.

Popis indikátorov

• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Na grafe je vyznačený žltou.
• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Na grafe je vyznačený zelenou.
• Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
• Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
• Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
• Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.