FX.co ★ Pár GBP/USD: plán na európsky burzový deň 21. septembra. COT reporty. Predávajúci bránia rezistenciu na úrovni 1,2996

Na otvorenie dlhých pozícií na páre GBP/USD budete potrebovať:

Minulý piatok vznikol pomerne dobrý signál na predávanie britskej libry. Pár následne klesol o 50 bodov. Pozrime sa na 5-minútový graf a rozoberme si obchody. V recenzii som odporúčal otvoriť si krátke pozície po falošnom preniku nahor na úrovni 1,2996, k čomu aj došlo. Ako vidno, predávajúci nechcú pár pustiť nad úroveň 1,2996, pričom žiaden z ďalších pokusov o rast páru GBP/USD sa k tejto úrovni ani nepribližuje. Dôsledkom toho to kupujúci vzdali a libra klesla. Pár však dosiahol len stred horizontálneho kanála, v rámci ktorého sa teraz obchoduje.

Po významnom poklese libry sa udiali dôležité zmeny na futurálnom trhu. Správa o pozíciách účastníkov futurálneho trhu (COT report) z 15. septembra zaznamenala úbytok dlhých pozícií a veľký nárast počtu krátkych pozícií. To naznačuje, aké sú očakávania trhu. Libra teda bude v dlhodobom horizonte s veľkou pravdepodobnosťou klesať, a to pravdepodobne pre neistotu ohľadom brexitovej obchodnej dohody. Kým minulý týždeň sa dalo povedať, že klesajúce momentum sa môže začať postupne spomaľovať, čo nám trh ukázal, aktuálna situácia je na strane predajcov libry a pár by mohol pokračovať v klesaní. Počas vykazovaného týždňa počet krátkych nekomerčných pozícií stúpol z 33 860 na 41 508, kým počet dlhých nekomerčných pozícií klesol z 46 590 na 43 801. Výsledná čistá nekomerčná pozícia teda prudko klesla z predchádzajúceho počtu 12 730 na 2 293.

Pokiaľ ide o aktuálnu situáciu na trhu, s kúpou ani s predajom sa neodporúčam ponáhľať. Obchoduje sa totiž uprostred kanála, pričom ťažko povedať, aký bude krátkodobý pohyb. Kupujúci sa budú naďalej sústrediť na rezistenciu na úrovni 1,2996. Upevnenie sa nad ňou bude dobrým miestom vstupu do dlhých pozícií v nádeji, že býčí trh bude pokračovať a že dôjde k prekonaniu maxima na úrovni 1,3089, kde odporúčam vybrať zisk. Vytrvalí kupujúci si síce počkajú na testovanie oblasti 1,3178, na to však budú potrebovať pozitívne správy o brexite, čo je skôr sen ako skutočnosť. Ak bude pár v prvej polovici dňa klesať, s longovaním môžete rátať z podpory na úrovni 1,2867 na základe korekcie o 30-40 bodov v rámci dňa. Ak v tomto pásme nedôjde k aktivite a jeho prekonaním nahor sa oživí veľký medvedí trend na libre, potom bude optimálne kupovať libru pri odraze z minima 1,2777.

Na otvorenie krátkych pozícií na páre GBP/USD budete potrebovať:

Predajcovia libry budú musieť urobiť maximum, aby zabránili libre v raste nad maximum minulého týždňa. Inak úplne stratia kontrolu nad trhom. Ak teda bude pár GBP/USD rásť, vznik ďalšieho falošného prieniku na úroveň 1,2996 bude signálom na otvorenie krátkych pozícií v nádeji, že pár sa stiahne do oblasti podpory 1,2867, kde odporúčam vybrať zisk. Vytrvalí predajcovia budú naďalej čakať na prienik pod uvedené pásmo a konsolidáciu nižšie, pričom budú pár sťahovať na mesačné minimum v oblasti 1,2777. Testovanie tejto úrovne bude začiatkom nového downtrendu na páre. Ak v prvej polovici dňa pár GBP/USD porastie nad úroveň 1,2996, odporúčam počkať so šortovaním až do aktualizácie maxima 1,3089. Potom môžete libru predávať okamžite na odraze, a rátať s korekciou o 30-40 point bodov do konca dňa.

Signály indikátorov:

Kĺzavé priemery

Obchoduje sa v oblasti 30- a 50-dňových kĺzavých priemerov, čo naznačuje neistotu ohľadom krátkodobého smerovania.

Poznámka: Obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujeme na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov, ktoré sa posudzujú na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

Prienik pod dolnú hranicu indikátora na úrovni 1,2905 povedie k novej vlne poklesu britskej libry. Prienik nad hornú hranicu v oblasti 1,2985 bude viesť ku korekcii páru nahor.

Opis indikátorov

• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Graf je vyznačený žltou.
• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Graf je vyznačený zelenou.
• Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
• Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
• Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
• Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.