Pár GBP/USD: plán na americkú seansu 13. januára (analýza predpoludňajších obchodov). Libra prekonala ďalšie ročné maximum

Na otváranie dlhých pozícií na páre GBP/USD potrebujete:

V predpoludňajšej prognóze som venoval pozornosť úrovni 1,3730, z ktorej som odporučil zvažovať vstup na trh. Poďme sa pozrieť na 5-minútový graf a zistiť miesta vstupu. Falošný prelom vytvorený V prvej polovici dňa vzniknutý falošný prelom danej úrovne viedol k dobrému signálu na predaj libry. Nečakal som však, že dvojica padne a pôjde proti trendu. Prelom a konsolidácia s reverzným testom 1,3730 už v strede európskej seansy viedla k vytvoreniu signálu na nákup páru GBP/USD, ktorý platí aj v čase písania tohto článku. Celkovo dvojica prešla od vstupného bodu vyše 20 bodov. Poobede sa technický obraz veľmi zmenil. A aké boli dnes ráno miesta vstupu pre euro?

Prvoradou úlohou nákupcov pre dnešok je chrániť podporu 1,3716, ktorá vznikla na základe výsledkov dnešného dňa. Falošné prelomenie tejto podpory je ďalším signálom na nákup s perspektívou pokračovania býčieho trhu a cieľom dosiahnuť novú rezistenciu na 1,3766. Jej prekonanie a test zhora nadol spolu so slabými údajmi o inflácii v USA nám dá ďalší signál na vstup, ktorým sa posilní pozícia kupujúcich, aby pokračovali v raste GBP/USD na maximá: 1,3809 a 1,3842 . Vzdialenejším cieľom bude oblasť 1,3864, kde odporúčam zadať take profit. Pri napĺňaní scenára klesania libry počas americkej seansy a nedostatočnej aktivite na 1,3716 - čo sa stane len v prípade veľmi jastrabích vyhlásení predstaviteľov Federálneho rezervného systému - bude najlepšie odložiť nákupy na úroveň 1,3670, kde kĺzavé priemery hrajú na strane kupujúcich. Nezachytením tejto oblasti kupujúci stratia iniciatívu. Až pri jej falošnom prerazení totiž vznikne miesto na vstup a budeme môcť očakávať ďalšie oživenie na páre GBP/USD. Okamžite môžete libru kúpiť pri odraze od 1,3620, alebo ešte nižšie - od minima 1,3566, počítajúc s korekciou 20-25 bodov za deň.

Na otváranie krátkych pozícií na GBP/USD potrebujete:

Medvede zatiaľ nemajú čo ponúknuť, aby nejako ovplyvnili býčí trend. Situáciu síce možno zmenia dnešné údaje o cenách výrobcov v USA, no vzhľadom na to, že včera trh rástol až po indexe spotrebiteľských cien v USA, však nie je pravdepodobné, že by obchodníci vážne stavili na dokončenie býčieho trendu libry po správe o cenách výrobcov USA. To sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane v rámci prognózy ekonómov, vďaka ktorej bude Fed môcť umierniť svoju menovú politiku. Prvoradou úlohou pre dnešok je ochrániť ďalšiu rezistenciu 1,3766, keďže výstup páru nad toto pásmo spôsobí viacero technických problémov a povedie k pokračovaniu býčieho trendu. Falošným prerazením tejto úrovne vznikne prvé miesto na vstup do krátkych pozícií, po ktorom bude nasleduje pokles páru do oblasti 1,3716, ktorá sa vytvorila na konci prvej polovice dňa. Prelomenie 1,3716 a reverzný test zdola nahor zvýši tlak na libru a stiahne ju na ďalší support 1,3670, kde kĺzavé priemery hrajú na strane kupujúcich. Až konsolidáciou a reverzným testom 1,3670 zdola nahor vznikne nové miesto na vstup do krátkych pozícií s vyhliadkou poklesu GBP/USD na 1,3620 a 1,3566, kde odporúčam zadať take profit. V prípade rastu počas americkej seansy a slabosti predajcov na 1,3766, bude najlepšie počkať a do predaja vstúpiť až na väčšej rezistencii 1,3809. Aj tam odporúčam otvárať krátke pozície iba v prípade falošného prerazenia. Okamžite predávať môžete pár GBP/USD pri odraze z veľkej rezistencie 1,3842, alebo ešte vyššie - z nového maxima v oblasti 1,3864, pričom počítame s odrazom nadol o 20-25 bodov v rámci dňa.

Správy COT (Commitment of Traders) zo 4. januára zaznamenali prudký nárast dlhých pozícií a úbytok krátkych pozícií – čo naznačuje zvýšenie atraktivity libry po tom, čo Bank of England koncom minulého roka zvýšila úrokové sadzby. Ak sa pozriete na celkový obraz, vyhliadky britskej libry vyzerajú celkom dobre. Rozhodnutia Bank of England naďalej podporujú nákupcov rizikových aktív v očakávaní, že regulátor bude tento rok pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb, čím sa libra stane ešte atraktívnejšou. Vysoká inflácia zostáva hlavným dôvodom, prečo bude Bank of England pokračovať v sprísňovaní menovej politiky. Na druhej strane má podporu aj americký dolár: tento týždeň sa očakávajú údaje o inflácii v USA, čo spolu s nedávnou správou o americkom trhu práce určite prinúti Federálny rezervný systém konať agresívnejšie. Prvé zvýšenie úrokových sadzieb je plánované na jar, čo zatraktívni americký dolár. Správa COT zo 4. januára naznačila, že dlhé nekomerčné pozície vzrástli o 20 824 na úroveň 25 980, zatiaľ čo krátke nekomerčné pozície klesli z úrovne 78 510 na úroveň 65 151. To viedlo k vážnej zmene negatívnej nekomerčnej čistej pozície z -57 686 na -39 171. Týždenná záverečná cena vzrástla z 1,3209 na 1,3482.

Signály indikátorov:

Kĺzavé priemery

Obchodovanie sa uskutočňuje nad 30 a 50 dennými kĺzavými priemermi, čo naznačuje pokračovanie rastu libry spolu s trendom.

Poznámka: Obdobie a ceny kĺzavých priemerov autor posudzujeme na hodinovom grafe H1, teda odchylne od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

Prekonanie hornej hranice indikátora v oblasti 1,3740 povedie k novej vlne rastu libry. V prípade poklesu bude ako podpora pôsobiť spodná hranica indikátora v oblasti 1,3670.

Popis indikátorov