Na otváranie dlhých pozícií na páre EURUSD potrebujete:
V predpoludňajšej prognóze som venoval pozornosť úrovni 1,1321, z ktorej som radil rozhodovať sa o vstupe na trh. Pozrime sa na 5-minútový graf a zistime, čo sa stalo. Pokles indexov nemeckého inštitútu IFO a "nedostatočný" rast novembrovej inflácie v eurozóne znemožnili európskej mene, aby v prvej polovici dňa pokračovala vo včerajšej dynamike rastu. Napriek tomu sa však býkom podarilo ubrániť podporu 1,1321. Jej falošné prerazenie vytvorilo dobrý signál na otváranie dlhých pozícií. Do času písania článku vyšla dvojica nahor o 20 bodov, a tým to skončilo. Potrebujeme viac aktivity. Pokiaľ sa bude obchodovať nad 1,3121, môžeme počítať s pokračovaním rastu eura. Z technického hľadiska sa nič nezmenilo, ani v samotnej stratégii na druhú polovicu dňa. A aké boli miesto vstupu na libre dnes predpoludním?
Počas americkej seansy nie je na programe zverejnenie dôležitých fundamentálnych údajov. Obchodovať sa teda bude aj naďalej v predpoludňajšom bočnom kanáli, kupujúci však musia byť agresívni. Úroveň 1,1321 už ďalšiemu testu neodolá, takže celý dôraz je kladený na ňu. Až jej falošným prerazením vznikne, analogicky s predpoludňajším miestom vstupu, nový signál na nákup eura. Nemenej dôležitou úlohou bude návrat k pomerne dôležitej rezistencii 1,1356, ktorú sa zatiaľ nepodarilo prekonať. Test tejto úrovne zhora nadol je ďalším miestom na vstup do nákupu eura s perspektívou budovania nového vzostupného trendu a aktualizácie hornej hranice širšieho bočného kanála 1,1381 vytvoreného 30. novembra. Jeho prerazenie môže mať vážny vplyv na downtrend páru EUR /USD, preto buďte na tejto úrovni veľmi opatrní. Prerazenie a test úrovne 1,1381 zhora nadol otvoria možnosť veľkého nárastu v oblasti maxím: 1,1415 a 1,1442. Vzdialenejším cieľom bude úroveň 1,1480. Ak bude pár počas americkej relácie klesať a kupujúci nebudú aktívni na úrovni 1,1321, kde im nahrávajú kĺzavé priemery, nákup bude najlepšie odložiť a vstúpiť doň až z väčšej podpory 1,1294. Okamžite nakupovať EUR/USD odporúčam pri odraze resp. na odraz z minima 1,1266 alebo ešte nižšie - okolo 1,1245, aby pár do konca dňa skorigoval nahor o 20-25 bodov.
Na otváranie krátkych pozícií na páre EURUSD potrebujete:
Hlavnou úlohou medveďov pre druhú polovicu dňa zostáva ochrana úrovne 1,1356. Až jej falošné prerazenie totiž vytvorí prvé miesto na vstup do krátkych pozícií proti včerajšiemu býčiemu trhu, pričom možno rátať s návratom tlaku na pár a poklesom do oblasti strednej podpory 1,1321, ktorú dnes už cena testovala. Prelomenie tejto úrovne a kĺzavé priemery, ktoré prechádzajú nižšie, ako aj reverzný test zdola nahor na 1,1321 dávajú signál na otváranie krátkych pozícií s vyhliadkou poklesu do oblasti 1,1294. Vzdialenejším cieľom bude úroveň 1,1266, kde odporúčam zafixovať zisky. V prípade rastu eura a absencie medvedej aktivity na 1,1356 je najlepšie sa s predajmi neponáhľať. Optimálnym scenárom budú krátke pozície pri vytvorení falošného prelomenia oblasti 1,1381 – poslednej nádeje medveďov udržať trend pod svojou kontrolou. EUR/USD je možné okamžite predať pri odraze z maxím: 1,1415 a 1,1442 s cieľom korekcie smerom nadol o 15-20 bodov.
Správa COT (Commitment of Traders) zo 7. decembra zaznamenala pokles krátkych pozícií a mierny nárast dlhých, čo viedlo k zníženiu negatívnej hodnoty delty. Mnohí obchodníci sa pripravovali na tohtotýždňové zasadnutia centrálnych bánk. Veľmi vážne zmeny sa očakávajú v menovej politike Federálneho rezervného systému, ako aj Európskej centrálnej banky. Údaje o inflácii nútia obe inštitúcie konať agresívnejšie, no akú cestu si zvolia, je pomerne zložitá otázka. Minulý týždeň odznelo niekoľko prejavov predsedu Federálneho rezervného systému Jeroma Powella, ktorý vo svojich komentároch dostatočne hovoril o očakávaných zmenách menovej politiky smerom k jej sprísneniu. Koronavírusový kmeň omikronového nedá Európanom ani Američanom pokojne spať. To brzdí ďalší dopyt po rizikových aktívach, navyše pri neistote o budúcej politike Európskej centrálnej banky. Podľa ostatnej novembrovej správy COT dlhé neziskové pozície stúpli z úrovne 191 048 na úroveň 194 869, zatiaľ čo krátke neziskové pozície klesli z úrovne 214 288 na úroveň 203 168. To naznačuje, že obchodníci uprednostňovali výber časti zisku pred dôležitými udalosťami v podmienkach vytvoreného vedľajšieho kanála. Celková nekomerčná čistá pozícia ku koncu týždňa znížila svoju negatívnu hodnotu z -23 240 na -8 299. Týždenná uzatváracia cena sa naopak vďaka bočnému kanálu nezmenila - 1,1283 oproti 1,1292.
Signály indikátorov:
Kĺzavé priemery
Obchodovanie sa uskutočňuje nad 30 a 50 dennými kĺzavými priemermi, čo naznačuje zachovanie býčieho sentimentu.
Poznámka: Obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujeme na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.
Bollingerove pásma
Ak euro klesne, podporu mu poskytne dolná hranica indikátora okolo 1,1310. Prerazenie jeho hornej hranice v oblasti 1,1340 povedie k novej vlne rastu páru.
Popis indikátorov
Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Na grafe je vyznačený žltou.Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Na grafe je vyznačený zelenou.Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dníBollingerove pásma. Obdobie 20 dníNekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.