FX.co ★ Pár GBP/USD: plán na európsky burzový deň 4. augusta. COT reporty (analýza včerajšieho obchodovania). Pri kupovaní libry na aktuálnych maximách buďte opatrní

Na otvorenie dlhých pozícií na páre GBP/USD budete potrebovať:

Včera popoludní sa nedalo nájsť jasný signál na vstup na trh, keďže vstupy boli tak pre predávajúcich ako aj pre kupujúcich. A kým ranný predaj, ktorý som analyzoval v predpoludňajšom príspevku, zafungoval excelentne, popoludní to bolo zložitejšie. Teraz si obchodovanie zanalyzujeme a pozrieme sa na vstupné body na 5-minútovom grafe. Okamžite po aktualizácii podpory na úrovni 1,3023 došlo k falošnému prieniku, čo bol skvelý vstup do dlhých pozícií, hoci k veľkému rastu hneď nedošlo. Do tejto oblasti sa pár vrátil po zverejnení údajov o americkej ekonomike, a následne vznikol signál na predávanie libry po tom, ako pár zhora nadol testoval úroveň 1,3023. Ani tu však pohyb nadol nedosiahol viac ako 18 bodov. V tomto zmysle sa technický obraz nezmenil, a obchodníci do konca dňa stále ťahali libru pod rezistenciu na úrovni 1,3100. Osobitnú pozornosť teraz budeme venovať údajom o dlhých a krátkych pozíciách účastníkov trhu s futures (COT report).

Uvedená správa z 28. júla zaznamenala ďalší rast počtu krátkych pozícií, pričom dlhých pozícií významne ubudlo. To naznačuje, že na trhu je čoraz viac predávajúcich a súčasne sa tým potvrdzuje teória, že sila libry vychádza len zo slabosti amerického dolára. Takáto sila libry sa však skôr či neskôr vyčerpá, a pár následne strmo poklesne, pretože problémy s Brexitom a neistota o výhľade ekonomického zotavenia nepominuli a stále pretrvávajú. Podľa COT report sa počas týždňa počet krátkych nekomerčných pozícií zvýšil z 61 310 na 64 738. Dlhých nekomerčných pozícií pritom ubudlo z 46 230 na 39 392. Celkovo sa teda zvýšila záporná hodnota čistej nekomerčnej pozície z -15 080 na -25 409. Z toho vyplýva, že keď sa dolár znova posilní, libra pravdepodobne strmo klesne. Pokiaľ ide o aktuálny technický obraz, nákupcovia libry sa budú naďalej sústrediť na rezistenciu na úrovni 1,3100, ktorú potrebujú, aby sa vrátili k pokračovaniu uptrendu. Návrat na túto úroveň a konsolidácia na nej predstavuje dobrý signál na kupovanie libry. Cieľom pohybu je aktualizovať minulotýždňové maximum na úrovni 1,3165 a konsolidovať vyššie. Pri danom scenári si predávajúci budú rušiť príkazy stop a pár GBP/USD bude významnejšie posilňovať na maximá 1,3228 a 1,3265, kde odporúčam vybrať zisk. Ak bude libra v prvej polovici dňa klesať, ideálne bude počkať a začať longovať až po vzniku falošného prieniku v oblasti podpory na úrovni 1,3012. Kupovať pár GBP/USD okamžite na odraz odporúčam až z minima 1,2949. V danom prípade rátame do konca dňa s korekciou v rozsahu 30-40 bodov.

Na otvorenie krátkych pozícií na páre GBP/USD budete potrebovať:

Tak ako včera, aj dnes predávajúci musia chrániť rezistenciu na úrovni 1,3100. Jej formujúce sa falošné prekonanie bude prvým signálom na možnú korekciu páru nadol do oblasti podpory 1,3012. Rovnako dôležitou úlohou bude preniknúť a konsolidovať pod toto pásmo. V dôsledku toho si množstvo kupujúcich zruší príkazy stop a dôjde k rozsiahlejšiemu klesaniu páru GBP/USD na podporu v oblasti 1,3949, kde odporúčam vybrať zisk. Ak predávajúci nebudú aktívni v oblasti rezistencie na úrovni 1,3100, ideálne bude počkať na testovanie minulotýždňového maxima v oblasti 1,3165, pod podmienkou, že sa tam vytvorí falošný prienik. Alebo predajte libru okamžite na odraz od väčšej rezistencie na úrovni 1,3228, pričom vychádzame z toho, že korekcia do konca dňa dosiahne 30-40 bodov.

Signály indikátorov:

Kĺzavé priemery

Obchoduje sa na úrovni 30- a 50-dňového kĺzavého priemeru, čo naznačuje neistotu ohľadom ďalšieho smerovania trhu, keďže kupujúci sa boja kupovať a libru zatiaľ nikto nechce predávať.

Poznámka: obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujem na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasického kĺzavého priemeru, ktorý sa posudzuje na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

Prekonaním hornej hranice ukazovateľa v oblasti 1,3100 dôjde k novej vlne rastu na libre. V prípade klesania páru bude podporou dolná hranica ukazovateľa pri úrovni 1,3012.

Opis ukazovateľov

• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Graf je vyznačený žltou.
• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Graf je vyznačený zelenou.
• Ukazovateľ MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
• Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
• Neziskoví obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
• Dlhé neziskové pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu neziskových obchodníkov.
• Krátke neziskové pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu neziskových obchodníkov.
• Celková nezisková čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami neziskových obchodníkov.